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Basisdaten
WKN: A2ATZ8
ISIN: LU1508476642
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, USA
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 4
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (08. 09. 2020)
9,96 $
-0,20 $ / -2,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2017 | 1.038,00€ |
| 2018 | 1.057,56€ |
| 2019 | 1.094,88€ |
| 2020 | 1.111,36€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,88% |
| 3 M | -1,47% |
| 6 M | -4,10% |
| lfd. Jahr | -5,25% |
| 1 Jahr | -5,40% |
| 3 Jahre | 9,24% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 3,88% |
Anlageziel sind überdurchschnittliche laufende Erträge bei unterdurchschnittlicher Volatilität im Vergleich zum US-Markt für kurzfristige Hochzinsanleihen. Der Fonds investiert vorwiegend in amerikanische High-Yield-Wertpapiere mit festem Zinssatz und kurzer Laufzeit.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CO 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 3,50% |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 3,31% |
| AMC NETWORKS INC FIX 5.000% 01.04.2024 | 3,06% |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2,97% |
| LSB INDUSTRIES 144A FIX 9.625% 01.05.2023 | 2,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 13,15% | 8,78% |
| Sharpe Ratio | -0,46 | 0,27 |
| Tracking Error | 3,75% | 3,06% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,95 | 0,91 |
| Treynor Ratio | -6,35 | 2,56 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (08. 09. 2020)
| ALLIANCE DATA SYSTEMS CO 144A FIX 4.750% 15.12.2024 | 3,50% |
| CVR ENERGY INC 144A FIX 5.250% 15.02.2025 | 3,31% |
| AMC NETWORKS INC FIX 5.000% 01.04.2024 | 3,06% |
| CONNECT FINCO SARL/CONNE 144A FIX 6.750% 01.10.2026 | 2,97% |
| LSB INDUSTRIES 144A FIX 9.625% 01.05.2023 | 2,71% |
| GLOBAL AIR LEASE CO LTD 144A 15.09.2024 | 2,65% |
| APX GROUP INC FIX 7.875% 01.12.2022 | 2,46% |
| APX GROUP INC FIX 8.500% 01.11.2024 | 2,21% |
| KGA ESCROW LLC 144A FIX 7.500% 15.08.2023 | 2,15% |
| GAMESTOP CORP 144A FIX 6.750% 15.03.2021 | 1,92% |
Länderverteilung (08. 09. 2020)
| USA | 100,00% |
Branchenverteilung (08. 09. 2020)
| Divers | 45,50% |
| Öl / Gas | 10,80% |
| Bau- / Ingenieurswesen | 8,70% |
| Handel | 6,80% |
| Werbung | 6,30% |
| Medien / Photographie | 4,80% |
| Luft- / Raumfahrt | 4,70% |
| Immobilien | 4,20% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,20% |
| Telekommunikationsdienstleister | 4,00% |
Assetverteilung (08. 09. 2020)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (08. 09. 2020)
| US-Dollar | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 6397KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 79KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19150KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5717KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,29% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 1,35% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst |
| Anlageregion: | USA |
| Währungsschwerpunkt: | US-Dollar |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst USA US-Dollar |
| Fondsmanager: | Herr Doug Forsyth Herr Jim Dudnick Herr Steven Gish |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 08.11.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 896,83 Mio. EUR |