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Basisdaten

WKN: A2DHUV
ISIN: LU1531540661
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,20%
1 Jahr: 6,95%
3 Jahre: 14,21%
5 Jahre: 33,71%

lfd. Jahr: -13,11%
1 Jahr: -6,07%
3 Jahre: 21,35%
5 Jahre: 39,34%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

126,25 €

1,58 € / 1,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.030,31€
20191.173,27€
20201.143,36€
20211.252,90€
20221.339,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,52%
3 M-3,52%
6 M-3,20%
lfd. Jahr-3,20%
1 Jahr6,95%
3 Jahre14,21%
5 Jahre33,71%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,10%
Wertentwicklung seit Auflage
38,99%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Wertschriften mit einer relativ niedrigen Schwankungsbreite werden vorzugsweise im Vergleich zu aktuellen Marktkonditionen ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Verizon Communications Inc1,72%
Pepsico Inc1,71%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,62%
NEWMONT CORP1,55%
Roche Holding Ag-Genusschein1,52%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,94%13,63%11,67%k.A.
Sharpe Ratio1,070,460,51k.A.
Tracking Error3,80%7,46%7,45%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,820,73k.A.
Treynor Ratio11,977,598,24k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

Verizon Communications Inc1,72%
Pepsico Inc1,71%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,62%
NEWMONT CORP1,55%
Roche Holding Ag-Genusschein1,52%
KROGER CO1,37%
MERCK & CO. INC.1,34%
Regeneron Pharmaceuticals1,33%
Microsoft Corp1,14%
GIVAUDAN-REG1,10%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA61,13%
Welt10,74%
Japan8,73%
Schweiz6,29%
Kanada3,00%
Kasse1,81%
Dänemark1,74%
Hongkong1,47%
Niederlande1,36%
Frankreich1,06%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Informationstechnologie16,33%
Gesundheit / Healthcare16,32%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,90%
Telekommunikationsdienstleister11,19%
Industrie / Investitionsgüter8,55%
Versorger7,61%
Finanzen7,30%
Divers7,05%
Konsumgüter zyklisch5,03%
Grundstoffe4,90%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Aktien98,19%
Geldmarkt/Kasse1,81%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 183KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1347KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management (France)
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
164,22 Mio. EUR

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