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Basisdaten
WKN: A2ATHB
ISIN: LU1506064382
Mischfonds flexibel, Welt
Aktueller Preis (09. 06. 2026)
113,27 €
0,27 € / 0,23%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 879,94€ |
| 2023 | 833,52€ |
| 2024 | 890,26€ |
| 2025 | 918,41€ |
| 2026 | 1.050,04€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,28% |
| 3 M | 4,46% |
| 6 M | 8,80% |
| lfd. Jahr | 7,95% |
| 1 Jahr | 14,33% |
| 3 Jahre | 25,74% |
| 5 Jahre | 4,81% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 2,49% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 26,08% |
Anlageziel ist die Erschließung des größtmöglichen Ertragspotenzials. Um dies zu erreichen, legt der Fonds in Wertpapiere, Derivate und Geldmarktinstrumente sowie in Investmentanteile und in Bankguthaben an. Innerhalb festgelegter Anlagegrenzen kann das Fondsmanagement die Gewichtung der Anlageklassen je nach Markteinschätzung variieren: Aktien 0% bis 100%, Renten 0% bis 100%, Flüssige Mittel 0% bis 100%. Die Anlageentscheidungen basieren auf systematischen Analysen des globalen Marktumfelds mit Unterstützung eines algorithmusbasierten Prozesses.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF | 9,29% |
| AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA | 7,05% |
| Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. | 6,56% |
| iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF | 6,47% |
| iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 5,00% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,35% | 9,28% |
| Sharpe Ratio | 1,46 | 0,65 |
| Tracking Error | 3,54% | 3,84% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 1,25 |
| Treynor Ratio | 12,71 | 4,85 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 06. 2026)
| MUL-Am.Bl.E.-W.Comm.xAgr.U.ETF | 9,29% |
| AIS-MSCI EMU SmallCap ESG BROA | 7,05% |
| Dt. Börse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 07/Und. | 6,56% |
| iShsIII -S&P Sm.Cap 600 U.ETF | 6,47% |
| iShs VI-E.MSCI Eur.Min.Vol.U.E | 5,00% |
| iShs EO H.Yield Corp Bd U.ETF | 4,93% |
| BlackRock SF-Emer.Mkts.Equ.St. | 4,54% |
| iShsIV-Edge MSCI USA M.F.U.ETF | 4,38% |
| iShsIII-MSCI EM Sm.Cap U.ETF | 4,11% |
| AIS-Am.Core EUR Gov.Bond | 3,91% |
Länderverteilung (09. 06. 2026)
| Welt | 100,00% |
Branchenverteilung (09. 06. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (09. 06. 2026)
| Aktienfonds | 59,70% |
| Geldmarkt/Kasse | 18,18% |
| Rentenfonds | 14,10% |
| Investmentfonds | 10,55% |
| gemischt | -2,53% |
Währungsverteilung (09. 06. 2026)
| Divers | 95,38% |
| Kasse | 9,09% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 963KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 134KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 1486KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 465KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 4,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,50% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Mischfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Mischfonds flexibel |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds flexibel Welt |
| Fondsmanager: | k.A. |
| Fondsgesellschaft: | Deka Vermögensmanagement GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 04.01.2017 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 10,92 Mio. EUR |