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Basisdaten
WKN: A2ARH3
ISIN: LU1480268660
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (20. 01. 2026)
84,54 €
-0,11 € / -0,13%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 989,18€ |
| 2023 | 941,99€ |
| 2024 | 970,07€ |
| 2025 | 1.021,49€ |
| 2026 | 1.061,51€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | 0,66% |
| 6 M | 2,07% |
| lfd. Jahr | 0,14% |
| 1 Jahr | 3,92% |
| 3 Jahre | 12,90% |
| 5 Jahre | 6,35% |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | 0,91% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 8,72% |
Anlageziel sind langfristige Renditen oberhalb des SOFR durch Anlagen in globalen Anleihemärkten. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen investiert. Mindestens 25% werden in Anleihen mit guter Bonität angelegt. Das Fondsvermögen darf in Schwellenmärkte investiert werden. Maximal 60% des Fondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen und maximal 40% in ABS und/oder MBS investiert werden.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
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Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 1,35% | 2,11% |
| Sharpe Ratio | 1,33 | 0,74 |
| Tracking Error | 3,05% | 2,53% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,27 | 0,42 |
| Treynor Ratio | 6,74 | 3,69 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 01. 2026)
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Länderverteilung (20. 01. 2026)
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Branchenverteilung (20. 01. 2026)
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Assetverteilung (20. 01. 2026)
| Unternehmensanleihen | 71,86% |
| Emerging Markets Anleihen | 13,92% |
| Pfandbriefe | 10,51% |
| Staatsanleihen | 2,32% |
| Geldmarkt/Kasse | 1,89% |
| gemischt | -0,50% |
Währungsverteilung (20. 01. 2026)
| Divers | 98,11% |
| Kasse | 1,89% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2025)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 21365KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 264KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 19888KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 5860KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | k.A. |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | 1,09% |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr David Newman |
| Fondsgesellschaft: | Allianz Global Investors GmbH |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 14.11.2016 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 600,59 Mio. EUR |