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Basisdaten

WKN: 972560
ISIN: LU0083137926
Geldmarktfonds allgemein, Europa

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,25%
1 Jahr: -0,46%
3 Jahre: -1,29%
5 Jahre: -1,81%

lfd. Jahr: 0,08%
1 Jahr: 0,27%
3 Jahre: -1,59%
5 Jahre: -2,10%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 1

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 06. 2021)

101,52 €

-0,00 € / 0,00%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017998,56€
2018994,77€
2019990,84€
2020986,49€
2021981,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,05%
3 M-0,16%
6 M-0,29%
lfd. Jahr-0,25%
1 Jahr-0,46%
3 Jahre-1,29%
5 Jahre-1,81%
10 Jahre-0,89%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
k.A.

Anlageziel ist eine bestmögliche Rendite in EUR. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

SOCIETE GENERALE SA EONIA+0.40 PCT3,49%
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON2,99%
JYSKE BANK A/S 27-DEC-20212,50%
BANK OF CHINA (LONDON BRANCH)2,49%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc2,49%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität0,05%0,04%0,05%0,11%
Sharpe Ratio1,670,441,23-0,05
Tracking Error0,93%1,13%0,94%0,83%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta-0,010,000,000,03
Treynor Ratio-8,4036,0925,87-0,18

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 06. 2021)

SOCIETE GENERALE SA EONIA+0.40 PCT3,49%
QATAR NATIONAL BANK (QPSC) (LONDON2,99%
JYSKE BANK A/S 27-DEC-20212,50%
BANK OF CHINA (LONDON BRANCH)2,49%
Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc2,49%
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC 05-JUL-20212,49%
SAP SE 12-MAY-20212,49%
Credit Industriel et Commercial2,48%
NATIXIS SA 01-SEP-20212,48%
BNPP MONE ETAT I C2,19%

Länderverteilung (13. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Branchenverteilung (13. 06. 2021)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (13. 06. 2021)

gemischt92,79%
Geldmarkt/Kasse7,21%

Währungsverteilung (13. 06. 2021)

Euro100,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 5992KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 349KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 11831KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 11796KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard3,00%
Managementgebühr p.a.0,50%
Depotbankgebühr0,13%
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,20%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Geldmarktfonds
Anlageschwerpunkt:Geldmarktfonds allgemein
Anlageregion:Europa
Währungsschwerpunkt:Euro
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro
Fondsmanager: Herr Ranil Melwani
Fondsgesellschaft:BNP Paribas Asset Management Luxembourg
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.02.1991
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
1.025,00 Mio. EUR

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