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Basisdaten

WKN: 921192
ISIN: LU0094705737
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 10,12%
1 Jahr: 12,30%
3 Jahre: -0,52%
5 Jahre: 11,90%

lfd. Jahr: 8,95%
1 Jahr: 14,03%
3 Jahre: 7,73%
5 Jahre: 29,58%

Aktueller Preis (15. 07. 2024)

147,28 CHF

0,30 CHF / 0,20%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020973,91€
20211.124,36€
20221.012,49€
2023996,01€
20241.118,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,54%
3 M4,45%
6 M5,49%
lfd. Jahr4,60%
1 Jahr11,65%
3 Jahre10,74%
5 Jahre27,48%
10 Jahre68,11%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
139,57%

Anlageziel ist mittel- bis langfristig ein Kapitalwachstum. Der Fonds ist durch direkte oder indirekte Anlagen über sonstige Fonds in einem Portfolio aus globalen Anleihen, Aktien und alternativen Strategien investiert und/oder engagiert, um seine Ziele zu erreichen. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

STT-GLB TREASRY BD IN F-IC H7,78%
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP6,31%
S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A5,68%
Nestle Sa-Reg5,06%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF4,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,93%9,43%9,66%9,53%
Sharpe Ratio0,780,270,510,55
Tracking Error3,82%3,88%4,48%4,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,980,900,810,86
Treynor Ratio7,082,856,076,10

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 07. 2024)

STT-GLB TREASRY BD IN F-IC H7,78%
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP6,31%
S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A5,68%
Nestle Sa-Reg5,06%
HSBC MSCI WORLD UCITS ETF4,60%
ISHARES GLOBAL CORP-CHF HA3,75%
SWISS LF LX-BD EMKTS-AM3,47%
Roche Holding Ag-Genusschein3,33%
CS LUX SM&MD CP AL LS-EBHCHF2,96%
SWISS (GOVT) SWISS 0 1/2 05/27/302,22%

Länderverteilung (15. 07. 2024)

Euroland64,38%
Welt14,86%
Nordamerika13,82%
Emerging Markets5,17%
Asien1,77%

Branchenverteilung (15. 07. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 07. 2024)

Aktien28,76%
Aktienfonds18,74%
Renten16,66%
Geldmarkt/Kasse14,23%
Optionsscheine/Futures9,43%
gemischt6,42%
Rentenfonds5,76%

Währungsverteilung (15. 07. 2024)

Divers85,77%
Kasse14,23%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3485KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebühr0,18%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Tatjana Puhan
Herr Marko Dukic
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
07.06.1999
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
43,75 Mio. CHF

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