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Basisdaten
WKN: A111A5
ISIN: LU1055220450
Aktienfonds All Cap, USA
Aktueller Preis (17. 10. 2026)
371,87 $
0,34 $ / 0,09%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 825,31€ |
| 2023 | 921,80€ |
| 2024 | 1.218,36€ |
| 2025 | 1.390,66€ |
| 2026 | 1.605,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 4,51% |
| 3 M | 3,38% |
| 6 M | 14,69% |
| lfd. Jahr | 17,01% |
| 1 Jahr | 19,71% |
| 3 Jahre | 63,54% |
| 5 Jahre | 69,43% |
| 10 Jahre | 214,33% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 358,77% |
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in US-Aktien.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| NVIDIA CORP | 7,42% |
| APPLE INC | 6,62% |
| Alphabet Inc-Cl A | 6,14% |
| Microsoft Corp | 3,20% |
| Amazon.com Inc | 2,81% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,79% | 13,36% |
| Sharpe Ratio | 1,55 | 1,11 |
| Tracking Error | 1,95% | 2,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,91 | 1,02 |
| Treynor Ratio | 16,73 | 14,58 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 10. 2026)
| NVIDIA CORP | 7,42% |
| APPLE INC | 6,62% |
| Alphabet Inc-Cl A | 6,14% |
| Microsoft Corp | 3,20% |
| Amazon.com Inc | 2,81% |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2,24% |
| Broadcom Inc | 2,23% |
| Applied Materials Inc | 1,74% |
| Lam Research Corp | 1,57% |
| Eli Lilly & Co | 1,49% |
Länderverteilung (17. 10. 2026)
| USA | 98,28% |
| Kasse | 1,13% |
| Großbritannien | 0,59% |
Branchenverteilung (17. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 36,45% |
| Finanzen | 11,16% |
| Telekommunikationsdienstleister | 9,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,10% |
| Industrie / Investitionsgüter | 8,80% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,78% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 4,47% |
| Energie | 2,97% |
| Divers | 2,19% |
| Versorger | 2,12% |
Assetverteilung (17. 10. 2026)
| Aktien | 98,87% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,13% |
Währungsverteilung (17. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 176KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11580KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1212KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA |
| Fondsmanager: | Herr Albert Rusch Frau Tatjana Puhan |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 14.04.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 940,96 Mio. USD |