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Basisdaten

WKN: A14PTN
ISIN: LU1174053204
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,39%
1 Jahr: 9,04%
3 Jahre: 21,95%
5 Jahre: 18,64%

lfd. Jahr: 3,54%
1 Jahr: 4,98%
3 Jahre: 15,52%
5 Jahre: 13,24%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 10. 2021)

13,15 €

0,15 € / 1,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017993,16€
2018972,82€
20191.108,45€
20201.087,98€
20211.186,36€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,53%
3 M1,54%
6 M5,51%
lfd. Jahr6,39%
1 Jahr9,04%
3 Jahre21,95%
5 Jahre18,64%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,28%
Wertentwicklung seit Auflage
32,09%

Das Anlageziel ist die Erzielung möglichst hoher Gesamterträge über laufende Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs. Unter normalen Umständen bestehen die Anlagen des Fonds stets zu mindestens 80% aus Schuldtiteln, die von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden, sowie aus damit verbundenen Derivaten. Der Fonds kann in Unternehmensschuldtitel mit höherem Rating (Investment Grade) sowie in Unternehmensschuldtitel, die ein niedrigeres Rating (unter Investment Grade) aufweisen und entsprechend riskanter sind, anlegen. Absicherung gegen Euro.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/352,13%
SEPLAT Energy 7.75%, 4/01/261,28%
Digicel Group Holdings 10.00%, 4/01/241,20%
Braskem Idesa SAPI 7.45%, 11/15/291,19%
Peru Govt Bond 6.15%, 8/12/321,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,13%11,73%9,86%k.A.
Sharpe Ratio2,180,670,48k.A.
Tracking Error2,47%2,50%2,43%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,311,111,13k.A.
Treynor Ratio8,537,034,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2021)

Argentine Govt Intl Bond 1.125%, 7/09/352,13%
SEPLAT Energy 7.75%, 4/01/261,28%
Digicel Group Holdings 10.00%, 4/01/241,20%
Braskem Idesa SAPI 7.45%, 11/15/291,19%
Peru Govt Bond 6.15%, 8/12/321,15%
Republic of South Africa Govt Bond 8.00%, 1/31/301,10%
Tullow Oil 10.25%, 5/15/261,07%
Embraer Netherlands Finance 5.40%, 2/01/271,05%
Peru LNG SARL 5.375%, 3/22/301,02%
Gazprom PJSC Via Gaz Capital 4.95%, 3/23/270,99%

Länderverteilung (17. 10. 2021)

Emerging Markets44,82%
Brasilien9,70%
China8,83%
Mexiko7,50%
Peru7,07%
Kolumbien5,08%
Indien4,98%
Indonesien4,22%
USA4,07%
Argentinien3,73%

Branchenverteilung (17. 10. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 10. 2021)

Unternehmensanleihen80,13%
Staatsanleihen10,78%
Emerging Markets Anleihen7,16%
Renten1,93%

Währungsverteilung (17. 10. 2021)

US-Dollar97,42%
Peruanischer Sol1,15%
Mexikanischer Peso0,94%
Ägyptisches Pfund0,46%
Südafrikanischer Rand0,05%
Divers-0,02%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2023KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3846KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2586KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,67%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Frau Shamaila Khan
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
25.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
123,07 Mio. EUR

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