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Basisdaten

WKN: 974522
ISIN: LU0058720904
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,08%
1 Jahr: 9,06%
3 Jahre: 22,00%
5 Jahre: 64,10%

lfd. Jahr: 3,34%
1 Jahr: 1,79%
3 Jahre: -3,11%
5 Jahre: 25,16%

Aktueller Preis (13. 04. 2024)

571,43 $

-0,02 $ / 0,00%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.038,04€
20211.331,73€
20221.554,71€
20231.489,79€
20241.624,77€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,00%
3 M2,62%
6 M6,02%
lfd. Jahr6,16%
1 Jahr10,85%
3 Jahre35,18%
5 Jahre72,28%
10 Jahre257,91%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1.104,94%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Eli Lilly & Co.8,06%
Novo Nordisk A/S7,52%
UnitedHealth Group, Inc.7,34%
Merck & Co., Inc.5,74%
ROCHE HOLDING AG4,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,02%12,47%12,75%13,36%
Sharpe Ratio1,960,890,911,00
Tracking Error6,97%6,75%6,28%5,00%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,500,870,870,92
Treynor Ratio27,4312,7313,4114,53

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 04. 2024)

Eli Lilly & Co.8,06%
Novo Nordisk A/S7,52%
UnitedHealth Group, Inc.7,34%
Merck & Co., Inc.5,74%
ROCHE HOLDING AG4,97%
Regeneron Pharmaceuticals4,57%
GSK PLC4,50%
Vertex Pharmaceuticals4,23%
Elevance Health, Inc.4,08%
Amgen, Inc.3,97%

Länderverteilung (13. 04. 2024)

USA75,83%
Dänemark10,66%
Schweiz7,33%
Japan2,24%
Deutschland1,32%
Australien1,04%
Frankreich0,70%
Indien0,39%
China0,32%
Welt0,17%

Branchenverteilung (13. 04. 2024)

Pharmazeutik36,27%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen21,40%
Medizintechnik / -ausrüstung20,27%
Biotechnologie19,43%
Kasse2,63%

Assetverteilung (13. 04. 2024)

Aktien97,37%
Geldmarkt/Kasse2,63%

Währungsverteilung (13. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5537KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 7678KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3617KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,96%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr John H. Fogarty
Herr Vinay Thapar
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.07.1995
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
3.618,07 Mio. USD

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