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Basisdaten

WKN: A2DHUV
ISIN: LU1531540661
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -2,36%
1 Jahr: 7,43%
3 Jahre: 16,03%
5 Jahre: 34,61%

lfd. Jahr: -3,33%
1 Jahr: 3,39%
3 Jahre: 26,28%
5 Jahre: 61,56%

Aktueller Preis (24. 05. 2025)

137,05 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.061,67€
20221.162,72€
20231.180,56€
20241.255,88€
20251.349,15€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,62%
3 M-5,44%
6 M-5,35%
lfd. Jahr-2,36%
1 Jahr7,43%
3 Jahre16,03%
5 Jahre34,61%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,68%
Wertentwicklung seit Auflage
59,58%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NVIDIA CORP3,58%
APPLE INC3,36%
Microsoft Corp3,23%
Alphabet Inc-Cl C1,80%
Visa Inc-Class A Shares1,28%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,76%10,31%10,15%k.A.
Sharpe Ratio0,270,010,43k.A.
Tracking Error6,85%6,44%6,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,890,720,73k.A.
Treynor Ratio3,510,106,05k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 05. 2025)

NVIDIA CORP3,58%
APPLE INC3,36%
Microsoft Corp3,23%
Alphabet Inc-Cl C1,80%
Visa Inc-Class A Shares1,28%
MASTERCARD INC - A1,11%
Johnson & Johnson1,01%
Procter & Gamble Co/The0,99%
AbbVie Inc0,95%
META PLATFORMS INC-CLASS A0,93%

Länderverteilung (24. 05. 2025)

USA64,84%
Kasse5,82%
Großbritannien4,24%
Frankreich4,20%
Australien3,40%
Japan3,09%
Kanada2,83%
Schweden2,31%
Welt2,26%
Norwegen2,24%

Branchenverteilung (24. 05. 2025)

Informationstechnologie17,88%
Finanzen17,34%
Gesundheit / Healthcare11,61%
Industrie / Investitionsgüter11,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,33%
Konsumgüter zyklisch6,99%
Telekommunikationsdienstleister6,85%
Kasse5,82%
Grundstoffe4,15%
Energie3,63%

Assetverteilung (24. 05. 2025)

Aktien94,18%
Geldmarkt/Kasse5,82%

Währungsverteilung (24. 05. 2025)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4082KB

Halbjahresbericht (2025)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1288KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management (France)
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
106,07 Mio. EUR

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