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Basisdaten

WKN: 921200
ISIN: LU0094707279
Aktienfonds All Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,09%
1 Jahr: 8,65%
3 Jahre: 35,93%
5 Jahre: 16,65%

lfd. Jahr: 12,12%
1 Jahr: 7,47%
3 Jahre: 36,81%
5 Jahre: 21,56%

Aktueller Preis (05. 06. 2023)

193,48 €

-0,04 € / -0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019932,97€
2020856,49€
20211.126,48€
20221.071,54€
20231.164,21€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,30%
3 M0,99%
6 M5,85%
lfd. Jahr10,09%
1 Jahr8,65%
3 Jahre35,93%
5 Jahre16,65%
10 Jahre90,88%
Entwicklung p.a.
2,79%
Wertentwicklung seit Auflage
93,48%

Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Aktien von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EWU.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui6,36%
ASML HOLDING NV6,34%
TOTALENERGIES SE3,84%
SAP SE3,57%
Iberdrola SA2,31%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität21,18%16,39%17,11%14,90%
Sharpe Ratio0,360,770,230,49
Tracking Error2,34%3,59%3,21%3,32%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,040,950,960,96
Treynor Ratio7,3613,414,077,71

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 06. 2023)

Lvmh Moet Hennessy Louis Vui6,36%
ASML HOLDING NV6,34%
TOTALENERGIES SE3,84%
SAP SE3,57%
Iberdrola SA2,31%
HERMES INTERNATIONAL2,04%
Siemens Ag-Reg2,04%
Sanofi1,98%
AXA SA1,80%
Muenchener Rueckver AG-REG1,64%

Länderverteilung (05. 06. 2023)

Frankreich30,21%
Deutschland22,19%
Niederlande12,60%
Spanien11,47%
Finnland5,02%
Italien3,57%
USA3,48%
Irland2,84%
Kasse2,72%
Belgien2,51%

Branchenverteilung (05. 06. 2023)

Konsumgüter zyklisch16,33%
Informationstechnologie15,64%
Industrie / Investitionsgüter14,26%
Finanzen14,01%
Versorger7,81%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,31%
Energie6,90%
Grundstoffe6,82%
Gesundheit / Healthcare4,58%
Telekommunikationsdienstleister2,80%

Assetverteilung (05. 06. 2023)

Aktien97,28%
Geldmarkt/Kasse2,72%

Währungsverteilung (05. 06. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3978KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 175KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1449KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Didier Corbet
Herr Jaimy Corcos
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
333,64 Mio. EUR

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