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Basisdaten

WKN: A1W2KB
ISIN: IE00B2496537
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -13,32%
1 Jahr: -13,49%
3 Jahre: 1,95%
5 Jahre: 3,77%

lfd. Jahr: -7,30%
1 Jahr: -6,47%
3 Jahre: -2,50%
5 Jahre: 2,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (06. 07. 2022)

8,57 €

0,54 € / 6,25%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2018983,61€
20191.018,68€
20201.103,77€
20211.200,52€
20221.038,52€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-5,18%
3 M-9,18%
6 M-13,37%
lfd. Jahr-13,32%
1 Jahr-13,49%
3 Jahre1,95%
5 Jahre3,77%
10 Jahre16,54%
Entwicklung p.a.
3,73%
Wertentwicklung seit Auflage
71,03%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Schuldinstrumente aus aller Welt, die auf beliebige Währungen lauten können und deren Spektrum Staatsanleihen mit einem Rating von AAA bis hin zu High-Yield- und Schwellenmarktanleihen umfassen kann. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US 5YR NOTE (CBT) SEP2224,70%
US 2YR NOTE (CBT) SEP2213,90%
US 10YR NOTE (CBT) SEP2213,70%
US 10YR ULTRA FUT12,00%
US TREASURY N/B 2,375 % 15.05.20513,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,33%8,12%6,43%4,93%
Sharpe Ratio-1,700,470,380,51
Tracking Error3,11%4,55%4,07%4,13%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,811,261,100,66
Treynor Ratio-9,143,032,213,78

Die 10 größten Wertpapierbestände (06. 07. 2022)

US 5YR NOTE (CBT) SEP2224,70%
US 2YR NOTE (CBT) SEP2213,90%
US 10YR NOTE (CBT) SEP2213,70%
US 10YR ULTRA FUT12,00%
US TREASURY N/B 2,375 % 15.05.20513,70%
US TREASURY N/B 1,875 % 15.02.20323,50%
LONG GILT FUTURE SEP223,10%
PIRAEUS FINANCIAL HLDGS VAR 16/12/21691,90%
ALPHA BANK AE VAR 11.06.20311,80%
UK TSY 4 3/4% 2030 4,75 % 07.12.20301,80%

Länderverteilung (06. 07. 2022)

Großbritannien31,90%
USA26,90%
Welt13,50%
Griechenland5,60%
Spanien5,10%
Italien3,40%
Deutschland3,40%
Frankreich3,30%
Israel2,80%
Luxemburg2,50%

Branchenverteilung (06. 07. 2022)

Finanzen43,20%
Industrie / Investitionsgüter39,70%
Divers15,50%
Kasse1,60%

Assetverteilung (06. 07. 2022)

Renten83,60%
Staatsanleihen13,30%
Geldmarkt/Kasse1,60%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)1,50%

Währungsverteilung (06. 07. 2022)

US-Dollar33,60%
Britisches Pfund Sterling33,20%
Euro31,40%
Schwedische Krone1,40%
Australischer Dollar0,10%
Kanadische Dollar0,10%
Neuseeland-Dollar0,10%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4923KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2022)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 91KB

Jahresbericht (2021)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3779KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2199KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,46%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Colin Finlayson
Herr Alexander Pelteshki
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
219,36 Mio. EUR

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