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Basisdaten

WKN: A0Q5A5
ISIN: LU0362483603
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,02%
1 Jahr: 11,68%
3 Jahre: 2,55%
5 Jahre: 13,60%

lfd. Jahr: 10,64%
1 Jahr: 13,68%
3 Jahre: 6,13%
5 Jahre: 18,14%

Aktueller Preis (03. 12. 2024)

198,23 €

0,27 € / 0,14%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.015,31€
20211.104,44€
2022987,77€
20231.014,11€
20241.132,55€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,76%
3 M2,22%
6 M4,37%
lfd. Jahr8,02%
1 Jahr11,68%
3 Jahre2,55%
5 Jahre13,60%
10 Jahre32,89%
Entwicklung p.a.
4,28%
Wertentwicklung seit Auflage
98,23%

Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig eine hohe Rendite im Verhältnis zum eingegangenen Risiko zu erwirtschaften. Der Fonds legt sein Vermögen in anderen Fonds an, die Aktien- und Rentenindizes nachbilden. Zusätzlich und kumulativ werden nicht weniger als 30% des Vermögens des Fonds direkt oder indirekt in Geldmarktinstrumente, Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche feste oder variable Schuldtitel investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF17,43%
AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON16,05%
INVESCO S&P 500 ACC11,96%
EURO STOXX 50 SEP2410,23%
X EUROZONE GOVT BOND 1C10,05%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,57%9,34%9,13%8,05%
Sharpe Ratio1,61-0,210,150,31
Tracking Error2,46%3,36%3,07%2,58%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,281,191,051,05
Treynor Ratio8,25-1,661,272,40

Die 10 größten Wertpapierbestände (03. 12. 2024)

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF17,43%
AMUNDI EURO GOV TILT GRN BON16,05%
INVESCO S&P 500 ACC11,96%
EURO STOXX 50 SEP2410,23%
X EUROZONE GOVT BOND 1C10,05%
X EURZ GOVT BOND 5-7 1C8,59%
ISHARES EURO GOVT 3-5Y5,43%
S&P500 EMINI FUT SEP244,60%
ISHARES EURO GOVT 15-30YR3,96%
VANG FTSE100 GBPD2,88%

Länderverteilung (03. 12. 2024)

Europa61,34%
Nordamerika34,74%
Welt3,92%

Branchenverteilung (03. 12. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (03. 12. 2024)

Rentenfonds44,09%
Aktienfonds34,22%
Optionsscheine/Futures20,52%
Geldmarkt/Kasse1,17%

Währungsverteilung (03. 12. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1630KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 181KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 174KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 115KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,40%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Frau Tatjana Puhan
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
150,82 Mio. EUR

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