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Basisdaten

WKN: A111A5
ISIN: LU1055220450
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 19,64%
1 Jahr: 21,52%
3 Jahre: 30,80%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 3,21%
1 Jahr: 7,49%
3 Jahre: 31,82%
5 Jahre: 104,03%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 11. 2017)

144,11 $

1,09 $ / 0,75%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.101,80€
20151.083,71€
20161.186,54€
20171.424,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,29%
3 M5,65%
6 M3,25%
lfd. Jahr7,14%
1 Jahr10,48%
3 Jahre38,18%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
69,28%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Apple2,81%
Pfizer Inc2,29%
Cigna Corp2,14%
Humana Inc.2,00%
Exxon Mobil Corp1,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,86%13,12%k.A.k.A.
Sharpe Ratio1,680,93k.A.k.A.
Tracking Error2,57%3,88%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,950,95k.A.k.A.
Treynor Ratio17,3912,84k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 11. 2017)

Apple2,81%
Pfizer Inc2,29%
Cigna Corp2,14%
Humana Inc.2,00%
Exxon Mobil Corp1,88%
Johnson & Johnson1,77%
Allstate1,74%
AbbVie Inc1,73%
AFLAC1,57%
Unitedhealth Group Inc.1,55%

Länderverteilung (20. 11. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (20. 11. 2017)

Konsumgüter zyklisch8,05%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,03%
Versorger6,72%
Divers6,62%
Energie4,06%
Gesundheit / Healthcare21,09%
Grundstoffe2,73%
Informationstechnologie17,83%
Finanzen16,91%
Industrie / Investitionsgüter10,57%

Assetverteilung (20. 11. 2017)

Aktien95,15%
Optionsscheine/Futures6,62%
Geldmarkt/Kasse-1,77%

Währungsverteilung (20. 11. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 940KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 199KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1072KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 927KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,75%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Albert Rusch
Frau Tatjana Puhan
Fondsgesellschaft:Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
186,50 Mio. USD

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