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Basisdaten
WKN: A12AT4
ISIN: LU1098217729
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets
Aktueller Preis (10. 02. 2026)
103,61 €
-0,08 € / -0,07%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 956,28€ |
| 2023 | 854,81€ |
| 2024 | 865,71€ |
| 2025 | 892,27€ |
| 2026 | 926,33€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,29% |
| 3 M | -0,19% |
| 6 M | 1,14% |
| lfd. Jahr | -0,28% |
| 1 Jahr | 3,82% |
| 3 Jahre | 8,37% |
| 5 Jahre | -7,39% |
| 10 Jahre | 4,96% |
| Entwicklung p.a. | 0,31% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3,61% |
Ziel sind Kapitalerhalt und eine beständige Rendite. Der Fonds ist einem diversifizierten Portfolio aus fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren und Schuldtiteln, die über eine gute Bonität und Solvenz verfügen (offizielles Rating von Agenturen oder eigene Ratings) investiert und/oder engagiert. Diese Anlagen erzielen vornehmlich regelmäßige Zinserträge. Die Wertpapiere werden von Unternehmen aus Schwellenmärkten begeben. Die Investitionen werden vornehmlich in USD getätigt, können aber auch in lokalen Währungen erfolgen. Diese Währungen werden jedoch gegen die Fondswährung abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | 1,45% |
| KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | 1,43% |
| HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | 1,36% |
| OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | 1,18% |
| TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | 1,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,89% | 3,94% |
| Sharpe Ratio | 1,36 | -0,04 |
| Tracking Error | 6,47% | 5,93% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,10 | 0,13 |
| Treynor Ratio | 26,23 | -1,33 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (10. 02. 2026)
| UNITED OVERSEAS UOBSP 2 10/14/31 | 1,45% |
| KT CORP KOREAT 4 1/8 02/02/28 | 1,43% |
| HDFC BANK GANDHI HDFCB 5.686 03/02/26 | 1,36% |
| OTP BANK OTPHB 7 1/2 05/25/27 | 1,18% |
| TSMC GLOBAL LTD TAISEM 1 1/4 04/23/26 | 1,09% |
| MEXICO CITY ARPT MEXCAT 5 1/2 07/31/47 | 1,05% |
| NOVA LJUBLJANSKA NOVALJ 4 1/2 05/29/30 | 1,05% |
| ORLEN SA PKNPW 6 01/30/35 Polen | 1,02% |
| CBQ FINANCE LTD COMQAT 2 09/15/25 | 0,99% |
| HANA BAN KEBHNB 5 3/4 10/24/28 | 0,99% |
Länderverteilung (10. 02. 2026)
| Emerging Markets | 90,82% |
| Euroland | 3,87% |
| Nordamerika | 3,00% |
| Kasse | 1,85% |
| Europa | 0,46% |
Branchenverteilung (10. 02. 2026)
| Finanzen | 32,62% |
| Telekommunikationsdienstleister | 13,26% |
| Versorger | 10,75% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,81% |
| Energie | 9,40% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,90% |
| Technologie | 5,81% |
| Divers | 4,49% |
| Konsumgüter zyklisch | 3,53% |
| Grundstoffe | 2,58% |
Assetverteilung (10. 02. 2026)
| Renten | 98,15% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,85% |
Währungsverteilung (10. 02. 2026)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 3495KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 176KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 11580KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 3735KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | 0,07% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Ja |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar |
| Fondsmanager: | Swiss Life Asset Management AG Herr Michael Klose Herr Rishabh Tiwari |
| Fondsgesellschaft: | Swiss Life Asset Managers Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 31.10.2014 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 508,62 Mio. EUR |