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Basisdaten

WKN: A12AT4
ISIN: LU1098217729
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,93%
1 Jahr: 3,27%
3 Jahre: -10,90%
5 Jahre: -6,53%

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 8,39%
3 Jahre: -1,44%
5 Jahre: 3,32%

Aktueller Preis (19. 06. 2024)

98,10 €

-0,15 € / -0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.024,96€
20211.049,07€
2022915,10€
2023905,85€
2024935,51€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,72%
3 M1,17%
6 M1,45%
lfd. Jahr0,93%
1 Jahr3,27%
3 Jahre-10,90%
5 Jahre-6,53%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,20%
Wertentwicklung seit Auflage
-1,90%

Anlageziele sind die Erhaltung des Kapitals sowie konsistente Renditen. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus fest und variabel verzinslichen Papieren und Kurzläufern, die von Unternehmensschuldnern aus aufstrebenden Märkten ausgegeben wurden, bzw. sich diesen gegenüber exponiert. Die Papiere lauten vorwiegend auf US-Dollar. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,29%6,10%6,40%k.A.
Sharpe Ratio-0,24-0,83-0,28k.A.
Tracking Error3,91%5,15%5,32%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,970,640,60k.A.
Treynor Ratio-1,32-7,88-2,94k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (19. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (19. 06. 2024)

Emerging Markets100,00%

Branchenverteilung (19. 06. 2024)

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Assetverteilung (19. 06. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (19. 06. 2024)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3629KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3485KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1394KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebühr0,07%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,42%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:US-Dollar
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Emerging Markets US-Dollar
Fondsmanager: Swiss Life Asset Management AG
Herr Michael Klose
Herr Rishabh Tiwari
Fondsgesellschaft:Swiss Life Asset Managers Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2014
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
k.A.

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