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Basisdaten

WKN: A2AUE9
ISIN: IE00BYX8XC17
Aktienfonds All Cap, Japan

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,43%
1 Jahr: 10,70%
3 Jahre: -8,22%
5 Jahre: 28,87%

lfd. Jahr: 6,47%
1 Jahr: 18,17%
3 Jahre: 10,25%
5 Jahre: 39,42%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

6,89 $

0,12 $ / 1,71%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.125,69€
20211.395,63€
20221.302,66€
20231.153,67€
20241.277,06€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,44%
3 M8,02%
6 M11,95%
lfd. Jahr3,76%
1 Jahr9,38%
3 Jahre3,14%
5 Jahre35,31%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
34,36%

Anlageziel ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des MSCI Japan SRI Index entspricht. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Japan SRI Index bilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hoya Corp4,78%
SONY GROUP CORP4,65%
ORIENTAL LAND LTD4,57%
Softbank Corp4,51%
Hitachi Ltd4,47%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,89%13,03%13,59%k.A.
Sharpe Ratio0,580,180,47k.A.
Tracking Error2,96%2,96%3,77%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,050,98k.A.
Treynor Ratio6,062,176,51k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

Hoya Corp4,78%
SONY GROUP CORP4,65%
ORIENTAL LAND LTD4,57%
Softbank Corp4,51%
Hitachi Ltd4,47%
DAIICHI SANKYO LTD4,40%
Kddi Corp4,36%
Daikin Industries Ltd4,32%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC4,29%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP IN4,14%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Japan99,78%
Kasse0,22%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter21,24%
Informationstechnologie16,16%
Gesundheit / Healthcare11,80%
Konsumgüter zyklisch11,44%
Finanzen11,37%
Telekommunikationsdienstleister10,06%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,63%
Grundstoffe5,06%
Immobilien5,01%
Kasse0,22%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien99,78%
Geldmarkt/Kasse0,22%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 17221KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 131KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6340KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2759KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,25%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Japan
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Japan
Fondsmanager: Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsgesellschaft:BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
02.03.2017
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.016,66 Mio. USD

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