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Basisdaten
WKN: A2DH0M
ISIN: LU1523963509
Strategiefonds Renten-Strategie Credit, Welt
Aktueller Preis (15. 05. 2026)
8,32 €
-0,11 € / -1,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 903,00€ |
| 2023 | 869,51€ |
| 2024 | 934,71€ |
| 2025 | 978,64€ |
| 2026 | 1.020,58€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -0,31% |
| 3 M | -1,05% |
| 6 M | 0,68% |
| lfd. Jahr | -0,17% |
| 1 Jahr | 4,28% |
| 3 Jahre | 17,38% |
| 5 Jahre | 2,27% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 1,69% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 17,19% |
Anlageziel ist eine Kombination aus Erträgen und Wachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Schuldtitel und schuldtitelähnliche Wertpapiere, beispielsweise in Staats- und Unternehmensanleihen, Asset-Backed Securities, Sub-Investment Grade-Anleihen und inflationsindexierte Anleihen. Bis zu 100% des Fonds können in Sub-Investment-Grade-Anleihen investiert werden. Anlagen in Unternehmensanleihen folgen dem Ansatz für Anleiheanlagen zur Förderung von ESG von abrdn.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| US (Govt of) 4% 2029 | 3,90% |
| Darling Global Finance 2032 | 1,20% |
| Graphic Packaging Intern 6.375% 2032 | 1,20% |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5% 3/31/2034 144a | 1,20% |
| Jh North America Holding 6.25% 2032 | 1,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,48% | 4,29% |
| Sharpe Ratio | 0,62 | 0,54 |
| Tracking Error | 2,72% | 3,21% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,41 | 1,35 |
| Treynor Ratio | 1,52 | 1,72 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 05. 2026)
| US (Govt of) 4% 2029 | 3,90% |
| Darling Global Finance 2032 | 1,20% |
| Graphic Packaging Intern 6.375% 2032 | 1,20% |
| HILTON DOMESTIC OPERATIN 5.5% 3/31/2034 144a | 1,20% |
| Jh North America Holding 6.25% 2032 | 1,20% |
| Bp Capital Markets Plc 6.5% PERP | 1,10% |
| Carnival 4.125% 2031 | 1,10% |
| Centene 4.625% 2029 | 1,10% |
| Deutsche Bank 4.625% Perp | 1,10% |
| Natwest Group 5.125% Perp | 1,10% |
Länderverteilung (15. 05. 2026)
| USA | 39,00% |
| Welt | 18,00% |
| Großbritannien | 16,60% |
| Kasse | 6,40% |
| Deutschland | 6,30% |
| Frankreich | 5,10% |
| Irland | 2,30% |
| Brasilien | 2,20% |
| Spanien | 2,10% |
| Luxemburg | 2,00% |
Branchenverteilung (15. 05. 2026)
| Divers | 24,30% |
| Konsumgüter zyklisch | 21,00% |
| Finanzen | 19,50% |
| Immobilien | 8,00% |
| Versorger | 6,50% |
| Kasse | 6,40% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,20% |
| Gesundheit / Healthcare | 4,70% |
| Grundstoffe | 4,40% |
Assetverteilung (15. 05. 2026)
| gemischt | 86,20% |
| Staatsanleihen | 7,40% |
| Geldmarkt/Kasse | 6,40% |
Währungsverteilung (15. 05. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 7397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 229KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 6365KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 1229KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,40% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Strategiefonds |
| Anlageschwerpunkt: | Strategiefonds Renten-Strategie Credit |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Strategiefonds Renten-Strategie Credit Welt |
| Fondsmanager: | Total Return Credit Team |
| Fondsgesellschaft: | abrdn Investments Luxembourg S.A. |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.12.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 96,80 Mio. EUR |