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Basisdaten

WKN: 972561
ISIN: LU0083138064
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,32%
1 Jahr: -0,42%
3 Jahre: -0,74%
5 Jahre: -0,52%

lfd. Jahr: 0,05%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: -0,88%
5 Jahre: -0,77%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2018)

208,45 €

-0,00 € / -0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.001,83€
20151.002,24€
20161.001,19€
2017999,03€
2018994,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,04%
3 M-0,12%
6 M-0,23%
lfd. Jahr-0,32%
1 Jahr-0,42%
3 Jahre-0,74%
5 Jahre-0,52%
10 Jahre2,54%
Entwicklung p.a.
2,69%
Wertentwicklung seit Auflage
108,45%

Anlageziel ist kurzfristiger Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 85% seines Vermögens in Geldmarktinstrumente, Termineinlagen und Anleihen, die auf Euro lauten. Die Restlaufzeit der im Portfolio befindlichen Papiere liegt jeweils unter 12 Monaten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNP PARIBAS CASH INVEST I7,18%
0% QATAR NATIONAL BANK SAQ 28/06/20194,25%
CIC EO+0.195 15/05/20193,40%
BANQUE FEDER EONIACAP+0.07 24/08/20183,39%
0.10% SOCIETE G EONIACAP+0.1 20/08/2019 NEUMTN 20/08/202,97%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,02%0,04%0,06%0,22%
Sharpe Ratio-3,122,061,00-0,43
Tracking Error0,72%0,96%0,95%0,70%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,000,000,000,06
Treynor Ratio10,0224,5813,42-1,51

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2018)

BNP PARIBAS CASH INVEST I7,18%
0% QATAR NATIONAL BANK SAQ 28/06/20194,25%
CIC EO+0.195 15/05/20193,40%
BANQUE FEDER EONIACAP+0.07 24/08/20183,39%
0.10% SOCIETE G EONIACAP+0.1 20/08/2019 NEUMTN 20/08/202,97%
0.26% BPCE SA EONIACAP+0.08 01/11/2018 CD 01/11/20182,97%
0.27% NATIXIS SA EONIACAP+0.07 01/11/20182,97%
0.29% AISSE CE EONIACAP+0.05 22/11/20182,97%
0% HSBC FRANCE SA 28/12/20182,56%
0% MIZUHO BANK LIMITED 03/04/20192,56%

Länderverteilung (24. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (24. 09. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (24. 09. 2018)

Geldmarktfonds76,98%
Renten13,53%
Geldmarkt/Kasse7,79%
Zertifikate1,70%

Währungsverteilung (24. 09. 2018)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4164KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 347KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3629KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 6226KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Frau Elodie Derien
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.234,42 Mio. EUR