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Basisdaten

WKN: A2APND
ISIN: LU1291098314
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,95%
1 Jahr: 4,22%
3 Jahre: 4,05%
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: -8,74%
1 Jahr: -1,63%
3 Jahre: 1,56%
5 Jahre: 30,28%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 6

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (21. 09. 2020)

124,75 $

-0,80 $ / -0,65%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.012,56€
20171.199,26€
20181.192,59€
20191.177,50€
20201.259,56€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,63%
3 M5,68%
6 M3,09%
lfd. Jahr-8,74%
1 Jahr-2,80%
3 Jahre5,35%
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MEITUAN DIANPING H5,62%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO4,81%
NASPERS LIMITED N LTD N4,42%
Housing Development Finance4,34%
NAVER CORP2,71%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität25,86%16,95%k.A.k.A.
Sharpe Ratio-0,030,10k.A.k.A.
Tracking Error2,97%4,36%k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,070,98k.A.k.A.
Treynor Ratio-0,631,67k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)

MEITUAN DIANPING H5,62%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO4,81%
NASPERS LIMITED N LTD N4,42%
Housing Development Finance4,34%
NAVER CORP2,71%
HINDUSTAN UNILEVER LTD2,69%
Qatar National Bank2,65%
BHARTI AIRTEL LTD2,16%
Bank Central Asia2,11%
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA2,08%

Länderverteilung (21. 09. 2020)

Emerging Markets46,49%
Taiwan14,90%
China13,14%
Indien13,06%
Südkorea12,19%
Frankreich0,22%

Branchenverteilung (21. 09. 2020)

Finanzen33,79%
Konsumgüter zyklisch17,55%
Telekommunikationsdienstleister12,99%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,35%
Grundstoffe5,16%
Gesundheit / Healthcare5,05%
Industrie / Investitionsgüter5,01%
Informationstechnologie4,92%
Divers1,65%
Energie1,56%

Assetverteilung (21. 09. 2020)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (21. 09. 2020)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2433KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2019)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3340KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 4855KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,33%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Emerging Markets
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets
Fondsmanager: Herr Ashok Outtandy
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
11.05.2016
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
765,45 Mio. USD

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