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Basisdaten

WKN: A2AQJX
ISIN: LU1480526463
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,00%
1 Jahr: 8,83%
3 Jahre: 19,53%
5 Jahre: 45,33%

lfd. Jahr: 10,35%
1 Jahr: 14,95%
3 Jahre: 15,47%
5 Jahre: 51,91%

Aktueller Preis (17. 06. 2024)

137,13 €

0,26 € / 0,19%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.012,12€
20211.168,23€
20221.138,14€
20231.283,10€
20241.396,40€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,34%
3 M-0,09%
6 M4,26%
lfd. Jahr5,00%
1 Jahr8,83%
3 Jahre19,53%
5 Jahre45,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
5,87%
Wertentwicklung seit Auflage
52,89%

Anlageziel ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Bei dem Fonds handelt es sich um einen Aktienfonds. Des Weiteren kann der Fonds sein Vermögen in Anleihen, andere Fonds und Bankguthaben investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,94%11,24%12,43%k.A.
Sharpe Ratio0,650,420,60k.A.
Tracking Error6,79%6,94%6,58%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,570,730,77k.A.
Treynor Ratio8,956,459,62k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 06. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Länderverteilung (17. 06. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (17. 06. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (17. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 06. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 808KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 148KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 195KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 87KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,80%
Depotbankgebühr0,06%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
2,00%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: boerse.de Vermögensverwaltung GmbH-Team
Fondsgesellschaft:Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
03.01.2017
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
5,41 Mio. EUR

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