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Basisdaten

WKN: A0JMJH
ISIN: LU0232529965
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -14,27%
1 Jahr: -18,42%
3 Jahre: -6,51%
5 Jahre: -1,11%

lfd. Jahr: -8,45%
1 Jahr: -8,25%
3 Jahre: -3,66%
5 Jahre: -3,08%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

21,39 $

0,42 $ / 1,98%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.114,66€
20191.053,86€
2020993,98€
20211.207,70€
2022985,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,86%
3 M-4,57%
6 M-7,49%
lfd. Jahr-7,80%
1 Jahr-6,88%
3 Jahre-0,97%
5 Jahre2,61%
10 Jahre34,85%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
104,18%

Der Fonds strebt einen hohen laufenden Ertrag mit der Möglichkeit eines Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf europäische Währungen lautende Schuldtitel europäischer Unternehmen und Regierungsstellen. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens des Fonds auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/304,97%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00%, 11/01/233,07%
Bundesrepublik Deutschland 6.50%, 07/04/273,03%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 09/01/442,66%
United Kingdom Gilt 0.375%, 10/22/262,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,03%7,87%6,35%5,41%
Sharpe Ratio-0,940,200,290,66
Tracking Error2,20%4,93%4,22%3,84%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,931,501,441,05
Treynor Ratio-4,061,021,293,42

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

Bundesrepublik Deutschland 6.25%, 01/04/304,97%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 9.00%, 11/01/233,07%
Bundesrepublik Deutschland 6.50%, 07/04/273,03%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4.75%, 09/01/442,66%
United Kingdom Gilt 0.375%, 10/22/262,24%
Cooperatieve Rabobank UA 4.375%, 06/29/271,86%
Spain Government Bond 6.00%, 01/31/291,70%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7.25%, 11/01/261,60%
Spain Government Bond 5.75%, 07/30/321,52%
UniCredit SpA 6.95%, 10/31/221,48%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Unternehmensanleihen68,45%
Staatsanleihen24,51%
Geldmarkt/Kasse2,40%
gemischt2,38%
Pfandbriefe2,26%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Euro100,31%
Divers-0,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3093KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 129KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2222KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2000KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,32%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr John Taylor
Herr Scott DiMaggio
Herr Vivek Bommi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.03.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.790,10 Mio. EUR

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