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Basisdaten

WKN: A2DHUV
ISIN: LU1531540661
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,65%
1 Jahr: 5,48%
3 Jahre: 15,68%
5 Jahre: 24,90%

lfd. Jahr: 7,74%
1 Jahr: 17,04%
3 Jahre: 20,52%
5 Jahre: 52,58%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

127,54 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020990,82€
20211.079,73€
20221.277,16€
20231.196,19€
20241.261,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,23%
3 M2,44%
6 M5,67%
lfd. Jahr4,65%
1 Jahr5,48%
3 Jahre15,68%
5 Jahre24,90%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,24%
Wertentwicklung seit Auflage
45,58%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MERCK & CO. INC.1,72%
GENERAL MILLS INC1,60%
WASTE MANAGEMENT INC1,43%
Gilead Sciences Inc1,37%
NOVARTIS AG-REG1,35%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,28%9,84%12,04%k.A.
Sharpe Ratio0,980,550,39k.A.
Tracking Error5,83%5,71%7,49%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,460,730,73k.A.
Treynor Ratio11,267,356,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

MERCK & CO. INC.1,72%
GENERAL MILLS INC1,60%
WASTE MANAGEMENT INC1,43%
Gilead Sciences Inc1,37%
NOVARTIS AG-REG1,35%
Motorola Solutions Inc1,34%
CISCO SYSTEMS INC1,30%
CONSOLIDATED EDISON INC1,27%
UnitedHealth Group Inc1,25%
Itochu Corp1,22%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA62,19%
Japan11,71%
Schweiz5,56%
Kanada5,40%
Welt3,08%
Kasse2,27%
Hongkong1,88%
Deutschland1,75%
Singapur1,28%
Niederlande1,23%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Gesundheit / Healthcare18,18%
Informationstechnologie13,54%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,34%
Industrie / Investitionsgüter12,91%
Telekommunikationsdienstleister12,58%
Finanzen10,30%
Versorger7,74%
Grundstoffe4,40%
Konsumgüter zyklisch3,54%
Kasse2,27%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien97,73%
Geldmarkt/Kasse2,27%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4292KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3485KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management (France)
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
188,95 Mio. EUR

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