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Basisdaten

WKN: A2ARKB
ISIN: LU1480273405
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,95%
1 Jahr: -14,71%
3 Jahre: -10,91%
5 Jahre: -8,36%

lfd. Jahr: -9,46%
1 Jahr: -7,57%
3 Jahre: -1,51%
5 Jahre: 3,99%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

81,60 €

0,10 € / 0,12%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018973,39€
20191.028,41€
2020998,87€
20211.074,15€
2022916,19€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-6,03%
3 M-9,17%
6 M-13,80%
lfd. Jahr-13,95%
1 Jahr-14,71%
3 Jahre-10,91%
5 Jahre-8,36%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
-1,03%
Wertentwicklung seit Auflage
-5,67%

Anlageziel sind auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in Anleihen mit guter Bonität. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in so genannten Hochzinsanleihen angelegt. Das Anlageportfolio ist bestrebt, bei einer erwarteten Volatilität zwischen Investment-Grade- und High-Yield-Niveau Renditen zu bieten, die fast auf High-Yield-Niveau liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SWITCH LTD 144A FIX 3.750% 15.09.20281,72%
ATLANTICA SUSTAIN INFRA REGS FIX 4.125% 15.06.20281,65%
HCA INC FIX 3.500% 01.09.20301,53%
MSCI INC 144A FIX 3.875% 15.02.20311,51%
BAWAG GROUP AG CONV FIX TO FLOAT 5.000% 14.11.21981,38%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,54%8,75%7,09%k.A.
Sharpe Ratio-1,72-0,04-0,01k.A.
Tracking Error3,14%3,77%3,47%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,800,900,86k.A.
Treynor Ratio-9,82-0,40-0,04k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

SWITCH LTD 144A FIX 3.750% 15.09.20281,72%
ATLANTICA SUSTAIN INFRA REGS FIX 4.125% 15.06.20281,65%
HCA INC FIX 3.500% 01.09.20301,53%
MSCI INC 144A FIX 3.875% 15.02.20311,51%
BAWAG GROUP AG CONV FIX TO FLOAT 5.000% 14.11.21981,38%
VIRGIN MEDIA VENDOR FIN REGS FIX 4.875% 15.07.20281,37%
UNITED RENTALS NORTH AM FIX 5.250% 15.01.20301,34%
NEXI SPA FIX 1.625% 30.04.20261,32%
TELENET FINANCE LUX NOTE 144A FIX 5.500% 01.03.20281,31%
LUMEN TECHNOLOGIES INC 144A FIX 4.000% 15.02.20271,29%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

USA38,50%
Frankreich12,90%
Großbritannien7,70%
Italien7,00%
Kasse6,90%
Emerging Markets5,90%
Spanien5,60%
Benelux5,60%
Skandinavien2,40%
Irland1,90%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten93,10%
Geldmarkt/Kasse6,90%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

Divers93,10%
Kasse6,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3316KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 81KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 6818KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6075KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,39%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
112,87 Mio. EUR

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