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Basisdaten

WKN: A0Q4AJ
ISIN: LU0367332680
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,96%
1 Jahr: 0,06%
3 Jahre: 3,57%
5 Jahre: 13,81%

lfd. Jahr: -1,97%
1 Jahr: 0,66%
3 Jahre: 3,91%
5 Jahre: 11,87%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (19. 10. 2020)

150,39 €

-0,42 € / -0,28%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.032,49€
20171.101,44€
20181.071,66€
20191.141,23€
20201.147,01€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,42%
3 M1,11%
6 M8,08%
lfd. Jahr-1,96%
1 Jahr0,06%
3 Jahre3,57%
5 Jahre13,81%
10 Jahre47,28%
Entwicklung p.a.
3,38%
Wertentwicklung seit Auflage
50,39%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Ertrag. Der Fonds investiert sein Vermögen in Aktien oder in andere Beteiligungspapiere sowie in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Mindestens 30% des Vermögens werden in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt. Mindestens 40% des Vermögens dürfen in Anleihen oder vergleichbaren zinsabwerfenden Finanzinstrumenten angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC7,23%
S&P500 EMINI FUT Sep206,52%
EURO STOXX 50 SEP205,98%
FTSE 100 IDX FUT SEP204,97%
LONG GILT FUTURE SEP204,95%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,93%8,11%6,97%7,07%
Sharpe Ratio-0,120,170,460,56
Tracking Error1,57%1,31%1,94%2,93%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,960,960,920,98
Treynor Ratio-1,541,443,493,99

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 10. 2020)

SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC7,23%
S&P500 EMINI FUT Sep206,52%
EURO STOXX 50 SEP205,98%
FTSE 100 IDX FUT SEP204,97%
LONG GILT FUTURE SEP204,95%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A4,89%
US 10YR NOTE (CBT)SEP204,72%
SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE3,94%
EURO-BUND FUTURE SEP203,27%
PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR1,94%

Länderverteilung (19. 10. 2020)

Welt36,76%
Europa36,49%
Nordamerika26,75%

Branchenverteilung (19. 10. 2020)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (19. 10. 2020)

Aktienfonds31,10%
Optionsscheine/Futures30,42%
Rentenfonds9,98%
gemischt9,77%
Aktien8,46%
Geldmarkt/Kasse7,14%
Renten3,13%

Währungsverteilung (19. 10. 2020)

Divers92,86%
Kasse7,14%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 179KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1553KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 8259KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,72%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr Louis Jambut
Herr Asma Rida
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
420,18 Mio. EUR

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