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Basisdaten

WKN: A1J1C5
ISIN: IE00B296WY05
Rentenfonds gemischt höherverzinst, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,57%
1 Jahr: 13,50%
3 Jahre: 10,55%
5 Jahre: 28,03%

lfd. Jahr: 2,32%
1 Jahr: 7,21%
3 Jahre: 2,20%
5 Jahre: 6,17%

Aktueller Preis (23. 05. 2024)

17,64 $

0,05 $ / 0,26%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020952,50€
20211.159,75€
20221.086,08€
20231.129,63€
20241.282,11€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,62%
3 M2,02%
6 M8,50%
lfd. Jahr5,44%
1 Jahr12,71%
3 Jahre24,14%
5 Jahre31,39%
10 Jahre94,45%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
106,78%

Anlageziel ist die Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in High-Yield-Anleihen in beliebigen Währungen, wobei es sich um Staats- oder Unternehmensanleihen mit festem oder variablem Zinssatz handeln kann, die nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

CT INVESTMENT GMBH2,50%
Kier Group Plc1,90%
Level 3 Financing Inc1,90%
Iceland Bondco Plc1,80%
Pinnacle Bidco PLC1,70%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,08%7,46%10,96%9,65%
Sharpe Ratio2,500,840,490,74
Tracking Error4,25%4,55%5,11%4,44%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,791,141,361,40
Treynor Ratio16,145,523,975,08

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 05. 2024)

CT INVESTMENT GMBH2,50%
Kier Group Plc1,90%
Level 3 Financing Inc1,90%
Iceland Bondco Plc1,80%
Pinnacle Bidco PLC1,70%
Vallourec SA1,70%
Altice Financing Sa1,60%
ASSEMBLIN GROUP AB1,60%
GTCR W DUTCH FINANCE SUB BV1,60%
MILLER HOMES GROUP (FINCO) PLC1,60%

Länderverteilung (23. 05. 2024)

Europa43,10%
Großbritannien22,90%
Nordamerika22,40%
Afrika4,20%
Lateinamerika3,80%
Naher Osten1,50%
Asien1,10%
Welt1,00%

Branchenverteilung (23. 05. 2024)

Konsumgüter zyklisch23,50%
Banken14,90%
Divers12,00%
Industrie / Investitionsgüter10,70%
Telekommunikationsdienstleister10,70%
Energie6,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch5,70%
Grundstoffe5,00%
Transport4,00%
Technologie3,70%

Assetverteilung (23. 05. 2024)

Renten100,00%

Währungsverteilung (23. 05. 2024)

US-Dollar44,60%
Euro34,20%
Britisches Pfund Sterling21,20%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,45%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt höherverzinst
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hart- und Weichwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hart- und Weichwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Mark Benbow
Herr Thomas Hanson
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
14.11.2012
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
623,33 Mio. USD

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