Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2ATW6
ISIN: LU1504056026
Aktienfonds Konsum, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,32%
1 Jahr: 10,85%
3 Jahre: -31,88%
5 Jahre: 18,43%

lfd. Jahr: 4,45%
1 Jahr: 7,92%
3 Jahre: 4,47%
5 Jahre: 39,55%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

15,94 €

/ k.A.

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot eröffnen
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020991,83€
20211.607,26€
20221.291,30€
2023987,71€
20241.094,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,24%
3 M9,18%
6 M7,99%
lfd. Jahr4,32%
1 Jahr10,85%
3 Jahre-31,88%
5 Jahre18,43%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
6,60%
Wertentwicklung seit Auflage
59,40%

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen, die weltweit im Nichtbasiskonsumgüterbereich tätig sind, einschließlich Unternehmen, die an der Erfüllung der Verbrauchernachfrage beteiligt sind. Der Fonds fördert ESG-Kriterien (ESG steht für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Amazon10,10%
Meta Platforms A6,30%
EPR PROPERTIES5,20%
Mercadolibre5,10%
DraftKings4,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität16,68%20,16%22,99%k.A.
Sharpe Ratio0,17-0,660,14k.A.
Tracking Error9,47%11,74%12,26%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,561,311,44k.A.
Treynor Ratio1,81-10,212,20k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

Amazon10,10%
Meta Platforms A6,30%
EPR PROPERTIES5,20%
Mercadolibre5,10%
DraftKings4,90%
Tesla4,30%
Uber Technologies4,10%
Booking3,80%
Microsoft3,60%
Lowes3,50%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

USA76,50%
China5,30%
Brasilien5,10%
Japan5,10%
Kanada2,30%
Welt2,10%
Deutschland1,40%
Dänemark1,10%
Schweden1,10%

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung27,90%
Divers19,10%
Handel17,00%
Medien / Photographie15,60%
Automobile / -zulieferer5,40%
Transport5,20%
Immobilien5,20%
Einzelhandel4,60%

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 7349KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 103KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3489KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2722KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,26%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,86%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Konsum
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Konsum Welt
Fondsmanager: Herr Juan Hartsfield
Herr Ido Cohen
Fondsgesellschaft:Invesco Management S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
16.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.242,32 Mio. EUR

Ähnliche Fonds