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Basisdaten

WKN: A2APJP
ISIN: IE00BYYPF581
Mischfonds dynamisch, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 8,43%
1 Jahr: 8,88%
3 Jahre: k.A.
5 Jahre: k.A.

lfd. Jahr: 5,46%
1 Jahr: 9,10%
3 Jahre: 24,98%
5 Jahre: 41,53%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (23. 10. 2017)

10,45 €

0,05 € / 0,47%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20161.020,40€
20171.113,00€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,73%
3 M1,28%
6 M4,22%
lfd. Jahr8,43%
1 Jahr8,88%
3 Jahrek.A.
5 Jahrek.A.
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
9,16%
Wertentwicklung seit Auflage
11,35%

Anlageziel ist die Generierung von Erträgen mit der Möglichkeit mittelfristigen Kapitalwachstums. Der Fonds investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten, die auf eine beliebige Währung lauten. Die Vermögenswerte werden auf der Grundlage weltweiter Wirtschaftstrends und Anlagegelegenheiten ausgewählt. Demzufolge kann der Fonds zu jedem Zeitpunkt über verschiedene Anlageklassen, Sektoren, Währungen und Länder diversifiziert oder stärker konzentriert sein. Der Aktienanteil ist jedoch immer auf maximal 80% des Fondswertes begrenzt.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Phoenix Group Holdings1,70%
4,875% REPUBLIC OF TURKEY 09/10/20261,60%
10,5% REPUBLIC OF SOUTH AFRIC 21/12/2026 R1861,00%
8,375% INDONESIA GOVT 15/03/2024 FR701,00%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC1,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,40%k.A.k.A.k.A.
Sharpe Ratio2,55k.A.k.A.k.A.
Tracking Error4,31%k.A.k.A.k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,31k.A.k.A.k.A.
Treynor Ratio27,66k.A.k.A.k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 10. 2017)

Phoenix Group Holdings1,70%
4,875% REPUBLIC OF TURKEY 09/10/20261,60%
10,5% REPUBLIC OF SOUTH AFRIC 21/12/2026 R1861,00%
8,375% INDONESIA GOVT 15/03/2024 FR701,00%
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC1,00%
Legal & General Group Plc1,00%

Länderverteilung (23. 10. 2017)

Welt68,70%
Europa5,20%
Nordamerika4,90%
Kasse4,80%
Asien4,10%
Großbritannien10,50%
Japan1,80%

Branchenverteilung (23. 10. 2017)

Finanzen8,40%
Divers68,70%
Kasse4,80%
Konsumgüter zyklisch4,70%
Informationstechnologie3,60%
Industrie / Investitionsgüter2,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch2,50%
Gesundheit / Healthcare2,10%
Energie0,80%
Immobilien0,80%

Assetverteilung (23. 10. 2017)

Renten34,60%
gemischt34,20%
Aktien26,40%
Geldmarkt/Kasse4,80%

Währungsverteilung (23. 10. 2017)

Divers95,20%
Kasse4,80%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2017)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4710KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2017)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 76KB

Jahresbericht (2016)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4778KB

Halbjahresbericht (2017)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2971KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,01%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,18%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds dynamisch
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds dynamisch Welt
Fondsmanager: Herr Vincent McEntegart
Fondsgesellschaft:Kames Capital Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
29.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
144,00 Mio. EUR

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