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Basisdaten

WKN: A2ASDF
ISIN: LU1477743543
Aktienfonds Small & Mid Cap, Schweiz

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,55%
1 Jahr: 0,01%
3 Jahre: -5,44%
5 Jahre: 29,14%

lfd. Jahr: 6,99%
1 Jahr: 3,35%
3 Jahre: 9,92%
5 Jahre: 45,79%

Aktueller Preis (01. 12. 2023)

165,23 CHF

0,02 CHF / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.128,62€
20201.349,03€
20211.685,94€
20221.275,46€
20231.275,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M7,35%
3 M-2,77%
6 M-4,01%
lfd. Jahr7,00%
1 Jahr3,56%
3 Jahre7,52%
5 Jahre53,66%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
49,84%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert zu mindestens 2/3 des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Schweiz haben und die vorwiegend von Eigentümern geführt werden. Maximal 1/3 des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Straumann3,80%
Lindt & Sprüngli3,60%
VAT Group3,60%
Swatch3,50%
Burckhardt Compression3,30%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,31%16,15%15,64%k.A.
Sharpe Ratio0,040,170,37k.A.
Tracking Error2,34%3,18%3,37%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,041,010,99k.A.
Treynor Ratio0,462,675,87k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 12. 2023)

Straumann3,80%
Lindt & Sprüngli3,60%
VAT Group3,60%
Swatch3,50%
Burckhardt Compression3,30%
SIG COMBIBLOC GROUP3,10%
Kardex3,00%
Roche3,00%
Flughafen Zürich2,80%
SFS Group2,80%

Länderverteilung (01. 12. 2023)

Schweiz100,00%

Branchenverteilung (01. 12. 2023)

Industrie / Investitionsgüter36,70%
Finanzen13,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch13,00%
Informationstechnologie12,20%
Gesundheit / Healthcare9,40%
Konsumgüter7,60%
Grundstoffe5,00%
Kasse2,40%

Assetverteilung (01. 12. 2023)

Aktien97,60%
Geldmarkt/Kasse2,40%

Währungsverteilung (01. 12. 2023)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2521KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 189KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 9030KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 272KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,60%
Depotbankgebühr0,40%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,07%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Small & Mid Cap
Anlageregion:Schweiz
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Small & Mid Cap Schweiz
Fondsmanager: Frau Birgitte Olsen
Herr Michel Keusch
Herr Laurent Picard
Fondsgesellschaft:Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
30.11.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
69,40 Mio. CHF

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