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Basisdaten

WKN: A2DH69
ISIN: LU1518620718
Mischfonds ausgewogen, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,79%
1 Jahr: 26,64%
3 Jahre: 11,25%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 2,21%
1 Jahr: 21,64%
3 Jahre: 11,59%
5 Jahre: 19,30%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (17. 09. 2021)

11,13 €

-0,00 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.026,39€
20181.048,34€
20191.050,50€
2020920,75€
20211.166,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,93%
3 M5,11%
6 M10,97%
lfd. Jahr4,79%
1 Jahr26,64%
3 Jahre11,25%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,64%
Wertentwicklung seit Auflage
16,48%

Der Fonds strebt eine prognostizierte Renditevolatilität innerhalb einer Spanne von 45-75 % der Aktienvolatilitätsvergleichsgröße MSCI World 100% hedged to EUR über einen zehnjährigen Horizont an. Der Fonds wird vornehmlich in eine Reihe von Fonds ausgewählter Manager investieren, um ein breites Engagement bei diversifizierten Anlagen zu erhalten. In der Regel wird der Fonds ein ausgewogenes Verhältnis von Vermögenswerten, die traditionell defensive Eigenschaften aufweisen, und Anlagen, die traditionell Wachstumseigenschaften aufweisen, wahren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Vanguard US 500 Stock Index9,40%
iShares UK Index7,70%
Invesco Emerging Markets Local Debt6,70%
Nomura US High Yield Bond6,10%
PIMCO Global Investment Grade Credit5,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität18,13%11,93%k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,430,31k.A.k.A.
Tracking Error6,03%3,83%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,411,34k.A.k.A.
Treynor Ratio5,552,81k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 09. 2021)

Vanguard US 500 Stock Index9,40%
iShares UK Index7,70%
Invesco Emerging Markets Local Debt6,70%
Nomura US High Yield Bond6,10%
PIMCO Global Investment Grade Credit5,00%
Robeco Global Credits Short Maturity4,70%
Invesco Japanese Equity Advantage Fund S EUR4,30%
Schroder ISF Multi-Asset Total Return4,00%
BGF Continental European Flexible3,80%
SLI Global Corporate Bond3,70%

Länderverteilung (17. 09. 2021)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 09. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (17. 09. 2021)

Aktien36,10%
Geldmarkt/Kasse27,60%
Unternehmensanleihen8,70%
Renten7,60%
gemischt7,10%
Emerging Markets Anleihen6,70%
REITs6,20%

Währungsverteilung (17. 09. 2021)

Divers72,40%
Kasse27,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1850KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 56KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1100KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2148KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,08%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds ausgewogen
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds ausgewogen Welt
Fondsmanager: Herr James Millard
Fondsgesellschaft:Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
3,90 Mio. EUR

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