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Basisdaten

WKN: A0LFY7
ISIN: LU0265291665
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,44%
1 Jahr: -0,64%
3 Jahre: -4,17%
5 Jahre: 8,64%

lfd. Jahr: -0,55%
1 Jahr: 0,92%
3 Jahre: -11,18%
5 Jahre: -3,25%

Aktueller Preis (02. 03. 2024)

179,09 €

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.035,43€
20211.111,94€
20221.106,29€
20231.072,44€
20241.065,59€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,05%
3 M2,26%
6 M0,81%
lfd. Jahr-0,44%
1 Jahr-0,64%
3 Jahre-4,17%
5 Jahre8,64%
10 Jahre23,83%
Entwicklung p.a.
3,44%
Wertentwicklung seit Auflage
79,09%

Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CEMBRA MONEY BANK AG 0.00 PCT 09-JUL-20264,39%
BW OFFSHORE LTD 2.50 PCT 12-NOV-20244,35%
VOLTALIA SA 1.00 PCT 13-JAN-20254,22%
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.88 PCT3,99%
DUERR AG 0.75 PCT 15-JAN-20263,66%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,61%5,50%7,05%6,26%
Sharpe Ratio-0,48-0,390,220,37
Tracking Error3,30%3,94%3,68%3,05%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,650,600,760,78
Treynor Ratio-3,41-3,591,992,98

Die 10 größten Wertpapierbestände (02. 03. 2024)

CEMBRA MONEY BANK AG 0.00 PCT 09-JUL-20264,39%
BW OFFSHORE LTD 2.50 PCT 12-NOV-20244,35%
VOLTALIA SA 1.00 PCT 13-JAN-20254,22%
BE SEMICONDUCTOR IND. 1.88 PCT3,99%
DUERR AG 0.75 PCT 15-JAN-20263,66%
DERWENT LONDON CAPITAL NO 3 (JERSEY) LTD3,33%
HTA GROUP LTD 2.88 PCT 18-MAR-20273,29%
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 1.25 PCT3,12%
ENCAVIS FINANCE BV 1.88 PCT 31-DEC-20793,10%
NEOEN SA 2.88 PCT 14-SEP-20273,09%

Länderverteilung (02. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (02. 03. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (02. 03. 2024)

Renten98,20%
Geldmarkt/Kasse1,80%

Währungsverteilung (02. 03. 2024)

Euro72,65%
Schweizer Franken9,92%
Britisches Pfund Sterling9,47%
US-Dollar7,97%
Divers-0,01%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 11828KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 149KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 13013KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2332KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.1,20%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,63%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds Wandelanleihen
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Europa)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa)
Fondsmanager: Herr Eric Bouthillier
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
12.12.2006
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
206,64 Mio. EUR

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