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Basisdaten

WKN: A14PH3
ISIN: LU1165978294
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,81%
1 Jahr: -10,09%
3 Jahre: -7,95%
5 Jahre: -1,80%

lfd. Jahr: -1,76%
1 Jahr: -2,83%
3 Jahre: 5,10%
5 Jahre: 6,40%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 09. 2020)

10,91 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.021,76€
20171.066,78€
20181.077,16€
20191.092,17€
2020981,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,35%
3 M5,37%
6 M-10,91%
lfd. Jahr-9,81%
1 Jahr-10,09%
3 Jahre-7,95%
5 Jahre-1,80%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,34%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,88%

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US Treasury Bonds 8.75%, 8/15/203,65%
FHLM 4.634%, 3/25/301,14%
Bellemeade Re 1.784%, 8/25/281,01%
Mortgage Insurance-Linked Notes 2.184%, 2/25/300,96%
FHLM 4.00%, 10/01/480,94%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität24,93%14,06%11,00%k.A.
Sharpe Ratio-0,39-0,17-0,01k.A.
Tracking Error19,58%11,30%9,24%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,942,031,51k.A.
Treynor Ratio-3,28-1,17-0,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 09. 2020)

US Treasury Bonds 8.75%, 8/15/203,65%
FHLM 4.634%, 3/25/301,14%
Bellemeade Re 1.784%, 8/25/281,01%
Mortgage Insurance-Linked Notes 2.184%, 2/25/300,96%
FHLM 4.00%, 10/01/480,94%
GNMA 2019 2.50%, TBA0,89%
FHLM 2.50%, 6/01/500,88%
Connecticut Ave Securities Trust 2.284%, 10/25/390,84%
FNMA Connecticut Ave 5.684%, 9/25/290,77%
Home Re 3.184%, 10/25/280,74%

Länderverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 09. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 09. 2020)

Renten54,87%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)32,84%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)8,56%
Staatsanleihen3,73%

Währungsverteilung (28. 09. 2020)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4408KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 125KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2347KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2023KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,30%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Greg Wilensky
Herr Michael S. Canter
Herr Janaki Rao
Herr Charlie Choi
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.235,10 Mio. EUR

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