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Basisdaten

WKN: A1W8HY
ISIN: IE00BF5SW189
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 15,78%
1 Jahr: 22,56%
3 Jahre: 40,60%
5 Jahre: 78,74%

lfd. Jahr: 10,82%
1 Jahr: 16,11%
3 Jahre: 15,71%
5 Jahre: 50,16%

Aktueller Preis (20. 06. 2024)

22,54 €

0,19 € / 0,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020993,79€
20211.279,03€
20221.270,25€
20231.467,34€
20241.798,31€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M3,04%
3 M7,12%
6 M15,91%
lfd. Jahr15,78%
1 Jahr22,56%
3 Jahre40,60%
5 Jahre78,74%
10 Jahre167,74%
Entwicklung p.a.
10,85%
Wertentwicklung seit Auflage
201,39%

Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp7,70%
Broadcom Inc6,30%
EATON PLC4,50%
Schneider Electric4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,00%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität9,96%12,03%13,94%13,05%
Sharpe Ratio1,590,810,840,77
Tracking Error3,28%5,29%5,11%4,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,880,850,910,95
Treynor Ratio18,0211,4212,8410,57

Die 10 größten Wertpapierbestände (20. 06. 2024)

Microsoft Corp7,70%
Broadcom Inc6,30%
EATON PLC4,50%
Schneider Electric4,10%
Taiwan Semiconductor Manufacturing4,00%
WATSCO INC3,10%
Linde PLC3,00%
Merck & Co Inc3,00%
TotalEnergies3,00%
Pepsico Inc2,90%

Länderverteilung (20. 06. 2024)

Nordamerika57,00%
Europa16,10%
Asien15,40%
Großbritannien6,10%
Japan3,60%
Welt1,80%

Branchenverteilung (20. 06. 2024)

Informationstechnologie26,20%
Finanzen19,00%
Industrie / Investitionsgüter16,70%
Gesundheit / Healthcare9,20%
Konsumgüter zyklisch7,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Grundstoffe4,80%
Divers3,20%
Energie3,00%
Versorger2,60%

Assetverteilung (20. 06. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (20. 06. 2024)

US-Dollar58,50%
Euro13,60%
Britisches Pfund Sterling6,20%
Schweizer Franken4,60%
Japanischer Yen3,60%
Singapur-Dollar2,80%
Divers2,80%
Neuer Taiwan-Dollar2,60%
Australischer Dollar2,10%
Südkoreanischer Won1,70%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 193KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,34%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Peden
Herr Douglas Scott
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
737,36 Mio. EUR

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