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Basisdaten

WKN: A1J031
ISIN: IE00B296X584
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 4,19%
1 Jahr: 10,95%
3 Jahre: 4,87%
5 Jahre: 16,33%

lfd. Jahr: 2,90%
1 Jahr: 8,23%
3 Jahre: -0,19%
5 Jahre: 4,93%

Aktueller Preis (18. 07. 2024)

16,01 €

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020977,23€
20211.108,66€
2022972,71€
20231.047,84€
20241.162,61€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,16%
3 M2,41%
6 M4,27%
lfd. Jahr4,19%
1 Jahr10,95%
3 Jahre4,87%
5 Jahre16,33%
10 Jahre30,97%
Entwicklung p.a.
3,94%
Wertentwicklung seit Auflage
60,11%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Hta Group Ltd2,80%
Kier Group Plc2,20%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC2,00%
LOTTOMATICA SPA2,00%
DEUCE FINCO PLC1,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität4,93%7,44%10,98%8,32%
Sharpe Ratio1,460,030,230,31
Tracking Error2,33%3,80%5,00%4,78%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,231,271,381,07
Treynor Ratio5,880,171,852,37

Die 10 größten Wertpapierbestände (18. 07. 2024)

Hta Group Ltd2,80%
Kier Group Plc2,20%
BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC2,00%
LOTTOMATICA SPA2,00%
DEUCE FINCO PLC1,90%
Pinnacle Bidco PLC1,80%
Level 3 Financing Inc1,70%
Tullow Oil Plc1,70%
ENERGO PRO AS1,60%
MILLER HOMES GROUP (FINCO) PLC1,60%

Länderverteilung (18. 07. 2024)

Europa41,70%
Großbritannien24,70%
Nordamerika19,10%
Afrika6,20%
Lateinamerika3,40%
MENA2,70%
Welt1,80%
Asien0,40%

Branchenverteilung (18. 07. 2024)

Industrie / Investitionsgüter23,30%
Konsumgüter zyklisch21,10%
Divers13,20%
Telekommunikationsdienstleister11,90%
Banken9,50%
Energie7,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch6,30%
Technologie4,00%
Transport3,50%

Assetverteilung (18. 07. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (18. 07. 2024)

US-Dollar41,40%
Euro38,10%
Britisches Pfund Sterling20,40%
Divers0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 191KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3360KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Benbow
Herr Thomas Hanson
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
651,73 Mio. EUR

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