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Basisdaten

WKN: 921200
ISIN: LU0094707279
Aktienfonds Large Cap, Euroland

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,10%
1 Jahr: 17,38%
3 Jahre: 6,09%
5 Jahre: 33,13%

lfd. Jahr: 9,89%
1 Jahr: 18,75%
3 Jahre: 13,79%
5 Jahre: 36,54%

Aktueller Preis (08. 11. 2024)

220,04 €

0,59 € / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020930,66€
20211.254,90€
20221.033,74€
20231.162,75€
20241.364,83€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,67%
3 M6,08%
6 M1,42%
lfd. Jahr9,10%
1 Jahr17,38%
3 Jahre6,09%
5 Jahre33,13%
10 Jahre87,00%
Entwicklung p.a.
3,15%
Wertentwicklung seit Auflage
120,04%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Um dieses Ziel zu erreichen, integriert der Fonds Umwelt-, Sozial- und Corporate-Governance-Kriterien (ESG-Kriterien). Der Fonds investiert in oder hat Exposure gegenüber einem diversifizierten Portfolio von Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung. Diese Anlagen stammen von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der Europäischen Währungsunion.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SAP SE6,14%
ASML HOLDING NV5,78%
TOTALENERGIES SE4,39%
Allianz Se-Reg3,79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,78%15,10%16,53%14,81%
Sharpe Ratio1,610,260,400,45
Tracking Error1,86%2,00%3,55%3,91%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,030,940,92
Treynor Ratio16,373,787,017,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 11. 2024)

SAP SE6,14%
ASML HOLDING NV5,78%
TOTALENERGIES SE4,39%
Allianz Se-Reg3,79%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui3,38%
Iberdrola SA3,18%
Muenchener Rueckver AG-REG2,96%
SCHNEIDER ELECTRIC SE2,93%
Safran SA2,75%
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL2,67%

Länderverteilung (08. 11. 2024)

Deutschland26,32%
Frankreich26,28%
Niederlande13,77%
Spanien11,80%
Italien5,90%
Finnland5,30%
USA4,83%
Singapur1,70%
Kasse1,43%
Belgien1,42%

Branchenverteilung (08. 11. 2024)

Finanzen21,47%
Informationstechnologie17,82%
Industrie / Investitionsgüter15,90%
Konsumgüter zyklisch14,10%
Versorger6,35%
Energie6,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,63%
Gesundheit / Healthcare4,53%
Grundstoffe3,90%
Telekommunikationsdienstleister3,54%

Assetverteilung (08. 11. 2024)

Aktien98,57%
Geldmarkt/Kasse1,43%

Währungsverteilung (08. 11. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3485KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1394KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Large Cap
Anlageregion:Euroland
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Large Cap Euroland
Fondsmanager: Herr Didier Corbet
Herr Jaimy Corcos
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
505,79 Mio. EUR

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