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Basisdaten

WKN: A0Q4AL
ISIN: LU0367334975
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 6,85%
1 Jahr: 9,70%
3 Jahre: 7,54%
5 Jahre: 20,71%

lfd. Jahr: 8,30%
1 Jahr: 12,93%
3 Jahre: 8,69%
5 Jahre: 29,78%

Aktueller Preis (22. 06. 2024)

183,24 €

0,01 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020971,02€
20211.125,82€
20221.028,96€
20231.103,55€
20241.210,65€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,75%
3 M2,36%
6 M6,93%
lfd. Jahr6,85%
1 Jahr9,70%
3 Jahre7,54%
5 Jahre20,71%
10 Jahre39,61%
Entwicklung p.a.
3,87%
Wertentwicklung seit Auflage
83,24%

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Aktien und anderen Aktienwerten investiert und/oder engagiert. Der verbleibende Anteil ist direkt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP14,37%
S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A13,04%
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP11,08%
SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR11,08%
SL LX EQ ESG GLBL PRTCT EUSC9,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,79%9,81%11,05%9,35%
Sharpe Ratio0,670,090,350,35
Tracking Error1,56%2,95%2,79%3,26%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,060,970,970,87
Treynor Ratio5,580,903,923,75

Die 10 größten Wertpapierbestände (22. 06. 2024)

SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP14,37%
S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A13,04%
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP11,08%
SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR11,08%
SL LX EQ ESG GLBL PRTCT EUSC9,97%
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS8,95%
S L LX-BD ESG GB CP-S3,97%
SLF (F) BOND 6M I CAP1,93%
PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR1,01%
ISHARES EURO GOV 20Y TGT DUR0,98%

Länderverteilung (22. 06. 2024)

Welt69,09%
Nordamerika17,45%
Europa14,70%
Kasse-1,24%

Branchenverteilung (22. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (22. 06. 2024)

Aktienfonds59,89%
Rentenfonds22,53%
Aktien14,85%
gemischt2,03%
Renten1,94%
Geldmarkt/Kasse-1,24%

Währungsverteilung (22. 06. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3485KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,70%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,98%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management (France)
Herr Louis Jambut
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
464,56 Mio. EUR

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