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Basisdaten

WKN: A111A5
ISIN: LU1055220450
Aktienfonds All Cap, USA

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,17%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,41%
1 Jahr: 23,59%
3 Jahre: 52,27%
5 Jahre: 106,32%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 01. 2017)

121,86 $

0,23 $ / 0,19%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

in % im Vergleich zum Sektor

FondsSektor
1 M-1,85%-1,38%
3 M7,80%9,66%
6 M5,78%9,60%
lfd. Jahr0,00%0,41%
1 Jahrk.A.23,59%
3 Jahrek.A.52,27%
5 Jahrek.A.106,32%
10 Jahrek.A.94,07%

 

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in US-amerikanische Aktien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Johnson & Johnson3,04%
Alphabet Inc Class A2,91%
AT & T Inc.2,65%
Procter & Gamble2,49%
Unitedhealth Group Inc.2,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 01. 2017)

Johnson & Johnson3,04%
Alphabet Inc Class A2,91%
AT & T Inc.2,65%
Procter & Gamble2,49%
Unitedhealth Group Inc.2,33%
Altria Group1,91%
Facebook Inc Class A1,81%
Medtronic1,77%
Microsoft1,76%
Cisco Systems1,72%

Länderverteilung (21. 01. 2017)

USA100,00%

Branchenverteilung (21. 01. 2017)

Finanzen8,05%
Konsumgüter zyklisch5,66%
Telekommunikationsdienstleister5,43%
Divers4,26%
Versorger3,98%
Informationstechnologie21,26%
Gesundheit / Healthcare20,47%
Grundstoffe2,92%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,59%
Industrie / Investitionsgüter12,03%

Assetverteilung (21. 01. 2017)

Aktien95,74%
Optionsscheine/Futures4,26%

Währungsverteilung (21. 01. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2016)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 939KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2016)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 107KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1072KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 900KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 20151,77%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:USA
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap USA
Fondsmanager: Herr Albert Rusch
Frau Tatjana Puhan
Fondsgesellschaft:Swiss Life Funds (LUX) Management Company
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:14.04.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:154,72 Mio. USD

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