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Basisdaten

WKN: A2DHUV
ISIN: LU1531540661
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,64%
1 Jahr: -6,16%
3 Jahre: 29,97%
5 Jahre: 31,89%

lfd. Jahr: 3,46%
1 Jahr: -6,14%
3 Jahre: 54,32%
5 Jahre: 41,53%

Aktueller Preis (22. 03. 2023)

119,97 €

-0,40 € / -0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.146,43€
20201.025,20€
20211.183,04€
20221.377,60€
20231.292,69€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,91%
3 M-2,53%
6 M-5,84%
lfd. Jahr-1,64%
1 Jahr-6,16%
3 Jahre29,97%
5 Jahre31,89%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
4,53%
Wertentwicklung seit Auflage
32,08%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Pepsico Inc2,00%
Gilead Sciences Inc1,71%
MERCK & CO. INC.1,65%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,54%
NOVARTIS AG-REG1,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität14,52%14,24%12,71%k.A.
Sharpe Ratio-0,120,140,48k.A.
Tracking Error7,55%6,92%7,66%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,790,810,74k.A.
Treynor Ratio-2,182,428,27k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 03. 2023)

Pepsico Inc2,00%
Gilead Sciences Inc1,71%
MERCK & CO. INC.1,65%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,54%
NOVARTIS AG-REG1,38%
CISCO SYSTEMS INC1,31%
Motorola Solutions Inc1,31%
WASTE MANAGEMENT INC1,31%
Verizon Communications Inc1,24%
CONSOLIDATED EDISON INC1,23%

Länderverteilung (22. 03. 2023)

USA64,56%
Japan11,03%
Schweiz5,33%
Kanada4,37%
Welt2,64%
Kasse2,15%
Hongkong1,89%
Deutschland1,85%
Frankreich1,50%
Singapur1,27%

Branchenverteilung (22. 03. 2023)

Gesundheit / Healthcare19,10%
Informationstechnologie15,38%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,86%
Telekommunikationsdienstleister11,34%
Industrie / Investitionsgüter10,25%
Finanzen8,56%
Versorger7,58%
Konsumgüter zyklisch4,78%
Grundstoffe4,69%
Kasse2,15%

Assetverteilung (22. 03. 2023)

Aktien97,85%
Geldmarkt/Kasse2,15%

Währungsverteilung (22. 03. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1461KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 176KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1449KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management (France)
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
176,65 Mio. EUR

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