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Basisdaten

WKN: A0Q4AG
ISIN: LU0367327417
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,86%
1 Jahr: 5,42%
3 Jahre: -0,58%
5 Jahre: 0,65%

lfd. Jahr: 1,79%
1 Jahr: 7,14%
3 Jahre: 5,12%
5 Jahre: 5,95%

Aktueller Preis (11. 02. 2025)

158,62 €

-0,08 € / -0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.003,70€
20221.016,37€
2023930,82€
2024958,47€
20251.010,45€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,83%
3 M1,35%
6 M2,98%
lfd. Jahr1,86%
1 Jahr5,42%
3 Jahre-0,58%
5 Jahre0,65%
10 Jahre12,06%
Entwicklung p.a.
2,82%
Wertentwicklung seit Auflage
58,62%

Anlageziel sind Erträge durch ESG-orientierte Anlagen. Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und internationale Aktien. Mindestens 50% des Nettovermögens auf konsolidierter Basis sind direkt oder indirekt in Anleihen, Geldmarktinstrumenten und anderen Schuldtiteln investiert und/oder engagiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP19,30%
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP19,28%
US 2YR NOTE (CBT) MAR2513,28%
S L LX-BD ESG GB CP-S12,27%
US 5YR NOTE (CBT) MAR258,15%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,84%7,66%7,39%5,90%
Sharpe Ratio0,29-0,38-0,140,11
Tracking Error2,62%2,88%2,41%2,09%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,511,321,181,14
Treynor Ratio0,94-2,18-0,880,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 02. 2025)

SWISS LF BN ESG GBL AGG-SCAP19,30%
SWISS LF BN ESG GBL SVR-SCAP19,28%
US 2YR NOTE (CBT) MAR2513,28%
S L LX-BD ESG GB CP-S12,27%
US 5YR NOTE (CBT) MAR258,15%
AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS7,13%
AM MSCI EU ESG LEAD-ETF A5,93%
S LIFE LX-EQUITY ESG USA-S A5,51%
S L LX-EQ ESG GL-S EURCAP5,33%
SWIS LI EQ ESG EUR ZONE-SEUR5,03%

Länderverteilung (11. 02. 2025)

Welt61,77%
Nordamerika19,16%
USA19,07%

Branchenverteilung (11. 02. 2025)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (11. 02. 2025)

Rentenfonds56,22%
Optionsscheine/Futures39,01%
Aktienfonds35,47%
Geldmarkt/Kasse5,58%
gemischt-36,28%

Währungsverteilung (11. 02. 2025)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3527KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4082KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 968KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Louis Jambut
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.470,64 Mio. EUR

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