Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A1XDCX
ISIN: IE00B296XF80
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -3,65%
1 Jahr: -3,55%
3 Jahre: 8,30%
5 Jahre: 17,03%

lfd. Jahr: 0,01%
1 Jahr: -0,99%
3 Jahre: 0,74%
5 Jahre: 16,94%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 3

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (14. 12. 2018)

11,84 $

0,22 $ / 1,87%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20141.064,40€
20151.076,52€
20161.125,24€
20171.209,59€
20181.165,30€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,39%
3 M2,14%
6 M2,83%
lfd. Jahr2,39%
1 Jahr1,23%
3 Jahre5,40%
5 Jahre42,35%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
40,08%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

7.648% ROYAL BK SCOT GRP 29/08/20491,80%
3.5% HUBBELL INC 15/02/20281,60%
5.182% SYNGENTA FINANCE NV 24/04/2028 144A1,60%
AT&T INC FRN 12/06/20241,50%
1.401% BECTON DICKINSON AND C 24/05/20231,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,92%5,67%8,18%k.A.
Sharpe Ratio0,220,110,87k.A.
Tracking Error3,66%3,06%3,92%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,301,841,73k.A.
Treynor Ratio0,570,344,12k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (14. 12. 2018)

7.648% ROYAL BK SCOT GRP 29/08/20491,80%
3.5% HUBBELL INC 15/02/20281,60%
5.182% SYNGENTA FINANCE NV 24/04/2028 144A1,60%
AT&T INC FRN 12/06/20241,50%
1.401% BECTON DICKINSON AND C 24/05/20231,40%
1.5% ABBOTT IRELAND FINANCING 27/09/2026 EUR1,40%
2.5% FIDELITY INTL 04/11/20261,40%
10,176% HSBC CAP FND USD PERP 31/12/2065 REGS1,30%
2.25% GLB SWITCH HLDG L 31/05/2027 EMTN1,30%
5.125% UBS AG 15/05/20241,30%

Länderverteilung (14. 12. 2018)

Welt100,00%

Branchenverteilung (14. 12. 2018)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (14. 12. 2018)

Renten88,50%
Geldmarkt/Kasse11,50%

Währungsverteilung (14. 12. 2018)

US-Dollar99,70%
Euro0,20%
Britisches Pfund Sterling0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2018)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2116KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2018)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 92KB

Jahresbericht (2017)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 5276KB

Halbjahresbericht (2018)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 822KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,20%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Stephen Snowden
Herr Euan McNeil
Fondsgesellschaft:Kames Capital Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
19.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
239,00 Mio. USD