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Basisdaten

WKN: A1J1C3
ISIN: IE00B296YR77
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,56%
1 Jahr: 13,71%
3 Jahre: 11,97%
5 Jahre: 24,01%

lfd. Jahr: -1,67%
1 Jahr: 4,23%
3 Jahre: 3,29%
5 Jahre: 1,13%

Aktueller Preis (25. 04. 2025)

17,08 $

0,24 $ / 1,43%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20211.178,90€
20221.112,46€
20231.035,67€
20241.095,45€
20251.245,67€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-3,55%
3 M-4,85%
6 M-1,22%
lfd. Jahr-5,27%
1 Jahr7,34%
3 Jahre5,95%
5 Jahre17,92%
10 Jahre34,63%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
112,49%

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

UNITED STATES TREASURY4,60%
Metro Bank Holdings PLC3,80%
Intesa Sanpaolo SPA3,20%
Volkswagen International Finance NV2,90%
Rothesay Life PLC2,60%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität7,29%9,54%8,85%8,30%
Sharpe Ratio1,050,110,510,36
Tracking Error3,90%5,39%5,24%4,71%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,651,651,641,60
Treynor Ratio4,610,652,761,85

Die 10 größten Wertpapierbestände (25. 04. 2025)

UNITED STATES TREASURY4,60%
Metro Bank Holdings PLC3,80%
Intesa Sanpaolo SPA3,20%
Volkswagen International Finance NV2,90%
Rothesay Life PLC2,60%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN2,60%
Close Brothers Group PLC2,30%
Raiffeisen Bank International AG2,20%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)2,00%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC2,00%

Länderverteilung (25. 04. 2025)

Europa41,80%
Großbritannien25,70%
Nordamerika20,40%
Welt4,90%
Asien2,80%
Naher Osten2,00%
Afrika1,60%
Lateinamerika0,80%

Branchenverteilung (25. 04. 2025)

Banken31,70%
Divers27,40%
Konsumgüter zyklisch9,60%
Versicherungen6,50%
Finanzen6,30%
Telekommunikationsdienstleister4,80%
Energie4,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch4,30%
Elektronik / Elektrik2,90%
Transport2,10%

Assetverteilung (25. 04. 2025)

Renten87,30%
Staatsanleihen12,70%

Währungsverteilung (25. 04. 2025)

US-Dollar45,40%
Euro25,20%
Britisches Pfund Sterling24,20%
Kanadische Dollar2,70%
Neuseeland-Dollar2,00%
Schweizer Franken0,40%
Japanischer Yen0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3799KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2025)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 109KB

Jahresbericht (2024)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3158KB

Halbjahresbericht (2024)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3360KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
k.A.
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Colin Finlayson
Herr Alexander Pelteshki
Fondsgesellschaft:Aegon Investment Management B.V
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
212,39 Mio. USD

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