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Basisdaten

WKN: A0LFY8
ISIN: LU0265291822
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,85%
1 Jahr: 7,04%
3 Jahre: 16,48%
5 Jahre: 29,87%

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: 8,30%
5 Jahre: 21,92%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 01. 2018)

136,03 €

0,07 € / 0,05%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.061,55€
20151.107,52€
20161.176,44€
20171.193,41€
20181.276,03€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,39%
3 M1,90%
6 M2,95%
lfd. Jahr1,85%
1 Jahr7,04%
3 Jahre16,48%
5 Jahre29,87%
10 Jahre80,67%
Entwicklung p.a.
5,16%
Wertentwicklung seit Auflage
74,92%

Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen mit einer Börsenkapitalisierung unter 300 Millionen Euro ausgegeben wurden, investiert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

1,63% SONAE INVSMNTS 11/06/20193,64%
4% NH HOTELES SA 13-08/11/2018 CV 4,00 08/11/2013,56%
2,50% NEXANS 01/01/20193,53%
1,00% WERELDHAVE NV CV 22/05/20193,48%
1,75% INDRA SISTEMAS 17/10/20183,45%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität2,72%6,11%5,23%8,46%
Sharpe Ratio2,230,940,980,55
Tracking Error1,95%2,73%2,54%3,85%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,610,850,820,87
Treynor Ratio9,946,786,255,36

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 01. 2018)

1,63% SONAE INVSMNTS 11/06/20193,64%
4% NH HOTELES SA 13-08/11/2018 CV 4,00 08/11/2013,56%
2,50% NEXANS 01/01/20193,53%
1,00% WERELDHAVE NV CV 22/05/20193,48%
1,75% INDRA SISTEMAS 17/10/20183,45%
2,5% BIM 13/11/20203,45%
1,63% ACS ACT.FI. CV 27/03/20193,42%
0% SEB SA 16-171121 OCEANE 17/11/20213,17%
0,88% BENI STABILI CV 31/01/20213,14%
1,50% AROUNDTOWN TV 18/01/20213,01%

Länderverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (16. 01. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 01. 2018)

Renten95,18%
Geldmarkt/Kasse4,47%
gemischt0,35%

Währungsverteilung (16. 01. 2018)

Divers95,53%
Kasse4,47%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3333KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 348KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3018KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2873KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Eric Bouthillier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2006
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
255,65 Mio. EUR

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