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Basisdaten

WKN: A0YDZW
ISIN: LU0462862359
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,14%
1 Jahr: 21,46%
3 Jahre: 19,09%
5 Jahre: 31,63%

lfd. Jahr: 17,27%
1 Jahr: 27,75%
3 Jahre: 38,51%
5 Jahre: 67,85%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

187,45 €

-0,44 € / -0,24%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.070,22€
20181.105,26€
20191.183,81€
20201.085,29€
20211.318,20€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,41%
3 M1,28%
6 M8,05%
lfd. Jahr15,14%
1 Jahr21,46%
3 Jahre19,09%
5 Jahre31,63%
10 Jahre84,77%
Entwicklung p.a.
5,44%
Wertentwicklung seit Auflage
87,45%

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum durch Aktienanlagen zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds auf direkte oder indirekte Weise überwiegend in europäische, aber auch in internationale, substanzstarke Aktien, die eine hohe und nachhaltige Dividendenrendite erwarten lassen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Roche Holding Ag-Genusschein2,51%
Verizon Communications Inc2,43%
Pepsico Inc2,26%
Coca-Cola Co/The2,23%
MERCK & CO. INC.2,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,02%14,40%11,96%10,57%
Sharpe Ratio1,880,490,500,59
Tracking Error6,48%5,92%4,86%5,82%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,110,850,860,78
Treynor Ratio22,088,316,907,97

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

Roche Holding Ag-Genusschein2,51%
Verizon Communications Inc2,43%
Pepsico Inc2,26%
Coca-Cola Co/The2,23%
MERCK & CO. INC.2,15%
CISCO SYSTEMS INC2,14%
AbbVie Inc1,86%
TEXAS INSTRUMENTS INC1,80%
Toyota Motor Corp1,64%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO1,55%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA60,22%
Japan7,87%
Schweiz7,69%
Welt5,97%
Großbritannien5,94%
Frankreich2,98%
Deutschland2,94%
Kanada1,79%
Singapur1,19%
Hongkong1,15%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Gesundheit / Healthcare17,75%
Konsumgüter nicht-zyklisch16,16%
Finanzen14,37%
Industrie / Investitionsgüter13,47%
Informationstechnologie8,73%
Versorger6,15%
Telekommunikationsdienstleister6,12%
Grundstoffe5,58%
Konsumgüter zyklisch4,51%
Divers3,02%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Aktien99,17%
Geldmarkt/Kasse0,83%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1342KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1061KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,65%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Jaimy Corcos
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
10.11.2009
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
259,01 Mio. EUR

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