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Basisdaten

WKN: A1J1C4
ISIN: IE00B8188H17
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 0,82%
1 Jahr: 7,71%
3 Jahre: 1,38%
5 Jahre: 12,29%

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: 5,70%
3 Jahre: 1,03%
5 Jahre: 7,52%

Aktueller Preis (01. 03. 2024)

14,45 CHF

0,15 CHF / 1,01%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.041,70€
20211.108,44€
20221.105,36€
20231.043,32€
20241.123,73€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-2,28%
3 M3,02%
6 M5,56%
lfd. Jahr-2,57%
1 Jahr12,37%
3 Jahre16,53%
5 Jahre33,17%
10 Jahre54,20%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
81,09%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Schweizer Franken abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/20262,50%
PINNACLE BIDCO PLC 10% 11/10/2028 REGS1,90%
GTCR W DUT/W-2 MERGER SU 8.5% 15/01/2031 REGS1,80%
LEVEL 3 FINANCING INC 10.5% 15/05/2030 144A1,80%
VALLOUREC SA 8.5% 30/06/2026 REGS1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,53%8,04%11,14%10,16%
Sharpe Ratio1,300,590,590,48
Tracking Error5,84%5,45%5,48%6,37%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,721,131,351,27
Treynor Ratio6,464,244,823,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 03. 2024)

CPUK FINANCE LTD 6.5% 28/08/20262,50%
PINNACLE BIDCO PLC 10% 11/10/2028 REGS1,90%
GTCR W DUT/W-2 MERGER SU 8.5% 15/01/2031 REGS1,80%
LEVEL 3 FINANCING INC 10.5% 15/05/2030 144A1,80%
VALLOUREC SA 8.5% 30/06/2026 REGS1,80%
APOLLO SWEDISH BIDCO AB FRN 05/07/2029 REGS1,60%
B&M EUROPEAN VALUE RET 8.125% 15/11/20301,60%
HTA GROUP LTD 7% 18/12/2025 REGS1,60%
UNICREDIT SPA VAR 02/04/2034 144A1,60%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8.25% 15/01/2029 144A1,50%

Länderverteilung (01. 03. 2024)

Welt22,90%
USA22,70%
Großbritannien22,70%
Italien8,20%
Schweden5,20%
Frankreich5,00%
Deutschland4,90%
Griechenland3,80%
Spanien2,60%
Niederlande2,50%

Branchenverteilung (01. 03. 2024)

Konsumgüter zyklisch24,10%
Banken16,10%
Industrie / Investitionsgüter15,10%
Telekommunikationsdienstleister9,50%
Energie5,70%
Grundstoffe5,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,10%
Transport4,50%
Finanzen4,30%
Versicherungen3,50%

Assetverteilung (01. 03. 2024)

Renten100,50%
Geldmarkt/Kasse-0,50%

Währungsverteilung (01. 03. 2024)

US-Dollar45,20%
Euro33,50%
Britisches Pfund Sterling21,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 171KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,52%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Benbow
Herr Thomas Hanson
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:CHF
Auflegungsdatum:
22.06.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
298,05 Mio. EUR

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