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Basisdaten

WKN: A2APW1
ISIN: LU1467578123
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,17%
1 Jahr: 3,92%
3 Jahre: -9,90%
5 Jahre: 2,49%

lfd. Jahr: 0,00%
1 Jahr: 4,89%
3 Jahre: -3,95%
5 Jahre: 3,08%

Aktueller Preis (29. 02. 2024)

95,09 CA$

0,15 CA$ / 0,16%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.111,43€
20211.133,49€
20221.087,30€
2023982,79€
20241.021,29€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-1,65%
3 M3,86%
6 M3,82%
lfd. Jahr-1,69%
1 Jahr1,74%
3 Jahre-6,15%
5 Jahre4,74%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
5,91%

Der Fonds investiert hauptsächlich in ein global diversifiziertes Portfolio bestehend aus Anleihen von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (z.B. Anleihen von Staaten mit hoher Kreditwürdigkeit, Unternehmensanleihen, Agency-Anleihen, verbriefte Anleihen (ABS, MBS)). Der Fonds kann opportunistisch auch beispielsweise in Anleihen aus Schwellenländern und hochverzinsliche Anleihen investieren. Die durchschnittliche Kreditwürdigkeit des Portfolios ist hoch (von den gängigen Rating-Agenturen als Investment Grade klassifiziert).

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

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Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,65%8,42%9,85%k.A.
Sharpe Ratio-0,14-0,300,11k.A.
Tracking Error6,76%5,29%5,75%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,861,341,56k.A.
Treynor Ratio-0,74-1,880,72k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 02. 2024)

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Länderverteilung (29. 02. 2024)

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Branchenverteilung (29. 02. 2024)

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Assetverteilung (29. 02. 2024)

Renten98,90%
Geldmarkt/Kasse0,90%
gemischt0,20%

Währungsverteilung (29. 02. 2024)

Schwedische Krone29,80%
Britisches Pfund Sterling20,90%
Euro13,00%
Australischer Dollar12,90%
Kanadische Dollar12,60%
US-Dollar10,80%
Japanischer Yen1,60%
Schweizer Franken0,80%
Divers-2,40%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1229KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 101KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1941KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 623KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard2,00%
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee1,14%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Kevin Ziyi Zhao
Herr Jonathan Gregory
Herr Alexander Wise
Fondsgesellschaft:UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:CAD
Auflegungsdatum:
22.09.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
301,97 Mio. CAD

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