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Basisdaten
WKN: 972560
ISIN: LU0083137926
Geldmarktfonds allgemein, Europa
Aktueller Preis (14. 09. 2026)
102,35 €
0,01 € / 0,01%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 993,33€ |
| 2023 | 1.016,04€ |
| 2024 | 1.054,59€ |
| 2025 | 1.079,78€ |
| 2026 | 1.099,18€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,18% |
| 3 M | 0,51% |
| 6 M | 0,93% |
| lfd. Jahr | 1,26% |
| 1 Jahr | 1,80% |
| 3 Jahre | 8,18% |
| 5 Jahre | 9,93% |
| 10 Jahre | 7,79% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | k.A. |
Anlageziel ist eine bestmögliche Rendite in EUR. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio von auf EUR lautenden Geldmarktinstrumenten, Einlagen bei Kreditinstituten, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften, Anteilen kurzfristiger Geldmarktfonds oder sonstiger Standard-Geldmarktfonds und auf EUR lautenden zusätzlichen flüssigen Mitteln.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,98% |
| ING BANK NV 17-DEC-2026 | 1,66% |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026 | 1,31% |
| Credit Industriel et Commercial | 1,12% |
| BARCLAYS BANK PLC 30-MAR-2027 | 1,09% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 0,05% | 0,26% |
| Sharpe Ratio | -3,69 | -0,43 |
| Tracking Error | 0,76% | 0,77% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,00 | 0,05 |
| Treynor Ratio | k.A. | -2,04 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 09. 2026)
| Banque Federative du Credit Mutuel SA | 1,98% |
| ING BANK NV 17-DEC-2026 | 1,66% |
| TORONTO-DOMINION BANK/THE 20-OCT-2026 | 1,31% |
| Credit Industriel et Commercial | 1,12% |
| BARCLAYS BANK PLC 30-MAR-2027 | 1,09% |
| DANSKE BANK A/S 16-OCT-2026 | 1,09% |
| NATIONAL BANK OF CANADA (LONDON | 1,09% |
| TOTALENERGIES CAPITAL SA 03-AUG-2026 | 1,09% |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA | 1,09% |
| UBS AG (LONDON BRANCH) 05-JUL-2027 | 1,09% |
Länderverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Branchenverteilung (14. 09. 2026)
Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.
Assetverteilung (14. 09. 2026)
| Geldmarkt/Kasse | 69,15% |
| Zertifikate | 23,28% |
| Renten | 6,95% |
| gemischt | 0,62% |
Währungsverteilung (14. 09. 2026)
| Euro | 100,00% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 18652KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 118KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 12786KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 11898KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 3,00% |
| Managementgebühr p.a. | 0,50% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Ja |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Geldmarktfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Geldmarktfonds allgemein |
| Anlageregion: | Europa |
| Währungsschwerpunkt: | Euro |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Geldmarktfonds allgemein Europa Euro |
| Fondsmanager: | Herr Olivier Heurtaut |
| Fondsgesellschaft: | BNP Paribas Asset Management Luxembourg |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.02.1991 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (jährlich) |
| Fondsvolumen: | 4.566,97 Mio. EUR |