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Basisdaten

WKN: 974522
ISIN: LU0058720904
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,75%
1 Jahr: 17,19%
3 Jahre: 59,15%
5 Jahre: 58,63%

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 21,77%
3 Jahre: 41,24%
5 Jahre: 39,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (27. 01. 2020)

397,99 $

-0,40 $ / -0,10%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2016970,29€
20171.012,60€
20181.320,73€
20191.367,31€
20201.611,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,34%
3 M12,38%
6 M13,66%
lfd. Jahr4,08%
1 Jahr20,10%
3 Jahre53,76%
5 Jahre60,16%
10 Jahre265,80%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
711,82%

Überalterung der Gesellschaft in Industrieländern sowie zu erwartende künftige zahlungskräftige Mittelschichten in vielen Schwellenländern als zwei Merkmale der demographischen Entwicklungen, sollten deutliche Auswirkung auf die weltweiten Gesundheitsausgaben haben. Der Fonds investiert daher in globale Aktien aus dem Pharmabereich inkl. Generika, Biotechnologie, Medizintechnik und medizinische Dienstleistungen, um von demographischen Potenzialen des Gesundheitssektors zu profitieren. Der Fonds greift auf die hohe Expertise der KAG im Management von Assets im Gesundheitswesen zurück.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding8,45%
United Health Group Inc8,45%
Pfizer6,61%
Vertex Pharmaceuticals4,99%
Cigna Corp.4,22%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,43%11,20%14,20%12,55%
Sharpe Ratio2,191,270,841,09
Tracking Error3,76%3,67%3,59%4,50%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,910,960,97
Treynor Ratio24,6115,6512,4314,11

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 01. 2020)

Roche Holding8,45%
United Health Group Inc8,45%
Pfizer6,61%
Vertex Pharmaceuticals4,99%
Cigna Corp.4,22%
Intuitive Surgical4,10%
Regeneron Pharmaceuticals4,10%
Medtronic3,94%
Zoetis Inc3,57%
GlaxoSmithkline PLC3,39%

Länderverteilung (27. 01. 2020)

USA66,79%
Schweiz12,12%
Großbritannien7,20%
Dänemark4,29%
Welt2,46%
Japan2,20%
Australien2,02%
Vereinigte Arabische Emirate1,18%
Italien0,93%
Brasilien0,81%

Branchenverteilung (27. 01. 2020)

Pharmazeutik34,76%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen23,92%
Biotechnologie14,69%
Gesundheit / Healthcare14,69%
Divers5,91%
Spezialpharma5,05%
Medizintechnik / -ausrüstung0,98%

Assetverteilung (27. 01. 2020)

Aktien96,71%
Geldmarkt/Kasse3,29%

Währungsverteilung (27. 01. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2019)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3827KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2019)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3308KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2319KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,01%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Vinay Thapar
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
830,48 Mio. USD

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