Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A2APJP
ISIN: IE00BYYPF581
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,95%
1 Jahr: 3,55%
3 Jahre: 19,77%
5 Jahre: 26,15%

lfd. Jahr: 0,76%
1 Jahr: 4,05%
3 Jahre: 21,04%
5 Jahre: 33,67%

Aktueller Preis (11. 07. 2025)

8,86 €

-0,17 € / -1,96%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.140,39€
20221.051,36€
20231.070,27€
20241.216,01€
20251.259,18€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,88%
3 M6,53%
6 M2,90%
lfd. Jahr2,95%
1 Jahr3,55%
3 Jahre19,77%
5 Jahre26,15%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
3,97%
Wertentwicklung seit Auflage
41,68%

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY 3.875% 2027-03-314,30%
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2028-03-154,30%
UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-283,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,30%
Microsoft Corp1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,06%7,79%8,45%k.A.
Sharpe Ratio0,470,460,41k.A.
Tracking Error6,28%4,93%4,88%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,340,730,79k.A.
Treynor Ratio5,564,924,44k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 07. 2025)

UNITED STATES TREASURY 3.875% 2027-03-314,30%
UNITED STATES TREASURY 3.875% 2028-03-154,30%
UNITED STATES TREASURY 4.125% 2027-02-283,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing2,30%
Microsoft Corp1,70%
Nestle SA1,70%
SSE Plc1,70%
Terna Rete Elettrica Nazionale1,30%
INFRATIL LTD1,20%
CAPITALAND ASCENDAS REIT1,00%

Länderverteilung (11. 07. 2025)

Nordamerika46,80%
Europa20,60%
Großbritannien15,60%
Asien8,00%
Kasse5,80%
Japan3,20%

Branchenverteilung (11. 07. 2025)

Divers90,30%
Kasse5,80%
Immobilien3,90%

Assetverteilung (11. 07. 2025)

Renten53,00%
Aktien29,90%
gemischt7,40%
Geldmarkt/Kasse5,80%
Immobilien3,90%

Währungsverteilung (11. 07. 2025)

Euro101,10%
Brasilianischer Real3,00%
US-Dollar2,40%
Indische Rupie2,00%
Indonesische Rupiah2,00%
Australischer Dollar0,10%
Dänische Krone-0,10%
Japanischer Yen-0,30%
Singapur-Dollar-0,50%
Neuer Taiwan-Dollar-3,00%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 105KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3158KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3360KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,05%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Vincent McEntegart
Herr Jacob Vijverberg
Fondsgesellschaft:Aegon Investment Management B.V
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
123,93 Mio. EUR

Ähnliche Fonds