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Basisdaten
WKN: A2APND
ISIN: LU1291098314
Aktienfonds All Cap, Emerging Markets
Risikoklasse SRRI
SRRI laut KIID: 6
Risikoklasse FWW
1 2 3 4
1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ
Aktueller Preis (21. 09. 2020)
124,75 $
-0,80 $ / -0,65%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2016 | 1.012,56€ |
| 2017 | 1.199,26€ |
| 2018 | 1.192,59€ |
| 2019 | 1.177,50€ |
| 2020 | 1.259,56€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,63% |
| 3 M | 5,68% |
| 6 M | 3,09% |
| lfd. Jahr | -8,74% |
| 1 Jahr | -2,80% |
| 3 Jahre | 5,35% |
| 5 Jahre | k.A. |
| 10 Jahre | k.A. |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Ziel des Fonds ist die Nachbildung (mit einem maximalen Tracking Error von 1%) der Wertentwicklung des MSCI Emerging SRI S-Series 5% Capped (NTR) Index durch Anlagen in einen Substitute Basket, der sich unter anderem aus Anteilen von Unternehmen, Schuldtiteln oder Barmitteln (synthetische Nachbildung) zusammensetzt. Bei der Anlage in einem als Substitute Basket bezeichneten Wertpapierkorb wird die Wertentwicklung durch einen Swap mit der Wertentwicklung des Index ausgetauscht, wodurch ein Ausfallrisiko entsteht.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MEITUAN DIANPING H | 5,62% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 4,81% |
| NASPERS LIMITED N LTD N | 4,42% |
| Housing Development Finance | 4,34% |
| NAVER CORP | 2,71% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 25,86% | 16,95% |
| Sharpe Ratio | -0,03 | 0,10 |
| Tracking Error | 2,97% | 4,36% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,07 | 0,98 |
| Treynor Ratio | -0,63 | 1,67 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 09. 2020)
| MEITUAN DIANPING H | 5,62% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO | 4,81% |
| NASPERS LIMITED N LTD N | 4,42% |
| Housing Development Finance | 4,34% |
| NAVER CORP | 2,71% |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | 2,69% |
| Qatar National Bank | 2,65% |
| BHARTI AIRTEL LTD | 2,16% |
| Bank Central Asia | 2,11% |
| B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA | 2,08% |
Länderverteilung (21. 09. 2020)
| Emerging Markets | 46,49% |
| Taiwan | 14,90% |
| China | 13,14% |
| Indien | 13,06% |
| Südkorea | 12,19% |
| Frankreich | 0,22% |
Branchenverteilung (21. 09. 2020)
| Finanzen | 33,79% |
| Konsumgüter zyklisch | 17,55% |
| Telekommunikationsdienstleister | 12,99% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,35% |
| Grundstoffe | 5,16% |
| Gesundheit / Healthcare | 5,05% |
| Industrie / Investitionsgüter | 5,01% |
| Informationstechnologie | 4,92% |
| Divers | 1,65% |
| Energie | 1,56% |
Assetverteilung (21. 09. 2020)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (21. 09. 2020)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 2433KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2020)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 347KB
Jahresbericht (2019)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3340KB
Halbjahresbericht (2020)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 4855KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,33% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | 0,45% |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Emerging Markets |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Emerging Markets |
| Fondsmanager: | Herr Ashok Outtandy |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | USD |
| Auflegungsdatum: | 11.05.2016 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 765,45 Mio. USD |