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Basisdaten

WKN: A0Q5A1
ISIN: LU0362484080
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -9,38%
1 Jahr: -0,70%
3 Jahre: 12,55%
5 Jahre: 18,96%

lfd. Jahr: -7,69%
1 Jahr: -0,04%
3 Jahre: 16,86%
5 Jahre: 21,49%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 06. 2022)

200,15 €

-0,57 € / -0,29%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.005,35€
20191.064,55€
2020993,32€
20211.206,54€
20221.198,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-4,39%
3 M-4,70%
6 M-8,62%
lfd. Jahr-9,38%
1 Jahr-0,70%
3 Jahre12,55%
5 Jahre18,96%
10 Jahre82,85%
Entwicklung p.a.
5,17%
Wertentwicklung seit Auflage
100,15%

Ziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos ein hohes langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Hierzu investiert der Fonds in aussichtsreiche internationale und europäische Aktien- und Rentenmärkte. Dazu werden passiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) verwendet, welche Indizes nachbilden. Mindestens 51% des Fonds werden indirekt in Aktien investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

EURO STOXX 50 Mar2231,71%
VANG S&P500 USDD9,21%
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL8,84%
EUROZONE GOVERNMENT 1C7,45%
S&P500 EMINI FUT Mar227,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,96%11,27%10,01%9,29%
Sharpe Ratio0,500,610,480,70
Tracking Error3,76%3,51%3,03%3,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,850,900,890,91
Treynor Ratio4,667,555,377,19

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 06. 2022)

EURO STOXX 50 Mar2231,71%
VANG S&P500 USDD9,21%
ISHARES EDGE MSCI ERP MINVOL8,84%
EUROZONE GOVERNMENT 1C7,45%
S&P500 EMINI FUT Mar227,38%
AMUNDI GOVT BOND EUROMTS5,44%
VANG FTSE100 GBPD5,07%
X EUROZONE GOV 5-73,36%
US 10YR NOTE (CBT)MAR222,80%
US LONG BOND(CBT) Mar221,08%

Länderverteilung (26. 06. 2022)

Europa70,61%
Nordamerika29,39%

Branchenverteilung (26. 06. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 06. 2022)

Optionsscheine/Futures49,64%
Aktienfonds31,38%
Rentenfonds17,62%
Geldmarkt/Kasse1,37%
gemischt-0,01%

Währungsverteilung (26. 06. 2022)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1456KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 182KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 250KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 105KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,05%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,91%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Frau Tatjana Puhan
Herr Drazen Juric
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.07.2008
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
59,50 Mio. EUR

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