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Basisdaten

WKN: 972561
ISIN: LU0083138064
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,56%
1 Jahr: 3,74%
3 Jahre: 4,21%
5 Jahre: 3,29%

lfd. Jahr: 1,29%
1 Jahr: 4,06%
3 Jahre: 2,66%
5 Jahre: 1,43%

Aktueller Preis (29. 05. 2024)

214,77 €

0,03 € / 0,01%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020995,66€
2021991,15€
2022984,31€
2023995,59€
20241.032,86€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,32%
3 M0,93%
6 M1,90%
lfd. Jahr1,56%
1 Jahr3,74%
3 Jahre4,21%
5 Jahre3,29%
10 Jahre2,38%
Entwicklung p.a.
2,32%
Wertentwicklung seit Auflage
114,77%

Anlageziel ist eine bestmögliche Rendite in EUR. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

BNPP CASH INVEST I + C2,22%
DANSKE BANK A/S 03-OCT-20241,50%
DNB BANK ASA 06-NOV-20241,34%
ING BANK NV 07-OCT-20241,34%
STANDARD CHARTERED PLC 02-JAN-20251,33%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,09%0,56%0,50%0,37%
Sharpe Ratio1,070,530,520,48
Tracking Error1,05%1,03%1,16%0,99%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,020,230,140,11
Treynor Ratio-4,271,321,811,63

Die 10 größten Wertpapierbestände (29. 05. 2024)

BNPP CASH INVEST I + C2,22%
DANSKE BANK A/S 03-OCT-20241,50%
DNB BANK ASA 06-NOV-20241,34%
ING BANK NV 07-OCT-20241,34%
STANDARD CHARTERED PLC 02-JAN-20251,33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA1,31%
BARCLAYS BANK PLC 21-AUG-20241,13%
Lloyds Bank Corporate Markets Plc1,09%
NORDEA BANK ABP 31-MAY-20241,09%
TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 03-JUN-20241,09%

Länderverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (29. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (29. 05. 2024)

gemischt92,72%
Geldmarkt/Kasse7,28%

Währungsverteilung (29. 05. 2024)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 14103KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 143KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 12522KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,27%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Jerome Cherel
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
05.02.1991
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
2.276,91 Mio. EUR

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