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Basisdaten
WKN: 921200
ISIN: LU0094707279
Aktienfonds Large Cap, Euroland
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
261,96 €
0,78 € / 0,30%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 969,61€ |
| 2023 | 1.098,07€ |
| 2024 | 1.252,59€ |
| 2025 | 1.351,02€ |
| 2026 | 1.461,79€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,10% |
| 3 M | 1,63% |
| 6 M | 4,39% |
| lfd. Jahr | 3,96% |
| 1 Jahr | 8,20% |
| 3 Jahre | 33,12% |
| 5 Jahre | 43,17% |
| 10 Jahre | 91,98% |
| Entwicklung p.a. | 3,64% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 161,96% |
Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Anlagen stammen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ASML HOLDING NV | 8,82% |
| SAP SE | 3,94% |
| Banco Santander SA | 3,51% |
| TOTALENERGIES SE | 3,28% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 3,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 12,63% | 10,98% |
| Sharpe Ratio | 0,82 | 0,62 |
| Tracking Error | 2,15% | 2,42% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,99 | 0,96 |
| Treynor Ratio | 10,51 | 7,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| ASML HOLDING NV | 8,82% |
| SAP SE | 3,94% |
| Banco Santander SA | 3,51% |
| TOTALENERGIES SE | 3,28% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 3,00% |
| Sanofi | 2,73% |
| VINCI SA | 2,18% |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2,11% |
| Engie | 1,93% |
| Siemens Energy Ag | 1,89% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| Frankreich | 25,36% |
| Deutschland | 24,20% |
| Spanien | 13,67% |
| Niederlande | 12,02% |
| Italien | 8,47% |
| Belgien | 5,15% |
| Euroland | 3,57% |
| Finnland | 1,98% |
| Kasse | 1,87% |
| USA | 1,30% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
| Finanzen | 21,17% |
| Industrie / Investitionsgüter | 19,90% |
| Informationstechnologie | 13,48% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,04% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,52% |
| Energie | 5,27% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,24% |
| Versorger | 4,72% |
| Telekommunikationsdienstleister | 3,31% |
| Immobilien | 2,97% |
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| Aktien | 95,19% |
| Optionsscheine/Futures | 2,94% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,87% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 176KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11580KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1212KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds Large Cap |
| Anlageregion: | Euroland |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland |
| Fondsmanager: | Herr Didier Corbet Herr Jaimy Corcos |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.06.1999 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 560,06 Mio. EUR |