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Basisdaten

WKN: A2DHBN
ISIN: LU1529513373
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,00%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,84%
1 Jahr: 8,49%
3 Jahre: 15,68%
5 Jahre: 41,83%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 12. 2017)

10,12 €

0,60 € / 5,89%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,20%
3 M5,53%
6 M-1,94%
lfd. Jahr1,00%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
1,20%

Anlageziel ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite. Der Fonds konzentriert seine Anlagen normalerweise auf Aktienwerte von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern und investiert auch in Schuldtitel. Er fokussiert seine Aktienanlagen im Allgemeinen auf größere Unternehmen, die er im Verhältnis zu ihrem wahrgenommenen Wert für unterbewertet hält (Substanzunternehmen). Die Anlagen des Fonds in Schuldtiteln erfolgen normalerweise in Unternehmensschuldtiteln von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern, einschließlich staatlicher und forderungsbesicherter Schuldtitel.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ALPHABET INCk.A.
Colgate-Palmolivek.A.
Costco Wholesalek.A.
Deutsche Wohnen AGk.A.
Kao Corp.k.A.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,44k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,27k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 12. 2017)

ALPHABET INCk.A.
Colgate-Palmolivek.A.
Costco Wholesalek.A.
Deutsche Wohnen AGk.A.
Kao Corp.k.A.
LEG Immobilien AGk.A.
Nestle S.A.k.A.
RELX Plck.A.
US Treasury Note 1% MAY 31 18k.A.
US Treasury Note 1.125% JUN 15 18k.A.

Länderverteilung (11. 12. 2017)

Japan7,80%
USA40,30%
Schweiz3,80%
Kasse21,16%
Niederlande2,20%
Welt13,64%
Deutschland11,10%

Branchenverteilung (11. 12. 2017)

Divers31,84%
Handel3,70%
Kasse21,16%
Industrie / Investitionsgüter2,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung2,20%
Technologie15,80%
Finanzdienstleistungen10,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,30%
Versorger1,90%

Assetverteilung (11. 12. 2017)

Aktien46,89%
Renten28,36%
Geldmarkt/Kasse21,16%
gemischt3,59%

Währungsverteilung (11. 12. 2017)

Japanischer Yen7,80%
US-Dollar59,80%
Schweizer Franken3,90%
Britisches Pfund Sterling3,60%
Kanadische Dollar2,00%
Euro19,90%
Schwedische Krone1,50%
Südkoreanischer Won1,50%
Australischer Dollar0,10%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3475KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 270KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1017KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 895KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard6,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,05%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Massachusetts Financial Services (mfs)
Fondsgesellschaft:MFS Investment Management Company (Lux) S.à r.l.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
75,21 Mio. EUR

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