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Basisdaten

WKN: 921192
ISIN: LU0094705737
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,23%
1 Jahr: 15,25%
3 Jahre: 19,96%
5 Jahre: 37,47%

lfd. Jahr: 9,22%
1 Jahr: 19,86%
3 Jahre: 20,82%
5 Jahre: 40,18%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

147,49 CHF

0,40 CHF / 0,27%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.116,43€
20181.146,03€
20191.221,48€
20201.195,49€
20211.367,96€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,57%
3 M6,41%
6 M10,36%
lfd. Jahr8,81%
1 Jahr12,21%
3 Jahre26,44%
5 Jahre36,05%
10 Jahre93,62%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
113,73%

Das Fondsmanagement investiert weltweit überwiegend in Aktien und anderen Beteiligungspapiere. Daneben kann bis zu 1/3 des Fondsvermögens in Obligationen angelegt werden. Anlageschwerpunkt ist die Schweiz.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SWISS LIFE LX-EQ GL-S EURCAP18,41%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A14,17%
Nestle Sa-Reg5,25%
Roche Holding Ag-Genusschein4,10%
SWISS LF LX-BD EMKTS-AM3,96%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,68%9,76%8,34%8,95%
Sharpe Ratio1,800,810,730,71
Tracking Error4,21%5,40%4,48%4,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,730,700,730,81
Treynor Ratio16,3811,248,417,82

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

SWISS LIFE LX-EQ GL-S EURCAP18,41%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A14,17%
Nestle Sa-Reg5,25%
Roche Holding Ag-Genusschein4,10%
SWISS LF LX-BD EMKTS-AM3,96%
ISHARES GLOBAL GOV BND-DISTR3,83%
NOVARTIS AG-REG3,66%
SWISS LIFE LX-B GL HY-AMCHFH2,91%
ISHARES GLOBAL CORP-CHF HA2,63%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/27/302,18%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

Europa41,10%
Welt29,84%
Nordamerika19,93%
Euroland4,73%
Emerging Markets4,40%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Aktienfonds35,37%
Aktien26,88%
Renten13,83%
Rentenfonds8,87%
Optionsscheine/Futures8,82%
gemischt3,92%
Geldmarkt/Kasse2,31%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

Schweizer Franken100,00%
Kasse2,31%
Divers-2,31%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1061KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,77%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Tatjana Puhan
Herr Marko Dukic
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
07.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
48,86 Mio. CHF

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