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Basisdaten
WKN: A0Q4AL
ISIN: LU0367334975
Mischfonds flexibel, Welt
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (28. 10. 2020)
149,65 €
0,20 € / 0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.029,55€ |
| 2017 | 1.117,64€ |
| 2018 | 1.088,85€ |
| 2019 | 1.160,59€ |
| 2020 | 1.131,27€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,66% |
| 3 M | -0,52% |
| 6 M | 8,73% |
| lfd. Jahr | -5,12% |
| 1 Jahr | -2,39% |
| 3 Jahre | 1,35% |
| 5 Jahre | 11,46% |
| 10 Jahre | 49,68% |
| Entwicklung p.a. | 3,33% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 49,65% |
Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Aktien und Beteiligungspapiere. Höchstens 49% des Vermögens können weltweit in zinsabwerfende Finanzinstrumente angelegt werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| EURO STOXX 50 SEP20 | 10,40% |
| S&P500 EMINI FUT Sep20 | 10,25% |
| SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC | 9,66% |
| FTSE 100 IDX FUT SEP20 | 7,68% |
| SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A | 5,82% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 15,48% | 10,76% |
| Sharpe Ratio | -0,18 | 0,09 |
| Tracking Error | 2,76% | 2,11% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,09 |
| Treynor Ratio | -2,67 | 0,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)
| EURO STOXX 50 SEP20 | 10,40% |
| S&P500 EMINI FUT Sep20 | 10,25% |
| SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC | 9,66% |
| FTSE 100 IDX FUT SEP20 | 7,68% |
| SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A | 5,82% |
| SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE | 2,18% |
| PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR | 0,87% |
| US 10YR NOTE (CBT)SEP20 | 0,87% |
| SLF (F) BOND 6M I CAP | 0,85% |
| SWISS LIFE LX-BD GB CP-S | 0,80% |
Länderverteilung (28. 10. 2020)
| Europa | 37,97% |
| Welt | 34,78% |
| Nordamerika | 27,25% |
Branchenverteilung (28. 10. 2020)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (28. 10. 2020)
| Aktienfonds | 39,42% |
| Optionsscheine/Futures | 29,79% |
| Aktien | 12,42% |
| gemischt | 8,07% |
| Geldmarkt/Kasse | 5,52% |
| Rentenfonds | 4,78% |
Währungsverteilung (28. 10. 2020)
| Divers | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1490KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 180KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1553KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 8259KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 2,02% |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | Swiss Life Asset Management (France) Herr Louis Jambut |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Fund Management (LUX) S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.07.2008 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 138,20 Mio. EUR |