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Basisdaten

WKN: A1JMWD
ISIN: IE00B296WQ21
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,24%
1 Jahr: 8,97%
3 Jahre: 22,14%
5 Jahre: 49,70%

lfd. Jahr: -2,91%
1 Jahr: 3,59%
3 Jahre: 5,91%
5 Jahre: 13,73%

Aktueller Preis (25. 04. 2025)

10,02 £

0,17 £ / 1,72%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.252,73€
20221.231,95€
20231.212,87€
20241.380,74€
20251.504,64€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,04%
3 M-0,58%
6 M0,41%
lfd. Jahr-1,60%
1 Jahr9,45%
3 Jahre20,73%
5 Jahre53,55%
10 Jahre32,26%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
124,07%

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag an. Er investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Metro Bank Holdings PLC2,50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP2,40%
ADLER FINANCING SARL2,20%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC1,90%
DNO ASA1,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität3,96%10,05%9,61%11,69%
Sharpe Ratio2,230,451,040,25
Tracking Error2,74%6,03%6,19%7,76%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,771,651,531,47
Treynor Ratio11,512,726,501,96

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2025)

Metro Bank Holdings PLC2,50%
MPT OPERATING PARTNERSHIP LP2,40%
ADLER FINANCING SARL2,20%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC1,90%
DNO ASA1,80%
VIVION INVESTMENTS SARL1,70%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA1,50%
EDGE FINCO PLC1,40%
GOLDEN GOOSE SPA1,40%
Level 3 Financing Inc1,40%

Länderverteilung (25. 04. 2025)

Europa46,20%
Großbritannien23,10%
Nordamerika17,30%
Afrika4,20%
Lateinamerika3,30%
Naher Osten3,30%
Welt1,90%
Asien0,70%

Branchenverteilung (25. 04. 2025)

Konsumgüter zyklisch18,40%
Banken13,20%
Industrie / Investitionsgüter12,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,00%
Divers10,80%
Finanzen9,80%
Telekommunikationsdienstleister9,70%
Energie8,30%
Technologie3,60%
Elektronik / Elektrik2,60%

Assetverteilung (25. 04. 2025)

Renten100,00%

Währungsverteilung (25. 04. 2025)

Euro39,90%
US-Dollar39,50%
Britisches Pfund Sterling20,70%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 110KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3158KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Benbow
Herr Thomas Hanson
Fondsgesellschaft:Aegon Investment Management B.V
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
20.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (monatlich)
Fondsvolumen:
1.765,19 Mio. EUR

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