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Basisdaten
WKN: A1W8HY
ISIN: IE00BF5SW189
Aktienfonds All Cap, Welt
Aktueller Preis (09. 10. 2026)
28,11 €
-0,10 € / -0,36%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 1.030,48€ |
| 2023 | 1.104,45€ |
| 2024 | 1.388,11€ |
| 2025 | 1.533,00€ |
| 2026 | 1.800,62€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 1,77% |
| 3 M | 1,95% |
| 6 M | 10,39% |
| lfd. Jahr | 16,44% |
| 1 Jahr | 17,46% |
| 3 Jahre | 63,03% |
| 5 Jahre | 79,06% |
| 10 Jahre | 194,46% |
| Entwicklung p.a. | 11,15% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 295,66% |
Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| Microsoft | 5,80% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,80% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4,10% |
| Alphabet Class A | 3,50% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,30% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 11,22% | 11,13% |
| Sharpe Ratio | 1,62 | 1,30 |
| Tracking Error | 3,14% | 3,41% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,96 | 0,97 |
| Treynor Ratio | 18,97 | 14,90 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (09. 10. 2026)
| Microsoft | 5,80% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | 4,80% |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 4,10% |
| Alphabet Class A | 3,50% |
| JPMorgan Chase & Co | 3,30% |
| Morgan Stanley | 3,30% |
| Broadcom Inc | 2,90% |
| AbbVie | 2,80% |
| Apple | 2,60% |
| RTX | 2,50% |
Länderverteilung (09. 10. 2026)
| Nordamerika | 55,20% |
| Europa | 18,70% |
| Asien | 18,20% |
| Großbritannien | 4,30% |
| Japan | 3,00% |
| Welt | 0,60% |
Branchenverteilung (09. 10. 2026)
| Informationstechnologie | 26,90% |
| Finanzen | 24,50% |
| Industrie / Investitionsgüter | 13,00% |
| Gesundheit / Healthcare | 8,40% |
| Telekommunikationsdienstleister | 6,60% |
| Konsumgüter zyklisch | 6,00% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 5,00% |
| Grundstoffe | 4,50% |
| Versorger | 2,40% |
| Energie | 2,20% |
Assetverteilung (09. 10. 2026)
| Aktien | 100,00% |
Währungsverteilung (09. 10. 2026)
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1124KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 168KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3465KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2446KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Aktienfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Aktienfonds All Cap |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | k.A. |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt |
| Fondsmanager: | Herr Mark Peden Herr Douglas Scott |
| Fondsgesellschaft: | Aegon Investment Management B.V |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 07.10.2013 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (vierteljährlich) |
| Fondsvolumen: | 1.166,62 Mio. EUR |