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Basisdaten

WKN: A1XDCX
ISIN: IE00B296XF80
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,46%
1 Jahr: 2,42%
3 Jahre: 23,01%
5 Jahre: 25,11%

lfd. Jahr: 1,65%
1 Jahr: 2,07%
3 Jahre: 12,53%
5 Jahre: 8,19%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 09. 2021)

14,75 $

-0,35 $ / -2,39%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.031,91€
20181.019,33€
20191.134,69€
20201.224,20€
20211.253,82€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,06%
3 M2,80%
6 M4,01%
lfd. Jahr4,22%
1 Jahr1,77%
3 Jahre23,57%
5 Jahre19,72%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
67,98%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

QBE INSURANCE GROUP LTD VAR 02.12.20441,30%
SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.20251,20%
ZURICH FINANCE IRELAND VAR 19.04.2051 EMTN1,20%
AMGEN INC 3,375 % 21.02.20501,10%
BURLINGTN NORTH SANTA F 3,05% 15.02.20511,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität6,07%7,95%7,15%k.A.
Sharpe Ratio0,690,880,52k.A.
Tracking Error3,80%4,03%3,69%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,161,391,48k.A.
Treynor Ratio1,955,042,50k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 09. 2021)

QBE INSURANCE GROUP LTD VAR 02.12.20441,30%
SMURFIT KAPPA 7,5 % 20.11.20251,20%
ZURICH FINANCE IRELAND VAR 19.04.2051 EMTN1,20%
AMGEN INC 3,375 % 21.02.20501,10%
BURLINGTN NORTH SANTA F 3,05% 15.02.20511,10%
E.ON INTL FINANCE BV 6,65% 30.04.2038 REGS1,10%
HSBC HOLDINGS PLC 7,625 % 17.05.20321,10%
PROSUS NV 3,061 % 13.07.2031 REGS1,10%
QUADGAS FINANCE PLC 3,375 % 17.09.2029 EMTN1,10%
SCOR SE VAR 13.09.21691,10%

Länderverteilung (24. 09. 2021)

USA43,70%
Großbritannien16,50%
Deutschland9,10%
Welt7,80%
Frankreich6,80%
Niederlande3,40%
Irland2,90%
Australien2,90%
Italien2,60%
Spanien2,40%

Branchenverteilung (24. 09. 2021)

Industrie / Investitionsgüter51,60%
Finanzen37,00%
Versorger7,20%
Divers2,30%
Kasse1,90%

Assetverteilung (24. 09. 2021)

Renten97,50%
Geldmarkt/Kasse1,90%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,60%

Währungsverteilung (24. 09. 2021)

US-Dollar65,90%
Euro22,00%
Britisches Pfund Sterling12,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 88KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2695KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Euan McNeil
Herr Kenneth Ward
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
337,00 Mio. USD

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