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Basisdaten

WKN: A2ARKB
ISIN: LU1480273405
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,59%
1 Jahr: -2,28%
3 Jahre: -4,22%
5 Jahre: -4,21%

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: -1,47%
3 Jahre: 4,07%
5 Jahre: 6,78%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

81,41 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.023,32€
20201.000,08€
20211.085,71€
2022980,94€
2023958,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,09%
3 M-0,83%
6 M0,45%
lfd. Jahr0,59%
1 Jahr-2,28%
3 Jahre-4,22%
5 Jahre-4,21%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-0,51%
Wertentwicklung seit Auflage
-3,30%

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren an den globalen Rentenmärkten. Der Fonds verfolgt dabei eine KPI-Strategie zur Verminderung der Treibhausgasintensität. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

NEXI SPA FIX 1.625% 30.04.20261,66%
HOLOGIC INC 144A FIX 3.250% 15.02.20291,53%
TELENET FINANCE LUX NOTE 144A FIX 5.500% 01.03.20281,51%
ELIS SA EMTN FIX 1.625% 03.04.20281,47%
CELLNEX TELECOM SA FIX 1.000% 20.04.20271,43%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,37%7,42%8,35%k.A.
Sharpe Ratio-0,40-0,06-0,08k.A.
Tracking Error4,43%4,04%3,61%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,051,040,93k.A.
Treynor Ratio-3,91-0,44-0,71k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

NEXI SPA FIX 1.625% 30.04.20261,66%
HOLOGIC INC 144A FIX 3.250% 15.02.20291,53%
TELENET FINANCE LUX NOTE 144A FIX 5.500% 01.03.20281,51%
ELIS SA EMTN FIX 1.625% 03.04.20281,47%
CELLNEX TELECOM SA FIX 1.000% 20.04.20271,43%
RENAULT SA FIX 1.125% 04.10.20271,43%
TELECOM ITALIA SPA EMTN FIX 2.875% 28.01.20261,41%
ORGANON & CO/ORG REGS FIX 2.875% 30.04.20281,35%
LEVI STRAUSS FIX 3.375% 15.03.2027 XS16021309471,34%
BANCO DE CREDITO SOCIAL FIX TO FLOAT 8.000% 22.09.20261,31%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA39,40%
Frankreich15,10%
Spanien9,00%
Italien7,70%
Emerging Markets5,10%
Australien (Kontinent)4,80%
Benelux4,50%
Großbritannien4,40%
Deutschland2,20%
Kasse2,20%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Unternehmensanleihen97,80%
Geldmarkt/Kasse2,20%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Divers97,80%
Kasse2,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11315KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 139KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6581KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6130KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
80,50 Mio. EUR

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