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Basisdaten

WKN: A2ASDP
ISIN: LU1477743386
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 17,63%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 11,49%
1 Jahr: 14,98%
3 Jahre: 43,88%
5 Jahre: 118,36%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 06. 2017)

152,76 €

0,51 € / 0,33%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,58%
3 M10,21%
6 M17,94%
lfd. Jahr17,63%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
22,21%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds bildet grundsätzlich die Wertentwicklung des Adamant Global Healthcare Index (total return) ab. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheits-Branche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Incyte Corp.5,00%
Celgene4,10%
Shire3,90%
Centene Corp.3,80%
Stryker Corp.3,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2017)

Incyte Corp.5,00%
Celgene4,10%
Shire3,90%
Centene Corp.3,80%
Stryker Corp.3,80%
Bard CR Inc.3,70%
Hologic3,70%
Ligand Pharmac. B3,70%
Unitedhealth Group Inc.3,70%
Abiomed3,20%

Länderverteilung (21. 06. 2017)

Welt98,50%
Kasse1,50%

Branchenverteilung (21. 06. 2017)

Pharmazeutik5,30%
Medizintechnik / -ausrüstung29,50%
Biotechnologie28,50%
Genetik19,70%
gewerbliche Dienstleistungen15,50%
Kasse1,50%

Assetverteilung (21. 06. 2017)

Aktien98,50%
Geldmarkt/Kasse1,50%

Währungsverteilung (21. 06. 2017)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1907KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 375KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4578KB

Halbjahresbericht (2016)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 458KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote) 2015
2,31%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Samuel Stursberg
Herr John Manieri
Frau Zahide Donat
Fondsgesellschaft:MDO Management Company S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
12,10 Mio. EUR

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