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Basisdaten

WKN: A2ANVN
ISIN: LU1440654330
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,24%
1 Jahr: -12,17%
3 Jahre: -31,01%
5 Jahre: -4,10%

lfd. Jahr: -9,99%
1 Jahr: -17,65%
3 Jahre: -26,78%
5 Jahre: -1,04%

Aktueller Preis (23. 02. 2024)

10,97 $

-0,49 $ / -4,48%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20191.005,13€
20201.392,60€
20211.427,24€
20221.093,96€
2023960,81€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-7,11%
3 M-1,91%
6 M-12,01%
lfd. Jahr-8,97%
1 Jahr-19,19%
3 Jahre-24,36%
5 Jahre2,81%
10 Jahrek.A.
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
18,14%

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des S&P China 500 Index. Der Fonds investiert direkt in inländische chinesische Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich Stock Connect) sowie in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere, die von chinesischen Unternehmen außerhalb von China weltweit begeben werden. Er investiert anhand einer Strategie der vollständigen Nachbildung hauptsächlich direkt in übertragbare Wertpapiere, die den Index abbilden.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität26,19%19,53%19,27%k.A.
Sharpe Ratio-0,59-0,270,06k.A.
Tracking Error4,02%3,38%3,36%k.A.
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta0,900,930,95k.A.
Treynor Ratio-17,02-5,701,28k.A.

Die 10 größten Wertpapierbestände (23. 02. 2024)

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Länderverteilung (23. 02. 2024)

China100,00%

Branchenverteilung (23. 02. 2024)

Divers100,00%

Assetverteilung (23. 02. 2024)

Aktien100,00%

Währungsverteilung (23. 02. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2022)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 544KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 245KB

Jahresbericht (2022)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 269KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 116KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standardk.A.
Managementgebühr p.a.k.A.
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Fee0,75%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
0,55%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: ICBC Credit Suisse Asset Management (Intl.) Co Ltd
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.07.2016
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
44,32 Mio. USD

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