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Basisdaten

WKN: A1XDCW
ISIN: IE00B296XX62
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -1,50%
1 Jahr: 3,71%
3 Jahre: -14,24%
5 Jahre: -2,22%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: -4,21%
5 Jahre: 2,70%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

10,97 €

-0,02 € / -0,14%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.109,92€
20211.139,51€
20221.074,14€
2023942,31€
2024977,24€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,41%
3 M3,05%
6 M4,35%
lfd. Jahr-1,50%
1 Jahr3,71%
3 Jahre-14,24%
5 Jahre-2,22%
10 Jahre6,72%
Entwicklung p.a.
0,84%
Wertentwicklung seit Auflage
9,68%

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 3.375% 15/05/20334,80%
US TREASURY N/B 3.5% 15/02/20331,60%
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/20281,10%
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN1,10%
CREDIT AGRICOLE SA 4.875% 23/10/20291,10%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,19%8,23%7,96%6,10%
Sharpe Ratio-0,11-0,72-0,060,13
Tracking Error4,04%4,74%4,31%4,29%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,521,391,240,87
Treynor Ratio-0,53-4,26-0,370,90

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

US TREASURY N/B 3.375% 15/05/20334,80%
US TREASURY N/B 3.5% 15/02/20331,60%
CITIGROUP INC 4.125% 25/07/20281,10%
COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 10/04/2029 EMTN1,10%
CREDIT AGRICOLE SA 4.875% 23/10/20291,10%
E.ON INTL FINANCE BV 6.65% 30/04/2038 REGS1,10%
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN1,10%
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/20251,10%
GENERAL MILLS INC 2.875% 15/04/20301,00%
KELLANOVA 3.4% 15/11/20271,00%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

USA48,80%
Großbritannien14,70%
Welt8,30%
Frankreich7,40%
Deutschland6,70%
Niederlande4,30%
Italien2,80%
Irland2,20%
Schweiz1,90%
Australien1,70%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Industrie / Investitionsgüter46,70%
Finanzen36,30%
Divers8,20%
Versorger7,60%
Kasse1,20%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten91,80%
Staatsanleihen6,30%
Geldmarkt/Kasse1,20%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)0,70%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar68,60%
Euro21,50%
Britisches Pfund Sterling9,90%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4281KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,15%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,26%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Euan McNeil
Herr Kenneth Ward
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
19.02.2013
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
210,86 Mio. EUR

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