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Basisdaten

WKN: A2ARH3
ISIN: LU1480268660
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,69%
1 Jahr: k.A.
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 1,01%
1 Jahr: 7,78%
3 Jahre: 13,00%
5 Jahre: 28,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (20. 06. 2017)

102,02 €

-0,04 € / -0,04%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

Keine ausreichender Datenbestand

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,44%
3 M1,38%
6 M1,87%
lfd. Jahr1,69%
1 Jahrk.A.
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,02%

Anlageziel sind langfristige Renditen. Der Fonds konzentriert sich auf globale Anleihen von öffentlichen Schuldnern oder Unternehmen. Bis zu 75% des Fondsvermögens können in Wertpapiere mit einem Bonitätsrating unterhalb von BBB- (Klassifizierung von Standard & Poors) investiert werden. Der Anteil von Asset-/Mortgage-Backed Securities (ABS/MBS) darf 40% nicht überschreiten. Über 10% des Fondsvermögens hinausgehende Anlagen, die nicht auf US-Dollar lauten, müssen währungsgesichert werden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

TREASURY BILL ZERO 22.06.20171,61%
7.092% RBS PERP FIX TO FLOAT 30.09.21981,33%
7.000% CPUK FINANCE LTD REGS FIX 28.08.20201,28%
7.250% GGBRBZ REGS FIX 20.10.20171,19%
3.750% AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 15.05.20191,16%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Kein ausreichender Datenbestand

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilitätk.A.k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.
Tracking Errork.A.k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Betak.A.k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratiok.A.k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2017)

TREASURY BILL ZERO 22.06.20171,61%
7.092% RBS PERP FIX TO FLOAT 30.09.21981,33%
7.000% CPUK FINANCE LTD REGS FIX 28.08.20201,28%
7.250% GGBRBZ REGS FIX 20.10.20171,19%
3.750% AERCAP IRELAND CAP/GLOBA FIX 15.05.20191,16%
6.125% CENTENE CORP FIX 15.02.20241,16%
6.750% FREEPORT-MCMORAN INC 144A FIX 01.02.20221,15%
5.750% DANSKE BANK A/S CONV FIX TO FLOAT 06.10.21981,12%
4.875% WANDA PROPERTIES OVERSEA FIX 21.11.20181,11%
4.875% PETROBRAS GLOBAL FINANCE FIX 07.03.20181,09%

Länderverteilung (20. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (20. 06. 2017)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (20. 06. 2017)

Renten90,50%
Geldmarkt/Kasse9,50%

Währungsverteilung (20. 06. 2017)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5097KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 78KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4668KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4060KB

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,09%
TER (Gesamtkostenquote) 2015
1,14%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr David Newman
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
14.11.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
119,02 Mio. EUR

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