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Basisdaten

WKN: A1J1C5
ISIN: IE00B296WY05
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 5,16%
1 Jahr: 11,85%
3 Jahre: 23,63%
5 Jahre: 35,52%

lfd. Jahr: 4,70%
1 Jahr: 7,74%
3 Jahre: 14,24%
5 Jahre: 15,14%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 4

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (16. 09. 2021)

16,30 $

0,10 $ / 0,58%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20171.067,41€
20181.095,23€
20191.187,52€
20201.210,56€
20211.353,99€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M0,98%
3 M4,15%
6 M5,02%
lfd. Jahr9,70%
1 Jahr12,86%
3 Jahre22,85%
5 Jahre29,33%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
76,38%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.20231,60%
ADIENT US LLC 9 % 15.05.2025 144A1,50%
CSI COMPRESSCO LP/FINANC 7,5% 01.04.2025 144A1,50%
EC FINANCE PLC 2,375 % 15.11.2022 REGS1,50%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6,5 % 15.09.2024 144A1,50%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,87%12,57%10,53%k.A.
Sharpe Ratio2,270,570,49k.A.
Tracking Error3,67%4,87%4,51%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,591,401,43k.A.
Treynor Ratio8,405,113,57k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 09. 2021)

ARQIVA BROADC FINANCE P 6,75 % 30.09.20231,60%
ADIENT US LLC 9 % 15.05.2025 144A1,50%
CSI COMPRESSCO LP/FINANC 7,5% 01.04.2025 144A1,50%
EC FINANCE PLC 2,375 % 15.11.2022 REGS1,50%
GLOBAL AIR LEASE CO PIK 6,5 % 15.09.2024 144A1,50%
PINNACLE BIDCO PLC 6,375 % 15.02.2025 REGS1,50%
SALLY HOLDINGS/SALLY CA 8,75 % 30.04.2025 144A1,50%
MACYS INC 8,375 % 15.06.2025 144A1,40%
TULLOW OIL PLC 10,25 % 15.05.2026 REGS1,30%
MPT OPER PARTNERSP/FINL 5,25 % 01.08.20261,20%

Länderverteilung (16. 09. 2021)

USA46,00%
Großbritannien17,10%
Welt16,00%
Frankreich5,00%
Deutschland3,20%
Spanien3,00%
Schweden2,60%
Luxemburg2,60%
Niederlande2,40%
Kasse2,10%

Branchenverteilung (16. 09. 2021)

Konsumgüter zyklisch27,50%
Industrie / Investitionsgüter14,10%
Telekommunikationsdienstleister12,40%
Energie10,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch7,70%
Transport6,40%
Technologie6,40%
Grundstoffe4,90%
Finanzen3,60%
Banken3,60%

Assetverteilung (16. 09. 2021)

Renten96,70%
Geldmarkt/Kasse2,10%
REITs1,20%

Währungsverteilung (16. 09. 2021)

US-Dollar58,20%
Euro31,60%
Britisches Pfund Sterling10,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2021)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 756KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 90KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 1770KB

Halbjahresbericht (2021)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 2695KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,48%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Benbow
Herr Thomas Hanson
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (vierteljährlich)
Fondsvolumen:
153,00 Mio. USD

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