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Basisdaten

WKN: A2ARKB
ISIN: LU1480273405
Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,02%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -1,19%
1 Jahr: 3,93%
3 Jahre: 16,92%
5 Jahre: 31,90%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (26. 07. 2017)

103,57 €

0,02 € / 0,02%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M1,26%
6 M2,44%
lfd. Jahr3,02%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
3,57%

Anlageziel sind auf lange Sicht Kapitalzuwachs und Erträge. Der Fonds investiert mindestens 70% des Vermögens direkt oder über Derivate in Anleihen mit guter Bonität. Bis zu 30% des Fondsvermögens werden in so genannten Hochzinsanleihen angelegt. Das Anlageportfolio ist bestrebt, bei einer erwarteten Volatilität zwischen Investment-Grade- und High-Yield-Niveau Renditen zu bieten, die fast auf High-Yield-Niveau liegen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

5.625% SFR GROUP SA REGS FIX 15.05.20241,43%
5.500% AES CORP/VA FIX 15.03.20241,31%
3.250% SILGAN HOLDINGS INC REGS FIX 15.03.20251,28%
7.375% WDC REGS FIX 01.04.20231,18%
5.875% EQUINIX INC FIX 15.01.20261,18%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 07. 2017)

5.625% SFR GROUP SA REGS FIX 15.05.20241,43%
5.500% AES CORP/VA FIX 15.03.20241,31%
3.250% SILGAN HOLDINGS INC REGS FIX 15.03.20251,28%
7.375% WDC REGS FIX 01.04.20231,18%
5.875% EQUINIX INC FIX 15.01.20261,18%
5.250% BALL CORP FIX 01.07.20251,11%
4.000% UNITY REGS FIX 15.01.20251,06%
4.500% NNGRNV PERP FIX TO FLOAT 15.07.21981,06%
5.125% THC ESCROW CORP III 144A FIX 01.05.20251,00%
7.625% BNP PARIBAS 144A CONV FIX TO FLOAT 30.09.21980,99%

Länderverteilung (26. 07. 2017)

Welt100,00%

Branchenverteilung (26. 07. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (26. 07. 2017)

Renten100,00%

Währungsverteilung (26. 07. 2017)

US-Dollar100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 72KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,35%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
222,78 Mio. EUR

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