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Basisdaten

WKN: A2DHUV
ISIN: LU1531540661
Aktienfonds Large Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,61%
1 Jahr: 13,54%
3 Jahre: 21,67%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 17,76%
1 Jahr: 25,88%
3 Jahre: 38,10%
5 Jahre: 67,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

123,56 €

0,11 € / 0,09%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.024,60€
20181.094,06€
20191.283,79€
20201.172,48€
20211.331,23€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,20%
3 M4,59%
6 M10,64%
lfd. Jahr12,61%
1 Jahr13,54%
3 Jahre21,67%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,31%
Wertentwicklung seit Auflage
33,86%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden. Wertschriften mit einer relativ niedrigen Schwankungsbreite werden vorzugsweise im Vergleich zu aktuellen Marktkonditionen ausgewählt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEWMONT CORP1,67%
Verizon Communications Inc1,60%
Deutsche Telekom Ag-Reg1,57%
Johnson & Johnson1,41%
Pepsico Inc1,36%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,76%13,24%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,490,58k.A.k.A.
Tracking Error7,37%8,78%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,690,70k.A.k.A.
Treynor Ratio21,1711,07k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

NEWMONT CORP1,67%
Verizon Communications Inc1,60%
Deutsche Telekom Ag-Reg1,57%
Johnson & Johnson1,41%
Pepsico Inc1,36%
WASTE MANAGEMENT INC1,36%
T-Mobile US Inc1,34%
Vertex Pharmaceuticals Inc1,29%
McDonalds Corp1,27%
NextEra Energy Inc1,26%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

USA63,95%
Japan6,93%
Welt6,48%
Schweiz4,01%
Kanada3,91%
Großbritannien3,43%
Frankreich2,50%
Dänemark1,85%
Australien1,66%
Deutschland1,57%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare17,86%
Informationstechnologie16,44%
Konsumgüter nicht-zyklisch14,00%
Telekommunikationsdienstleister12,39%
Finanzen8,47%
Industrie / Investitionsgüter7,44%
Versorger6,01%
Konsumgüter zyklisch6,01%
Grundstoffe4,82%
Divers3,16%

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien98,93%
Geldmarkt/Kasse1,07%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1061KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management (France)
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
09.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
147,29 Mio. EUR

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