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Basisdaten

WKN: A14PH3
ISIN: LU1165978294
Rentenfonds Pfandbriefe, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,92%
1 Jahr: 7,90%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,02%
1 Jahr: 1,82%
3 Jahre: 14,77%
5 Jahre: 13,44%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 06. 2017)

14,58 €

0,14 € / 0,94%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20151.003,32€
2016983,48€
20171.061,17€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M2,17%
6 M4,52%
lfd. Jahr3,92%
1 Jahr7,90%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine hohe risikobereinigte Gesamtrendite. Unter normalen Umständen investiert der Fonds hauptsächlich in hypothekenbezogene und vermögensbesicherte Wertpapiere mit hohem Rating. Diese Wertpapiere können von der US-Regierung oder deren Agenturen begeben bzw. garantiert werden oder ein hohes Rating besitzen (Investment Grade). Die durchschnittliche Duration des Fonds ist stets niedriger als ein Jahr. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

4.50% FNMA TBA2,37%
5.00% FNMA 4/01/19 - 8/01/441,70%
5.731% FHLM 10/25/241,18%
6.982% FNMA Connecticut Ave 9/25/281,17%
5.531% FHLM 10/25/241,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,65%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,72k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,07%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,28k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-25,62k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 06. 2017)

4.50% FNMA TBA2,37%
5.00% FNMA 4/01/19 - 8/01/441,70%
5.731% FHLM 10/25/241,18%
6.982% FNMA Connecticut Ave 9/25/281,17%
5.531% FHLM 10/25/241,15%
4.281% FHLM 10/25/271,11%
5.982% FNMA Connecticut Ave 7/25/251,11%
6.531% FNMA Connecticut Ave 4/25/281,10%
6.881% FNMA Connecticut Ave 10/25/281,05%
4.981% FHLM 8/25/240,99%

Länderverteilung (28. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (28. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 06. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (28. 06. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1083KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 126KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1663KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1538KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,10%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,37%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Pfandbriefe
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Jon Denfeld
Herr Greg Wilensky
Herr Michael S. Canter
Fondsgesellschaft:AllianceBernstein (Luxembourg) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2015
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
439,04 Mio. EUR

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