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Basisdaten
WKN: A2DHUV
ISIN: LU1531540661
Aktienfonds Large Cap, Welt
Aktueller Preis (17. 01. 2026)
137,65 €
-0,13 € / -0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2021 | 1.174,76€ |
| 2022 | 1.227,04€ |
| 2023 | 1.158,50€ |
| 2024 | 1.364,74€ |
| 2025 | 1.383,94€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,31% |
| 3 M | 0,57% |
| 6 M | 3,59% |
| lfd. Jahr | -1,93% |
| 1 Jahr | 1,41% |
| 3 Jahre | 12,79% |
| 5 Jahre | 38,89% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 5,44% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 60,28% |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens weltweit in Unternehmen, deren Aktien international gehandelt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 3,58% |
| APPLE INC | 3,36% |
| Microsoft Corp | 3,23% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,80% |
| Visa Inc-Class A Shares | 1,28% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,56% | 8,75% |
| Sharpe Ratio | -0,08 | 0,13 |
| Tracking Error | 6,84% | 6,26% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,78 | 0,69 |
| Treynor Ratio | -1,15 | 1,65 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 01. 2026)
| NVIDIA CORP | 3,58% |
| APPLE INC | 3,36% |
| Microsoft Corp | 3,23% |
| Alphabet Inc-Cl C | 1,80% |
| Visa Inc-Class A Shares | 1,28% |
| MASTERCARD INC - A | 1,11% |
| Johnson & Johnson | 1,01% |
| Procter & Gamble Co/The | 0,99% |
| AbbVie Inc | 0,95% |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 0,93% |
Länderverteilung (17. 01. 2026)
| USA | 64,84% |
| Kasse | 5,82% |
| Großbritannien | 4,24% |
| Frankreich | 4,20% |
| Australien | 3,40% |
| Japan | 3,09% |
| Kanada | 2,83% |
| Schweden | 2,31% |
| Welt | 2,26% |
| Norwegen | 2,24% |
Branchenverteilung (17. 01. 2026)
| Informationstechnologie | 17,88% |
| Finanzen | 17,34% |
| Gesundheit / Healthcare | 11,61% |
| Industrie / Investitionsgüter | 11,25% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,33% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,99% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,85% |
| Kasse | 5,82% |
| Grundstoffe | 4,15% |
| Energie | 3,63% |
Assetverteilung (17. 01. 2026)
| Aktien | 94,18% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,82% |
Währungsverteilung (17. 01. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 175KB
Jahresbericht (2024)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 4082KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3735KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Welt |
| Fondsmanager: | Swiss Life Asset Management (France) |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 09.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 106,07 Mio. EUR |