Jetzt informieren und diesen Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen:  

Basisdaten

WKN: A0N9XU
ISIN: IE00B2496081
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,64%
1 Jahr: 13,81%
3 Jahre: 16,08%
5 Jahre: 24,15%

lfd. Jahr: 3,13%
1 Jahr: 6,87%
3 Jahre: 12,01%
5 Jahre: 15,80%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (24. 06. 2021)

6,91 €

0,08 € / 1,09%

100 % Rabatt – weitere Infos:

Depot Direktvergleich

Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

PartnerbankenIhr RabattEinmalanlageSparplanVL
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
Fondsdepot nicht verfügbarVL-Depot nicht verfügbar
100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.071,29€
20181.068,33€
20191.116,36€
20201.088,68€
20211.238,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,93%
3 M2,25%
6 M3,87%
lfd. Jahr3,64%
1 Jahr13,81%
3 Jahre16,08%
5 Jahre24,15%
10 Jahre60,02%
Entwicklung p.a.
5,71%
Wertentwicklung seit Auflage
113,30%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.20231,60%
EC FINANCE PLC 2,375 % 15.11.2022 REGS1,50%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6,5 % 15.09.2024 144A1,50%
PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 REGS1,50%
LHC THREE PLC PIK 4,125 % 15.08.2024 REGS1,20%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,93%12,46%9,81%8,14%
Sharpe Ratio3,040,440,480,58
Tracking Error4,76%5,21%4,73%5,21%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,101,361,250,97
Treynor Ratio16,374,043,804,89

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 06. 2021)

ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.20231,60%
EC FINANCE PLC 2,375 % 15.11.2022 REGS1,50%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6,5 % 15.09.2024 144A1,50%
PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 REGS1,50%
LHC THREE PLC PIK 4,125 % 15.08.2024 REGS1,20%
MCLAREN FINANCE PLC 5 % 01.08.2022 REGS1,20%
SARENS FINANCE CO NV 5,75 % 21.02.20271,10%
TULLOW OIL PLC 7 % 01.03.2025 REGS1,10%
MACYS INC 8,375 % 15.06.2025 144A1,00%
SUPERIOR INDUSTRIES INTE 6 % 15.06.2025 REGS1,00%

Länderverteilung (24. 06. 2021)

USA46,20%
Welt20,00%
Großbritannien13,60%
Frankreich5,20%
Deutschland4,80%
Luxemburg3,80%
Spanien2,80%
Schweden1,80%
Irland1,80%

Branchenverteilung (24. 06. 2021)

Konsumgüter zyklisch24,80%
Telekommunikationsdienstleister13,80%
Industrie / Investitionsgüter12,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch10,10%
Energie8,50%
Transport6,50%
Technologie5,30%
Divers5,00%
Grundstoffe4,20%
Banken4,10%

Assetverteilung (24. 06. 2021)

Renten96,20%
Geldmarkt/Kasse3,10%
REITs0,70%

Währungsverteilung (24. 06. 2021)

US-Dollar57,40%
Euro34,00%
Britisches Pfund Sterling8,60%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1443KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 93KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1080KB

Anzeige:

Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,54%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager:k.A.
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
08.11.2007
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
124,98 Mio. EUR

Ähnliche Fonds