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Basisdaten

WKN: A111A5
ISIN: LU1055220450
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 9,71%
1 Jahr: 28,87%
3 Jahre: 24,44%
5 Jahre: 67,60%

lfd. Jahr: 10,38%
1 Jahr: 27,84%
3 Jahre: 33,48%
5 Jahre: 82,27%

Aktueller Preis (27. 03. 2024)

256,50 $

-0,29 $ / -0,11%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020901,53€
20211.346,84€
20221.573,69€
20231.329,94€
20241.713,88€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,88%
3 M11,62%
6 M19,14%
lfd. Jahr11,68%
1 Jahr27,56%
3 Jahre35,07%
5 Jahre74,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
226,73%

Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Kapitalzuwachses mit ESG-orientierten Anlagen in Aktien an. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in US-Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,86%
APPLE INC6,69%
NVIDIA CORP3,06%
Alphabet Inc-Cl A2,26%
Amazon.com Inc2,24%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,05%15,24%16,10%k.A.
Sharpe Ratio1,700,760,70k.A.
Tracking Error2,25%2,51%2,63%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,961,041,00k.A.
Treynor Ratio17,7611,0911,40k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (27. 03. 2024)

Microsoft Corp6,86%
APPLE INC6,69%
NVIDIA CORP3,06%
Alphabet Inc-Cl A2,26%
Amazon.com Inc2,24%
Alphabet Inc-Cl C2,10%
UnitedHealth Group Inc1,79%
Visa Inc-Class A Shares1,57%
Eli Lilly & Co1,50%
Procter & Gamble Co/The1,48%

Länderverteilung (27. 03. 2024)

Nordamerika97,03%
Welt2,78%
Lateinamerika0,72%
Euroland0,69%
Kasse-1,22%

Branchenverteilung (27. 03. 2024)

Informationstechnologie28,13%
Gesundheit / Healthcare13,55%
Finanzen12,94%
Konsumgüter zyklisch10,57%
Telekommunikationsdienstleister9,76%
Industrie / Investitionsgüter8,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,91%
Divers2,78%
Versorger2,53%
Immobilien2,48%

Assetverteilung (27. 03. 2024)

Aktien101,22%
Geldmarkt/Kasse-1,22%

Währungsverteilung (27. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4292KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3485KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3137KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Albert Rusch
Frau Tatjana Puhan
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
603,40 Mio. USD

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