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Basisdaten
WKN: A0LFY7
ISIN: LU0265291665
Rentenfonds Wandelanleihen, Europa
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
207,97 €
-0,40 € / -0,19%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 917,76€ |
| 2023 | 923,55€ |
| 2024 | 942,73€ |
| 2025 | 1.004,65€ |
| 2026 | 1.083,98€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | -1,31% |
| 3 M | -2,09% |
| 6 M | 0,98% |
| lfd. Jahr | 5,03% |
| 1 Jahr | 7,90% |
| 3 Jahre | 17,37% |
| 5 Jahre | 8,01% |
| 10 Jahre | 30,00% |
| Entwicklung p.a. | 3,78% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 107,97% |
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung seiner Vermögenswerte durch Anlagen in Wandelanleihen, die von europäischen Unternehmen oder in Europa tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Fonds konzentriert sich auf kleine Emissionen. ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) tragen zur Entscheidungsfindung des Anlageverwalters bei, sind aber kein ausschlaggebender Faktor.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| CMA CGM SA 0.50 PCT 16-DEC-2028 | 4,78% |
| BASIC-FIT NV 2.50 PCT 24-APR-2031 | 4,72% |
| SALINI SPA (MILANO) 4.00 PCT 30-MAY-2028 | 4,27% |
| SWISS PRIME SITE AG 0.00 PCT 05-MAR-2032 | 4,23% |
| HTA GROUP LTD 2.88 PCT 18-MAR-2027 | 4,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 9,21% | 5,95% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,48 |
| Tracking Error | 2,49% | 2,34% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 1,03 | 0,88 |
| Treynor Ratio | 6,07 | 3,24 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| CMA CGM SA 0.50 PCT 16-DEC-2028 | 4,78% |
| BASIC-FIT NV 2.50 PCT 24-APR-2031 | 4,72% |
| SALINI SPA (MILANO) 4.00 PCT 30-MAY-2028 | 4,27% |
| SWISS PRIME SITE AG 0.00 PCT 05-MAR-2032 | 4,23% |
| HTA GROUP LTD 2.88 PCT 18-MAR-2027 | 4,20% |
| TAG IMMOBILIEN AG 0.63 PCT 11-MAR-2031 | 4,20% |
| EXAIL TECHNOLOGIES 4.00 PCT 31-DEC-2079 | 4,18% |
| BECHTLE AG 2.00 PCT 08-DEC-2030 | 4,16% |
| BASILEA PHARMACEUTICA AG 3.25 PCT | 4,12% |
| SPIE SA 2.00 PCT 17-JAN-2028 | 4,05% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Wandelanleihen | 97,73% |
| Geldmarkt/Kasse | 2,27% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 71,11% |
| US-Dollar | 12,92% |
| Schweizer Franken | 10,89% |
| Britisches Pfund Sterling | 5,08% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18652KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 144KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11898KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,20% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds Wandelanleihen |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Hartwährungen (Europa) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds Wandelanleihen Europa Hartwährungen (Europa) |
| Fondsmanager: | Herr Maxime Lory Herr Florian Uriot |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 12.12.2006 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 128,52 Mio. EUR |