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Basisdaten
WKN: A1JMWD
ISIN: IE00B296WQ21
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt
Aktueller Preis (16. 10. 2026)
9,76 £
0,07 £ / 0,69%
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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:
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Wertentwicklung in Charts und Zahlen
* FWW® Sektordurchschnitt
Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen
| 2022 | 877,72€ |
| 2023 | 984,49€ |
| 2024 | 1.146,46€ |
| 2025 | 1.251,49€ |
| 2026 | 1.293,50€ |
Wertentwicklung in %
| Fonds | |
|---|---|
| 1 M | 0,13% |
| 3 M | -0,84% |
| 6 M | 3,32% |
| lfd. Jahr | 4,79% |
| 1 Jahr | 6,26% |
| 3 Jahre | 34,75% |
| 5 Jahre | 29,08% |
| 10 Jahre | 77,08% |
| Entwicklung p.a. | k.A. |
| Wertentwicklung seit Auflage | 148,45% |
Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag an. Er investiert überwiegend in High-Yield-Anleihen (mit höherem Risiko), Investment-Grade-Anleihen (mit geringem Risiko) und Barmittel. Anleihen werden von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben.
Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds
| VIVION INVESTMENTS SARL | 2,90% |
| ADLER FINANCING SARL | 2,80% |
| BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC | 2,10% |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 2,00% |
| DNO ASA | 1,90% |
Wertverlauf der letzten fünf Jahre
Risikokennzahlen
| 1 Jahr | 3 Jahre | |
|---|---|---|
| Volatilität | 3,64% | 5,20% |
| Sharpe Ratio | 1,17 | 1,39 |
| Tracking Error | 4,51% | 3,92% |
| Jensen Alpha | k.A. | k.A. |
| Beta | 0,20 | 0,86 |
| Treynor Ratio | 21,78 | 8,38 |
Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 10. 2026)
| VIVION INVESTMENTS SARL | 2,90% |
| ADLER FINANCING SARL | 2,80% |
| BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC | 2,10% |
| AZULE ENERGY FINANCE PLC | 2,00% |
| DNO ASA | 1,90% |
| MPT OPERATING PARTNERSHIP LP | 1,90% |
| BREAKWATER ENERGY HOLDINGS SARL | 1,50% |
| ENERGO PRO AS | 1,50% |
| TRIDENT ENERGY FINANCE PLC | 1,50% |
| Metro Bank Holdings PLC | 1,40% |
Länderverteilung (16. 10. 2026)
| Europa | 35,60% |
| Großbritannien | 25,00% |
| Nordamerika | 16,90% |
| Lateinamerika | 8,50% |
| Afrika | 5,50% |
| Welt | 3,80% |
| Asien | 2,70% |
| Naher Osten | 1,60% |
| Japan | 0,40% |
Branchenverteilung (16. 10. 2026)
| Energie | 15,80% |
| Divers | 14,10% |
| Finanzen | 13,70% |
| Konsumgüter zyklisch | 12,80% |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 10,20% |
| Banken | 7,30% |
| Telekommunikationsdienstleister | 7,00% |
| Technologie | 6,00% |
| Transport | 4,90% |
| Industrie / Investitionsgüter | 4,20% |
Assetverteilung (16. 10. 2026)
| Renten | 100,00% |
Währungsverteilung (16. 10. 2026)
| US-Dollar | 45,30% |
| Euro | 35,60% |
| Britisches Pfund Sterling | 19,00% |
| Divers | 0,10% |
Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds
Ausführlicher Verkaufsprospekt (2026)
Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.PDF, 1124KB
Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2026)
Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.PDF, 166KB
Jahresbericht (2025)
Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.PDF, 3465KB
Halbjahresbericht (2026)
Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.PDF, 2446KB
Bewertung
| FWW FundStars®: |  |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag Standard | k.A. |
| Managementgebühr p.a. | 0,55% |
| Depotbankgebühr | k.A. |
| Beratervergütung p.a. | k.A. |
| Performance-Fee | k.A. |
| All-in-Fee | k.A. |
| TER (Gesamtkostenquote KIID) | k.A. |
| Sparplan-fähig | Nein |
| Auszahlplan-fähig | Nein |
Downloads
Stammdaten
| Fondsart: | Rentenfonds |
| Anlageschwerpunkt: | Rentenfonds gemischt höherverzinst |
| Anlageregion: | Welt |
| Währungsschwerpunkt: | Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Vergleichsindex: | FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt) |
| Fondsmanager: | Herr Mark Benbow Herr Thomas Hanson |
| Fondsgesellschaft: | Aegon Investment Management B.V |
| Fondswährung: | GBP |
| Auflegungsdatum: | 20.12.2010 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend (monatlich) |
| Fondsvolumen: | 3.780,81 Mio. EUR |