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Basisdaten

WKN: A2ARH3
ISIN: LU1480268660
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,30%
1 Jahr: -0,83%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -0,48%
1 Jahr: -1,88%
3 Jahre: 3,66%
5 Jahre: 13,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (18. 05. 2018)

98,34 €

-0,03 € / -0,03%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.016,00€
20181.007,57€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,66%
3 M-0,69%
6 M-1,29%
lfd. Jahr-1,30%
1 Jahr-0,83%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
0,50%
Wertentwicklung seit Auflage
0,76%

Anlageziel sind langfristige Renditen. Der Fonds konzentriert sich auf globale Anleihen von öffentlichen Schuldnern oder Unternehmen. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating unterhalb von BBB- (Klassifizierung von Standard & Poors) investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) darf 40% nicht überschreiten. Über 10% des Fondsvermögens hinausgehende Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, müssen währungsgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Allianz Global Credit2,00%
TREASURY BILL ZERO 21.06.20181,55%
2.000% US TREASURY N/B FIX 31.10.20221,26%
AGIF - Allianz Global Bond - A - EUR1,20%
AGIF - Allianz Dynamic Asian Invest. Grade Bond - A (H2-EUR)1,12%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität1,16%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio0,20k.A.k.A.k.A.
Tracking Error2,28%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,12k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio1,96k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 05. 2018)

Allianz Global Credit2,00%
TREASURY BILL ZERO 21.06.20181,55%
2.000% US TREASURY N/B FIX 31.10.20221,26%
AGIF - Allianz Global Bond - A - EUR1,20%
AGIF - Allianz Dynamic Asian Invest. Grade Bond - A (H2-EUR)1,12%
5.750% DANSKE BANK A/S CONV FIX TO FLOAT 06.10.21981,10%
RIPON 1X A1 CMO VAR 20.08.20561,05%
ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VAR 15.05.20231,00%
5.250% SPRINGLEAF FINANCE CORP FIX 15.12.20190,99%
BECTON DICKINSON AND CO VAR 06.06.20220,95%

Länderverteilung (18. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (18. 05. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (18. 05. 2018)

Renten91,80%
Investmentfonds5,20%
Geldmarkt/Kasse4,90%
Optionsscheine/Futures-1,90%

Währungsverteilung (18. 05. 2018)

Divers95,10%
Kasse4,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3331KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 75KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 10259KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,09%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.146,60 Mio. EUR