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Basisdaten

WKN: A2AQF1
ISIN: LU1479563717
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,05%
1 Jahr: 10,18%
3 Jahre: 8,31%
5 Jahre: 60,74%

lfd. Jahr: 5,58%
1 Jahr: 14,72%
3 Jahre: 11,52%
5 Jahre: 43,41%

Aktueller Preis (17. 04. 2024)

209,32 €

-0,16 € / -0,08%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.043,39€
20211.522,36€
20221.601,17€
20231.511,79€
20241.665,74€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,94%
3 M5,66%
6 M9,26%
lfd. Jahr4,05%
1 Jahr10,18%
3 Jahre8,31%
5 Jahre60,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,98%
Wertentwicklung seit Auflage
115,32%

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globalen Aktienmärkten mit Schwerpunkt auf der Themen- und Titelauswahl. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Aktien investiert. Der Fonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

United Rentals Inc0,96%
QUANTA SERVICES INC0,93%
AMERICAN EXPRESS CO0,89%
JPMorgan Chase & Co0,89%
MERCK & CO. INC.0,88%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität13,95%16,22%15,68%k.A.
Sharpe Ratio0,800,280,69k.A.
Tracking Error4,97%5,46%6,44%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,301,210,98k.A.
Treynor Ratio8,543,7310,91k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (17. 04. 2024)

United Rentals Inc0,96%
QUANTA SERVICES INC0,93%
AMERICAN EXPRESS CO0,89%
JPMorgan Chase & Co0,89%
MERCK & CO. INC.0,88%
Caterpillar Inc0,87%
Pentair PLC0,87%
Visa Inc-Class A Shares0,86%
Tractor Supply Company0,85%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A0,83%

Länderverteilung (17. 04. 2024)

USA65,50%
Welt9,20%
Schweiz5,60%
Japan4,40%
Großbritannien3,50%
Frankreich3,30%
Deutschland3,10%
Italien2,00%
Kanada1,90%
China1,50%

Branchenverteilung (17. 04. 2024)

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur19,70%
Internet17,50%
Divers15,60%
Wasserversorger12,80%
Maschinenbau12,10%
Medizintechnik / -ausrüstung11,50%
Alternative Energien10,80%

Assetverteilung (17. 04. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (17. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 12867KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 271KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 28255KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 5834KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,90%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,95%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Andreas Fruschki
Herr David Finger
Fondsgesellschaft:Allianz Global Investors GmbH
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.12.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
4.301,05 Mio. EUR

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