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Basisdaten

WKN: A0Q4AL
ISIN: LU0367334975
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -5,12%
1 Jahr: -2,39%
3 Jahre: 1,35%
5 Jahre: 11,46%

lfd. Jahr: -3,37%
1 Jahr: -0,61%
3 Jahre: 1,30%
5 Jahre: 8,07%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (28. 10. 2020)

149,65 €

0,20 € / 0,13%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.029,55€
20171.117,64€
20181.088,85€
20191.160,59€
20201.131,27€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,66%
3 M-0,52%
6 M8,73%
lfd. Jahr-5,12%
1 Jahr-2,39%
3 Jahre1,35%
5 Jahre11,46%
10 Jahre49,68%
Entwicklung p.a.
3,33%
Wertentwicklung seit Auflage
49,65%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in Aktien und Beteiligungspapiere. Höchstens 49% des Vermögens können weltweit in zinsabwerfende Finanzinstrumente angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EURO STOXX 50 SEP2010,40%
S&P500 EMINI FUT Sep2010,25%
SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC9,66%
FTSE 100 IDX FUT SEP207,68%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A5,82%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität15,48%10,76%9,24%9,59%
Sharpe Ratio-0,180,090,380,45
Tracking Error2,76%2,11%2,37%4,35%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,071,091,051,14
Treynor Ratio-2,670,903,323,77

Die 10 größten Wertpapierbestände (28. 10. 2020)

EURO STOXX 50 SEP2010,40%
S&P500 EMINI FUT Sep2010,25%
SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC9,66%
FTSE 100 IDX FUT SEP207,68%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A5,82%
SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE2,18%
PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR0,87%
US 10YR NOTE (CBT)SEP200,87%
SLF (F) BOND 6M I CAP0,85%
SWISS LIFE LX-BD GB CP-S0,80%

Länderverteilung (28. 10. 2020)

Europa37,97%
Welt34,78%
Nordamerika27,25%

Branchenverteilung (28. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (28. 10. 2020)

Aktienfonds39,42%
Optionsscheine/Futures29,79%
Aktien12,42%
gemischt8,07%
Geldmarkt/Kasse5,52%
Rentenfonds4,78%

Währungsverteilung (28. 10. 2020)

Divers100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 180KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1553KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,02%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management (France)
Herr Louis Jambut
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
138,20 Mio. EUR

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