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Basisdaten

WKN: A1W8HY
ISIN: IE00BF5SW189
Aktienfonds All Cap, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 12,30%
1 Jahr: 26,85%
3 Jahre: 34,18%
5 Jahre: 59,99%

lfd. Jahr: 12,13%
1 Jahr: 27,88%
3 Jahre: 32,79%
5 Jahre: 63,46%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 5

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (11. 06. 2021)

17,20 €

0,51 € / 2,96%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.111,73€
20181.192,07€
20191.248,78€
20201.273,23€
20211.587,43€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,52%
3 M4,97%
6 M14,40%
lfd. Jahr12,30%
1 Jahr26,85%
3 Jahre34,18%
5 Jahre59,99%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
10,32%
Wertentwicklung seit Auflage
112,60%

Anlageziel sind Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Microsoft Corp6,20%
Taiwan Semiconductor-SP ADR4,70%
Broadcom Inc3,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,50%
TEXAS INSTRUMENTS INC3,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität10,84%16,11%13,43%k.A.
Sharpe Ratio2,840,660,72k.A.
Tracking Error4,68%4,65%4,08%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,930,980,99k.A.
Treynor Ratio33,0210,789,74k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (11. 06. 2021)

Microsoft Corp6,20%
Taiwan Semiconductor-SP ADR4,70%
Broadcom Inc3,60%
SCHNEIDER ELECTRIC SE3,50%
TEXAS INSTRUMENTS INC3,50%
Nestle Sa-Reg3,20%
EATON CORP PLC3,10%
MACQUARIE GROUP LTD3,10%
WATSCO INC2,90%
JPMorgan Chase & Co2,80%

Länderverteilung (11. 06. 2021)

Nordamerika41,90%
Europa22,30%
Asien20,40%
Großbritannien8,20%
Japan5,90%
Kasse1,30%

Branchenverteilung (11. 06. 2021)

Informationstechnologie28,70%
Finanzen20,60%
Industrie / Investitionsgüter14,90%
Gesundheit / Healthcare8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,40%
Grundstoffe6,30%
Versorger4,60%
Konsumgüter zyklisch4,50%
Divers1,40%
Energie1,10%

Assetverteilung (11. 06. 2021)

Aktien98,70%
Geldmarkt/Kasse1,30%

Währungsverteilung (11. 06. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1443KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 96KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1080KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,36%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt
Fondsmanager: Herr Mark Peden
Herr Douglas Scott
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
07.10.2013
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
674,56 Mio. EUR

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