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Basisdaten
WKN: A0N9XU
ISIN: IE00B2496081
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (12. 06. 2026)
5,59 €
0,16 € / 2,89%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
| Partnerbanken | Ihr Rabatt | Einmalanlage | Sparplan | VL | ||
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 923,46€ |
| 2023 | 939,01€ |
| 2024 | 1.037,69€ |
| 2025 | 1.120,42€ |
| 2026 | 1.172,35€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,34% |
| 3 M | 0,86% |
| 6 M | 1,19% |
| lfd. Jahr | 0,85% |
| 1 Jahr | 4,64% |
| 3 Jahre | 24,85% |
| 5 Jahre | 17,18% |
| 10 Jahre | 44,60% |
| Entwicklung p.a. | 5,05% |
| Wertentwicklung seit Auflage | 149,96% |
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag an. Er investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | 3,00% |
| ADLER FINANCING SARL | 2,70% |
| VIVION INVESTMENTS SARL | 2,70% |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 2,30% |
| BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC | 2,20% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 2,97% | 3,57% |
| Sharpe Ratio | 1,13 | 1,43 |
| Tracking Error | 3,26% | 2,97% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,41 | 0,63 |
| Treynor Ratio | 8,23 | 8,07 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (12. 06. 2026)
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | 3,00% |
| ADLER FINANCING SARL | 2,70% |
| VIVION INVESTMENTS SARL | 2,70% |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 2,30% |
| BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC | 2,20% |
| Metro Bank Holdings PLC | 2,20% |
| ENERGO PRO AS | 1,60% |
| KOHLS CORP | 1,60% |
| BLUENORD ASA | 1,50% |
| BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL | 1,50% |
Länderverteilung (12. 06. 2026)
| Europa | 36,50% |
| Großbritannien | 25,60% |
| Nordamerika | 18,60% |
| Lateinamerika | 8,80% |
| Afrika | 6,00% |
| Asien | 2,60% |
| MENA | 1,60% |
| Welt | 0,30% |
Branchenverteilung (12. 06. 2026)
| Energie | 16,50% |
| Konsumgüter zyklisch | 14,00% |
| Finanzen | 11,80% |
| Divers | 11,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 11,00% |
| Industrie / Investitionsgüter | 9,30% |
| Banken | 8,10% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,70% |
| Transport | 5,50% |
| Technologie | 4,30% |
Assetverteilung (12. 06. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (12. 06. 2026)
| US-Dollar | 44,60% |
| Euro | 35,10% |
| Britisches Pfund Sterling | 20,30% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 5162KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 165KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3465KB
Halbjahresbericht (2025)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2147KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | 5,00% |
| Managementgebühr p.a. | 1,30% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Mark Benbow Herr Thomas Hanson |
| Fondsgesellschaft: | Aegon Investment Management B.V |
| Fondswährung: | EUR |
| Auflegungsdatum: | 08.11.2007 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 3.468,15 Mio. EUR |