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Basisdaten

WKN: A2ARH3
ISIN: LU1480268660
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,64%
1 Jahr: 2,23%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 2,47%
3 Jahre: 9,91%
5 Jahre: 20,22%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (15. 11. 2017)

101,97 €

-0,14 € / -0,13%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.021,10€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,24%
3 M-0,01%
6 M0,40%
lfd. Jahr1,64%
1 Jahr2,23%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
1,96%
Wertentwicklung seit Auflage
1,97%

Anlageziel sind langfristige Renditen. Der Fonds konzentriert sich auf globale Anleihen von öffentlichen Schuldnern oder Unternehmen. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating unterhalb von BBB- (Klassifizierung von Standard & Poors) investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) darf 40% nicht überschreiten. Über 10% des Fondsvermögens hinausgehende Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, müssen währungsgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL ZERO 13.09.20182,32%
5.750% DANSKE BANK A/S CONV FIX TO FLOAT 06.10.21981,28%
5.750% TSB BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 06.05.20261,04%
2.250% TOTAL SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 26.02.21981,03%
5.000% TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 31.03.21981,02%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,15k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio22,05k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (15. 11. 2017)

TREASURY BILL ZERO 13.09.20182,32%
5.750% DANSKE BANK A/S CONV FIX TO FLOAT 06.10.21981,28%
5.750% TSB BANKING GROUP PLC EMTN FIX TO FLOAT 06.05.20261,04%
2.250% TOTAL SA EMTN PERP FIX TO FLOAT 26.02.21981,03%
5.000% TELEFONICA EUROPE BV PERP FIX TO FLOAT 31.03.21981,02%
2.750% INTRUM JUSTITIA AB REGS FIX 15.07.20221,01%
1.375% THYSSENKRUPP AG FIX 03.03.20220,98%
4.250% SEAGATE HDD CAYMAN 144A FIX 01.03.20220,95%
4.250% CPUK FINANCE LTD REGS FIX 28.08.20220,90%

Länderverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (15. 11. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (15. 11. 2017)

Aktien94,40%
Geldmarkt/Kasse5,60%

Währungsverteilung (15. 11. 2017)

Divers94,40%
Kasse5,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4056KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 73KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.002,43 Mio. EUR

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