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Basisdaten

WKN: A2ASDP
ISIN: LU1477743386
Aktienfonds Gesundheit / Pharma, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -4,59%
1 Jahr: -4,45%
3 Jahre: 39,32%
5 Jahre: 63,04%

lfd. Jahr: -7,90%
1 Jahr: -6,92%
3 Jahre: 27,49%
5 Jahre: 49,31%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (05. 07. 2022)

241,89 €

3,19 € / 1,32%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20181.175,52€
20191.170,26€
20201.435,99€
20211.715,61€
20221.639,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M6,20%
3 M-5,37%
6 M-0,62%
lfd. Jahr-4,59%
1 Jahr-4,45%
3 Jahre39,32%
5 Jahre63,04%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
12,33%
Wertentwicklung seit Auflage
93,51%

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Gesundheitsbranche oder Unternehmen, deren Haupttätigkeit darin besteht Beteiligungen an solchen Unternehmen zu halten oder solche Unternehmen zu finanzieren und die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in anerkannten Ländern halten. Der Fonds wird aktiv gemanagt und berücksichtigt bei der Wertpapierauswahl ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Halozyme Therapeutics4,10%
Pfizer4,10%
Danaher3,70%
IQVIA3,50%
Jazz Pharmaceuticals3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,70%13,16%13,72%k.A.
Sharpe Ratio-0,220,920,73k.A.
Tracking Error4,23%5,44%5,94%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,850,92k.A.
Treynor Ratio-3,3714,1410,93k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (05. 07. 2022)

Halozyme Therapeutics4,10%
Pfizer4,10%
Danaher3,70%
IQVIA3,50%
Jazz Pharmaceuticals3,50%
Molina Healthcare3,40%
Hygeia Healthcare3,30%
Harmony Biosciences3,20%
HCA Holdings3,10%
Horizon Therapeutics3,00%

Länderverteilung (05. 07. 2022)

USA34,50%
China12,70%
Japan10,50%
Schweiz10,10%
Dänemark9,40%
Indien7,10%
Australien4,50%
Deutschland2,80%
Großbritannien2,60%
Ungarn2,60%

Branchenverteilung (05. 07. 2022)

gewerbliche Dienstleistungen27,90%
Medizintechnik / -ausrüstung26,50%
Biotechnologie23,30%
Pharmazeutik13,00%
Spezialpharma8,60%
Kasse0,70%

Assetverteilung (05. 07. 2022)

Aktien99,30%
Geldmarkt/Kasse0,70%

Währungsverteilung (05. 07. 2022)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2248KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 476KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2447KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 297KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Gesundheit / Pharma
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt
Fondsmanager: Herr Samuel Stursberg
Herr Dr. Cyrill Zimmermann
Frau Zahide Donat
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
31.10.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
456,00 Mio. EUR

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