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Basisdaten

WKN: A1J1C3
ISIN: IE00B296YR77
Rentenfonds gemischt Investment Grade, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -0,83%
1 Jahr: 5,51%
3 Jahre: -7,63%
5 Jahre: 18,99%

lfd. Jahr: -0,35%
1 Jahr: 3,62%
3 Jahre: -4,21%
5 Jahre: 2,70%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

14,99 $

-0,12 $ / -0,83%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.119,54€
20211.287,55€
20221.254,70€
20231.127,19€
20241.189,28€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-0,14%
3 M7,38%
6 M8,66%
lfd. Jahr1,15%
1 Jahr3,39%
3 Jahre3,53%
5 Jahre24,39%
10 Jahre65,18%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
95,44%

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

US TREASURY N/B 1.875% 15/02/20323,00%
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/20322,90%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 04372,60%
NOVO BANCO SA VAR 01/12/20331,90%
WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.391% 15/03/20621,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität8,63%9,17%9,49%8,68%
Sharpe Ratio0,150,100,510,60
Tracking Error5,70%5,36%5,11%4,60%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,701,581,561,56
Treynor Ratio0,780,563,133,32

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

US TREASURY N/B 1.875% 15/02/20323,00%
UK TSY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/20322,90%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 2.75% 15/04/2037 04372,60%
NOVO BANCO SA VAR 01/12/20331,90%
WARNERMEDIA HOLDINGS I 5.391% 15/03/20621,90%
UK TSY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/20301,80%
INTESA SANPAOLO SPA VAR 20/06/2054 144A1,60%
US TREASURY N/B 4.375% 30/11/20281,50%
ABANCA CORP BANCARIA SA VAR 14/10/21711,40%
ALPHA SERV & HLDGS VAR 08/08/21711,40%

Länderverteilung (23. 02. 2024)

Großbritannien22,30%
USA21,30%
Welt16,90%
Spanien10,20%
Italien7,90%
Deutschland5,70%
Griechenland5,50%
Kasse4,40%
Österreich3,20%
Neuseeland2,60%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Finanzen46,40%
Industrie / Investitionsgüter29,50%
Divers18,30%
Kasse4,40%
Versorger1,40%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Renten79,30%
Staatsanleihen14,40%
Geldmarkt/Kasse4,40%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)1,90%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

US-Dollar42,50%
Euro28,20%
Britisches Pfund Sterling26,30%
Neuseeland-Dollar2,60%
Kanadische Dollar0,20%
Japanischer Yen0,10%
Schweizer Franken0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 3328KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 172KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 4281KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 3549KB

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Bewertung

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Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,40%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

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Stammdaten

Fondsart:Rentenfonds
Anlageschwerpunkt:Rentenfonds gemischt Investment Grade
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:Hartwährungen (Welt)
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
Fondsmanager: Herr Colin Finlayson
Herr Alexander Pelteshki
Fondsgesellschaft:Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
05.09.2011
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
154,00 Mio. USD

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