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Basisdaten

WKN: A2ASDP
ISIN: LU1477743386
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -6,23%
1 Jahr: -1,54%
3 Jahre: 9,57%
5 Jahre: 25,34%

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: 0,52%
3 Jahre: 4,64%
5 Jahre: 33,05%

Aktueller Preis (25. 05. 2023)

222,65 €

-0,69 € / -0,31%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2019971,50€
20201.149,79€
20211.359,31€
20221.279,53€
20231.259,78€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,03%
3 M-2,56%
6 M-7,10%
lfd. Jahr-6,23%
1 Jahr-1,54%
3 Jahre9,57%
5 Jahre25,34%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,19%
Wertentwicklung seit Auflage
78,12%

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Humana3,80%
Evolent Health3,70%
Molina Healthcare3,70%
ELI LILLY3,60%
Vertex Pharmaceuticals3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität17,07%14,00%15,28%k.A.
Sharpe Ratio-0,500,330,44k.A.
Tracking Error8,14%6,20%6,14%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,331,070,99k.A.
Treynor Ratio-6,494,246,78k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 05. 2023)

Humana3,80%
Evolent Health3,70%
Molina Healthcare3,70%
ELI LILLY3,60%
Vertex Pharmaceuticals3,50%
Merck & Co3,40%
Supernus Pharmaceuticals3,40%
Biomarin Pharmaceuticals3,30%
Jazz Pharmaceuticals3,30%
IQVIA3,20%

Länderverteilung (25. 05. 2023)

USA35,00%
China11,30%
Japan10,10%
Brasilien7,80%
Dänemark7,50%
Schweiz7,20%
Frankreich4,90%
Australien4,20%
Ungarn2,70%
Indien2,40%

Branchenverteilung (25. 05. 2023)

gewerbliche Dienstleistungen33,50%
Pharmazeutik30,60%
Medizintechnik / -ausrüstung18,20%
Biotechnologie15,50%
Kasse2,20%

Assetverteilung (25. 05. 2023)

Aktien97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (25. 05. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 188KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1962KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Samuel Stursberg
Herr Dr. Cyrill Zimmermann
Frau Zahide Donat
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
402,50 Mio. EUR

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