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Basisdaten

WKN: A111A5
ISIN: LU1055220450
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,18%
1 Jahr: 4,26%
3 Jahre: 43,79%
5 Jahre: 72,16%

lfd. Jahr: -3,61%
1 Jahr: 13,52%
3 Jahre: 50,05%
5 Jahre: 79,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (25. 06. 2022)

224,99 $

3,00 $ / 1,33%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.121,89€
20191.210,30€
20201.153,99€
20211.669,22€
20221.740,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,35%
3 M4,82%
6 M3,66%
lfd. Jahr-2,32%
1 Jahr19,01%
3 Jahre52,31%
5 Jahre78,63%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
195,41%

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

APPLE INC7,02%
Microsoft Corp5,81%
Amazon.com Inc2,72%
Alphabet Inc-Cl A2,21%
NVIDIA CORP2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität12,29%16,41%14,83%k.A.
Sharpe Ratio1,750,990,85k.A.
Tracking Error2,83%2,94%2,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,980,97k.A.
Treynor Ratio20,2416,6312,99k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 06. 2022)

APPLE INC7,02%
Microsoft Corp5,81%
Amazon.com Inc2,72%
Alphabet Inc-Cl A2,21%
NVIDIA CORP2,15%
Alphabet Inc-Cl C2,12%
UnitedHealth Group Inc1,59%
HOME DEPOT INC1,51%
META PLATFORMS INC-CLASS A1,48%
Pfizer Inc1,27%

Länderverteilung (25. 06. 2022)

Nordamerika93,70%
Welt5,13%
Euroland0,65%
Europa0,58%
Kasse-0,06%

Branchenverteilung (25. 06. 2022)

Technologie31,50%
Gesundheit / Healthcare15,19%
Konsumgüter zyklisch12,28%
Telekommunikationsdienstleister11,38%
Finanzen7,21%
Divers5,14%
Industrie / Investitionsgüter4,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,61%
Energie3,08%
Immobilien2,92%

Assetverteilung (25. 06. 2022)

Aktien100,06%
Geldmarkt/Kasse-0,06%

Währungsverteilung (25. 06. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1300KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1347KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 908KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,62%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Albert Rusch
Frau Tatjana Puhan
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
500,07 Mio. USD

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