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Basisdaten

WKN: A2ATHB
ISIN: LU1506064382
Mischfonds flexibel, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,16%
1 Jahr: 7,87%
3 Jahre: -7,98%
5 Jahre: 6,18%

lfd. Jahr: 2,07%
1 Jahr: 6,92%
3 Jahre: 4,78%
5 Jahre: 16,96%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

99,23 €

0,36 € / 0,37%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.031,14€
20211.152,01€
20221.127,11€
2023982,79€
20241.060,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,31%
3 M7,02%
6 M5,95%
lfd. Jahr2,16%
1 Jahr7,87%
3 Jahre-7,98%
5 Jahre6,18%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,82%
Wertentwicklung seit Auflage
6,06%

Anlageziel ist die Erschließung des größtmöglichen Ertragspotenzials. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity5,87%
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF5,18%
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel.4,84%
Microsoft Corp. Reg.Shares3,98%
FF - Global Technology Fund Y-Acc-EUR3,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,43%12,43%13,86%k.A.
Sharpe Ratio0,24-0,300,08k.A.
Tracking Error4,52%5,99%5,82%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,671,561,47k.A.
Treynor Ratio1,50-2,390,73k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

CS Inv.Fds 2-CS(L)Sec.Equity5,87%
iShsII-Listed Priv.Equ.U.ETF5,18%
Oaks Em.UF-Fiera Oaks EM Sel.4,84%
Microsoft Corp. Reg.Shares3,98%
FF - Global Technology Fund Y-Acc-EUR3,18%
BB Biotech AG Namens-Aktien2,87%
VISA Inc. Reg.Shares Cl.A2,84%
VanEck Vid eSports UC. ETF2,78%
ASML Holding N.V. Aandelen op naam2,75%
3i Group PLC Reg.Shares2,72%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt95,13%
Kasse4,87%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Divers95,13%
Kasse4,87%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Aktien42,92%
Aktienfonds35,96%
gemischt12,85%
Geldmarkt/Kasse4,87%
Renten2,15%
REITs2,07%
Optionsscheine/Futures-0,82%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

Divers95,13%
Kasse4,87%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1752KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 132KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1700KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 486KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebühr0,04%
Beratervergütung p.a.1,35%
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,39%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds flexibel
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Deka Vermögensmanagement GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
04.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,44 Mio. EUR

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