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Basisdaten

WKN: A0Q4AG
ISIN: LU0367327417
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,71%
1 Jahr: 7,09%
3 Jahre: 8,17%
5 Jahre: 14,57%

lfd. Jahr: 2,51%
1 Jahr: 6,86%
3 Jahre: 6,82%
5 Jahre: 10,84%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 06. 2021)

161,06 €

-0,03 € / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.066,89€
20181.056,58€
20191.076,76€
20201.069,29€
20211.147,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,47%
3 M2,51%
6 M3,17%
lfd. Jahr2,71%
1 Jahr7,09%
3 Jahre8,17%
5 Jahre14,57%
10 Jahre42,42%
Entwicklung p.a.
3,75%
Wertentwicklung seit Auflage
61,06%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von Zinsertrag. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Vermögens weltweit in zinsabwerfende Finanzinstrumente. Höchstens 49% des Vermögens dürfen weltweit in Aktien oder anderen Beteiligungspapieren angelegt werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 5YR NOTE (CBT) JUN2110,57%
LONG GILT FUTURE JUN217,47%
EURO-BUND FUTURE JUN216,37%
SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC5,71%
SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE4,83%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,08%6,02%5,08%5,00%
Sharpe Ratio1,760,490,600,71
Tracking Error1,49%1,37%1,64%2,02%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,381,011,031,05
Treynor Ratio5,192,942,963,38

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2021)

US 5YR NOTE (CBT) JUN2110,57%
LONG GILT FUTURE JUN217,47%
EURO-BUND FUTURE JUN216,37%
SL LX EQUITY GLBL PRTCT EUSC5,71%
SWISS LIFE LX-BD GL HY-SCE4,83%
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-S A4,38%
EURO STOXX 50 JUN213,49%
S&P500 EMINI FUT JUN213,19%
SWISS LIFE LX-EQ GL HD-E SA3,15%
PARETO-NORDIC CORP BD-I EUR2,95%

Länderverteilung (17. 06. 2021)

Welt44,23%
Europa30,86%
Nordamerika24,91%

Branchenverteilung (17. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 06. 2021)

Optionsscheine/Futures33,35%
Aktienfonds21,78%
Rentenfonds14,72%
Mischfonds11,96%
Geldmarkt/Kasse9,36%
Renten5,19%
Aktien3,64%

Währungsverteilung (17. 06. 2021)

Divers90,64%
Kasse9,36%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1490KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1061KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 687KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,00%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Herr Louis Jambut
Fondsgesellschaft:Swiss Life Fund Management (LUX) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.714,61 Mio. EUR

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