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Basisdaten
WKN: A14PTN
ISIN: LU1174053204
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (19. 05. 2026)
10,66 €
0,47 € / 4,42%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.038,33€ |
| 2023 | 999,65€ |
| 2024 | 1.081,94€ |
| 2025 | 1.114,69€ |
| 2026 | 1.122,26€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,62% |
| 3 M | 2,50% |
| 6 M | 1,14% |
| lfd. Jahr | 1,72% |
| 1 Jahr | 0,68% |
| 3 Jahre | 12,26% |
| 5 Jahre | 12,65% |
| 10 Jahre | 38,11% |
| Entwicklung p.a. | 3,10% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 40,92% |
Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anlagen über einen längeren Zeitraum durch eine Gesamtrendite bestehend aus Ertrag und Kapitalwachstum zu steigern. Unter normalen Marktbedingungen investiert das Portfolio mindestens 80% seines Vermögens in Schuldtitel von Emittenten, die in Schwellenländern gegründet wurden oder dort einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsaktivitäten ausüben. Das Portfolio kann sowohl in Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating als auch in Schuldtitel mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade investieren. Das Engagement in USD beträgt mindestens 75%.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| YPF SA 9.50%, 01/17/31 | 0,97% |
| Saavi Energia SARL 8.875%, 02/10/35 | 0,86% |
| Stillwater Mining Co. 4.00%, 11/16/26 | 0,83% |
| Braskem Netherlands Finance 4.50%, 01/10/28 | 0,81% |
| Orbia Advance SAB de CV 7.50%, 05/13/35 | 0,79% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 5,49% | 6,50% |
| Sharpe Ratio | -0,14 | 0,18 |
| Tracking Error | 2,47% | 2,15% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,18 | 1,15 |
| Treynor Ratio | -0,66 | 1,01 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 05. 2026)
| YPF SA 9.50%, 01/17/31 | 0,97% |
| Saavi Energia SARL 8.875%, 02/10/35 | 0,86% |
| Stillwater Mining Co. 4.00%, 11/16/26 | 0,83% |
| Braskem Netherlands Finance 4.50%, 01/10/28 | 0,81% |
| Orbia Advance SAB de CV 7.50%, 05/13/35 | 0,79% |
| Volcan Cia Minera SAA 8.50%, 10/28/32 | 0,74% |
| JSW Hydro Energy Ltd. 4.125%, 05/18/31 | 0,69% |
| OCP SA 7.50%, 05/02/54 | 0,68% |
| Standard Chartered PLC 4.866%, 03/15/33 | 0,68% |
| Raizen Fuels Finance SA 6.25%, 07/08/32 | 0,66% |
Länderverteilung (19. 05. 2026)
| Emerging Markets | 49,15% |
| Mexiko | 9,25% |
| Indien | 8,03% |
| Brasilien | 5,78% |
| China | 5,48% |
| Peru | 4,78% |
| Indonesien | 4,59% |
| Chile | 4,51% |
| Kolumbien | 4,23% |
| Türkei | 4,20% |
Branchenverteilung (19. 05. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (19. 05. 2026)
| Unternehmensanleihen | 90,71% |
| Renten | 7,67% |
| Staatsanleihen | 1,62% |
Währungsverteilung (19. 05. 2026)
| US-Dollar | 100,01% |
| Euro | -0,01% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6396KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 101KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4983KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2622KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,26% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Christian DiClementi Frau Elizabeth Bakarich Herr Diwaker Vijayvergia |
| Fondsgesellschaft: | AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 25.02.2015 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 167,27 Mio. EUR |