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Basisdaten
WKN: A0YDZW
ISIN: LU0462862359
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (08. 10. 2026)
296,40 €
0,06 € / 0,02%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.053,02€ |
| 2023 | 1.077,87€ |
| 2024 | 1.301,01€ |
| 2025 | 1.340,47€ |
| 2026 | 1.580,73€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,53% |
| 3 M | 0,98% |
| 6 M | 10,31% |
| lfd. Jahr | 15,52% |
| 1 Jahr | 17,92% |
| 3 Jahre | 46,37% |
| 5 Jahre | 57,77% |
| 10 Jahre | 104,84% |
| Entwicklung p.a. | 6,63% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 196,40% |
Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum durch Aktienanlagen zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds auf direkte oder indirekte Weise überwiegend in europäische, aber auch in internationale, substanzstarke Aktien, die eine hohe und nachhaltige Dividendenrendite erwarten lassen.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Johnson & Johnson | 3,60% |
| Exxon Mobil Corp | 2,65% |
| HOME DEPOT INC | 2,38% |
| Coca-Cola Co/The | 2,19% |
| MERCK & CO. INC. | 2,07% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 8,70% | 9,26% |
| Sharpe Ratio | 1,82 | 1,06 |
| Tracking Error | 8,74% | 7,54% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,50 | 0,62 |
| Treynor Ratio | 31,81 | 15,86 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 10. 2026)
| Johnson & Johnson | 3,60% |
| Exxon Mobil Corp | 2,65% |
| HOME DEPOT INC | 2,38% |
| Coca-Cola Co/The | 2,19% |
| MERCK & CO. INC. | 2,07% |
| NOVARTIS AG-REG | 2,05% |
| Astrazeneca Plc | 1,98% |
| Nestle Sa-Reg | 1,65% |
| AbbVie Inc | 1,59% |
| AMGEN INC | 1,44% |
Länderverteilung (08. 10. 2026)
| USA | 63,29% |
| Welt | 7,82% |
| Großbritannien | 5,13% |
| Schweiz | 4,85% |
| Japan | 3,12% |
| Schweden | 2,91% |
| Niederlande | 2,79% |
| Australien | 2,68% |
| Kanada | 2,22% |
| Frankreich | 2,20% |
Branchenverteilung (08. 10. 2026)
| Gesundheit / Healthcare | 21,06% |
| Finanzen | 16,74% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,36% |
| Industrie / Investitionsgüter | 10,46% |
| Konsumgüter zyklisch | 9,53% |
| Informationstechnologie | 8,62% |
| Energie | 7,50% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,92% |
| Divers | 3,41% |
| Immobilien | 3,02% |
Assetverteilung (08. 10. 2026)
| Aktien | 99,83% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,17% |
Währungsverteilung (08. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 177KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11580KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1212KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Jaimy Corcos |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 10.11.2009 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 192,77 Mio. EUR |