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Basisdaten

WKN: A1J031
ISIN: IE00B296X584
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,60%
1 Jahr: 0,61%
3 Jahre: 12,22%
5 Jahre: 7,56%

lfd. Jahr: 1,40%
1 Jahr: -2,32%
3 Jahre: 1,00%
5 Jahre: 3,80%

Aktueller Preis (26. 05. 2023)

14,12 €

/ k.A.

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.030,94€
2020957,92€
20211.150,79€
20221.068,44€
20231.074,94€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,57%
3 M-0,36%
6 M2,00%
lfd. Jahr2,60%
1 Jahr0,61%
3 Jahre12,22%
5 Jahre7,56%
10 Jahre23,34%
Entwicklung p.a.
3,18%
Wertentwicklung seit Auflage
41,24%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

MOTION FINCO SARL 7% 15/05/2025 REGS1,70%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6.5% 15/09/2024 144A1,60%
TULLOW OIL PLC 10.25% 15/05/2026 REGS1,60%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375% 30/11/2029 144A1,50%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/03/2031 144A1,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität11,19%8,29%10,93%8,29%
Sharpe Ratio-0,340,560,140,28
Tracking Error5,28%4,67%4,72%4,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,431,321,321,08
Treynor Ratio-2,663,531,152,15

Die 10 größten Wertpapierbestände (26. 05. 2023)

MOTION FINCO SARL 7% 15/05/2025 REGS1,70%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6.5% 15/09/2024 144A1,60%
TULLOW OIL PLC 10.25% 15/05/2026 REGS1,60%
SPIRIT AEROSYSTEMS INC 9.375% 30/11/2029 144A1,50%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP 7.375% 03/03/2031 144A1,40%
CSI COMPRESSCO LP/FINANC 7.5% 01/04/2025 144A1,40%
DOUGLAS GMBH 6% 08/04/2026 REGS1,40%
BELLIS ACQUISITION CO PL 4.5% 16/02/2026 REGS1,30%
ENQUEST PLC 11.625% 01/11/2027 REGS1,30%
VZ SECURED FINANCING BV 5% 15/01/2032 144A1,20%

Länderverteilung (26. 05. 2023)

USA29,70%
Großbritannien20,70%
Welt19,20%
Kasse6,30%
Deutschland5,60%
Frankreich4,60%
Italien4,50%
Spanien4,50%
Niederlande2,50%
Schweden2,40%

Branchenverteilung (26. 05. 2023)

Konsumgüter zyklisch23,30%
Industrie / Investitionsgüter18,70%
Banken11,40%
Telekommunikationsdienstleister10,80%
Energie8,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,30%
Kasse6,30%
Finanzen4,60%
Technologie3,80%
Transport2,30%

Assetverteilung (26. 05. 2023)

Renten93,70%
Geldmarkt/Kasse6,30%

Währungsverteilung (26. 05. 2023)

US-Dollar53,40%
Euro32,30%
Britisches Pfund Sterling14,40%
Divers-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2893KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 190KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4281KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2199KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,51%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Benbow
Herr Thomas Hanson
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
17.05.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,11 Mio. EUR

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