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Basisdaten

WKN: A2APW1
ISIN: LU1467578123
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,24%
1 Jahr: -5,16%
3 Jahre: -10,63%
5 Jahre: 2,45%

lfd. Jahr: 2,67%
1 Jahr: 2,29%
3 Jahre: -0,96%
5 Jahre: 8,68%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

92,98 CA$

-0,02 CA$ / -0,02%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.061,47€
20201.148,54€
20211.196,07€
20221.083,45€
20231.027,50€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,91%
3 M-1,97%
6 M-5,77%
lfd. Jahr-1,06%
1 Jahr-11,06%
3 Jahre-7,25%
5 Jahre5,93%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
2,31%

Der Fonds investiert global hauptsächlich in Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert). Das Anlageuniversum umfasst Staats-/Quasi-Staats-, Unternehmens- sowie verbriefte Anleihen, die mit Sachanlagen oder Hypotheken besichert sind. Der Fonds kann opportunistisch auch in Schwellenländer- oder hochverzinsliche Anleihen investieren. Das Portfolio weist im Schnitt Investment-Grade-Kreditqualität auf.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,42%6,94%9,63%k.A.
Sharpe Ratio-1,53-0,330,17k.A.
Tracking Error8,45%7,10%8,12%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,640,470,81k.A.
Treynor Ratio-22,47-4,902,00k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

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Länderverteilung (26. 05. 2023)

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Branchenverteilung (26. 05. 2023)

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Assetverteilung (26. 05. 2023)

Staatsanleihen42,00%
Unternehmensanleihen27,70%
Renten21,50%
Geldmarkt/Kasse8,90%
gemischt-0,10%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

Schweizer Franken100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1213KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 194KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1004KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 909KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Schweizer Franken
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Schweizer Franken
Fondsmanager: Herr Kevin Ziyi Zhao
Herr Jonathan Gregory
Herr Alexander Wise
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
22.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
317,04 Mio. CAD

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