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Basisdaten

WKN: A1J1C3
ISIN: IE00B296YR77
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 2,73%
1 Jahr: 11,13%
3 Jahre: -4,63%
5 Jahre: 17,79%

lfd. Jahr: 1,49%
1 Jahr: 6,03%
3 Jahre: -3,09%
5 Jahre: 1,07%

Aktueller Preis (21. 06. 2024)

15,53 $

0,29 $ / 1,85%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.119,59€
20211.240,00€
20221.077,93€
20231.064,13€
20241.182,58€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M2,95%
3 M3,14%
6 M5,84%
lfd. Jahr6,21%
1 Jahr13,57%
3 Jahre6,10%
5 Jahre24,71%
10 Jahre68,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
105,23%

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY5,80%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN5,40%
Intesa Sanpaolo SPA4,00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA3,20%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV2,80%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,21%9,05%9,51%8,71%
Sharpe Ratio0,340,070,350,57
Tracking Error4,65%5,26%5,24%4,65%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,681,571,571,56
Treynor Ratio1,650,382,143,17

Die 10 größten Wertpapierbestände (21. 06. 2024)

UNITED STATES TREASURY5,80%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN5,40%
Intesa Sanpaolo SPA4,00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA3,20%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV2,80%
AROUNDTOWN SA2,60%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC2,30%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)2,20%
Banco De Sabadell Sa2,10%
CPI Property Group SA2,00%

Länderverteilung (21. 06. 2024)

Europa45,40%
Großbritannien23,30%
Nordamerika19,30%
Welt4,50%
Asien2,70%
Afrika2,50%
Lateinamerika1,90%
Naher Osten0,40%

Branchenverteilung (21. 06. 2024)

Banken28,20%
Divers27,20%
Finanzen9,80%
Versicherungen8,20%
Konsumgüter zyklisch7,80%
Telekommunikationsdienstleister7,20%
Industrie / Investitionsgüter3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch3,20%
Energie2,90%
Transport1,90%

Assetverteilung (21. 06. 2024)

Renten86,10%
Staatsanleihen13,90%

Währungsverteilung (21. 06. 2024)

US-Dollar39,20%
Euro30,70%
Britisches Pfund Sterling27,50%
Neuseeland-Dollar2,30%
Schweizer Franken0,10%
Divers0,10%
Japanischer Yen0,10%
Kanadische Dollar0,10%
Australischer Dollar-0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4622KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Colin Finlayson
Herr Alexander Pelteshki
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
156,18 Mio. USD

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