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Basisdaten

WKN: A1JMWD
ISIN: IE00B296WQ21
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 7,32%
1 Jahr: 8,40%
3 Jahre: 11,23%
5 Jahre: 19,64%

lfd. Jahr: 1,80%
1 Jahr: -1,50%
3 Jahre: -0,11%
5 Jahre: 5,35%

Aktueller Preis (01. 09. 2023)

9,63 £

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.066,16€
20201.075,16€
20211.208,66€
20221.103,21€
20231.195,93€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,49%
3 M3,59%
6 M7,78%
lfd. Jahr11,27%
1 Jahr9,58%
3 Jahre15,71%
5 Jahre25,51%
10 Jahre50,12%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
87,96%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen GBP abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

LEVEL 3 FINANCING INC 10,5 % 15.05.2030 144A2,10%
CPUK FINANCE LTD 6,5 % 28.08.20261,50%
LKQ CORP 6,25 % 15.06.2033 144A1,40%
LOTTOMATICA SPA 9,75 % 30.09.2027 REGS1,40%
PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 REGS1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,71%10,49%13,95%11,75%
Sharpe Ratio0,280,520,320,37
Tracking Error8,43%7,03%8,07%7,95%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta2,031,691,641,43
Treynor Ratio1,633,262,743,02

Die 10 größten Wertpapierbestände (01. 09. 2023)

LEVEL 3 FINANCING INC 10,5 % 15.05.2030 144A2,10%
CPUK FINANCE LTD 6,5 % 28.08.20261,50%
LKQ CORP 6,25 % 15.06.2033 144A1,40%
LOTTOMATICA SPA 9,75 % 30.09.2027 REGS1,40%
PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 REGS1,40%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9,375 % 30.11.2029 144A1,40%
UNICREDIT SPA VAR 02.04.2034 144A1,40%
DOUGLAS GMBH 6 % 08.04.2026 REGS1,30%
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 8,25 % 15.01.2029 144A1,30%
TULLOW OIL PLC 10,25 % 15.05.2026 REGS1,30%

Länderverteilung (01. 09. 2023)

USA28,90%
Großbritannien21,50%
Welt20,60%
Italien6,30%
Frankreich5,40%
Deutschland5,20%
Spanien3,50%
Schweden3,40%
Kasse2,80%
Griechenland2,40%

Branchenverteilung (01. 09. 2023)

Konsumgüter zyklisch24,80%
Industrie / Investitionsgüter16,80%
Banken14,60%
Telekommunikationsdienstleister10,80%
Energie7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,10%
Finanzen5,60%
Divers4,70%
Transport4,00%
Kasse2,80%

Assetverteilung (01. 09. 2023)

Renten95,40%
Geldmarkt/Kasse2,80%
Staatsanleihen1,50%
REITs0,30%

Währungsverteilung (01. 09. 2023)

US-Dollar53,80%
Euro29,90%
Britisches Pfund Sterling16,30%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4281KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2199KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.0,55%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,76%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Benbow
Herr Thomas Hanson
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:GBP
Auflegungsdatum:
20.12.2010
Ertragsverwendung:ausschüttend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
221,36 Mio. EUR

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