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Basisdaten

WKN: A1JS6Z
ISIN: LU0491816806
Aktienfonds All Cap, China

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 1,34%
1 Jahr: -13,83%
3 Jahre: -49,48%
5 Jahre: -22,65%

lfd. Jahr: 1,63%
1 Jahr: -14,44%
3 Jahre: -40,78%
5 Jahre: -19,62%

Aktueller Preis (24. 04. 2024)

12,09 $

2,37 $ / 19,61%

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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar
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100,00 %Fondsdepot eröffnenVL-Depot nicht verfügbar

Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020981,45€
20211.520,13€
2022904,09€
2023
Notice: Undefined property: stdClass::$performance in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-1000-tpl.php on line 32
904,09€
2024779,08€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M5,38%
3 M10,36%
6 M1,85%
lfd. Jahr4,79%
1 Jahr-11,28%
3 Jahre-42,95%
5 Jahre-18,86%
10 Jahre58,26%
Entwicklung p.a.

Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-performance-tpl.php on line 68
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
43,61%

Der Fonds investiert langfristig in Unternehmen, Märkte und Länder, bei denen er mit einem hohen künftigen Wachstum rechnet. Der Fonds will sein Anlageziel durch die direkte oder indirekte Anlage von mindestens 80% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen mit Sitz in China erreichen und kann den verbleibenden Teil seines Nettovermögens weltweit in andere zulässige Anlagen investieren. Zu China im Sinne dieser Anlagepolitik gehören die Volksrepublik China, ihre Verwaltungs- und sonstigen Bezirke (wie z. B. Hongkong) sowie Taiwan. Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Tencent Holdings, Ltd.10,10%
Alibaba Group Holding, Ltd.7,20%
Meituan Class B5,90%
China Merchants Bank Co., Ltd.4,60%
JD.com, Inc.3,90%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität22,47%27,17%24,61%22,88%
Sharpe Ratio-1,12-0,71-0,180,19
Tracking Error5,90%7,87%6,81%6,19%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,231,211,15
Treynor Ratio-21,41-15,55-3,623,70

Die 10 größten Wertpapierbestände (24. 04. 2024)

Tencent Holdings, Ltd.10,10%
Alibaba Group Holding, Ltd.7,20%
Meituan Class B5,90%
China Merchants Bank Co., Ltd.4,60%
JD.com, Inc.3,90%
PDD Holdings, Inc.3,60%
PetroChina Co., Ltd.3,40%
Wuliangye Yibin Co., Ltd.3,10%
China International Capital Corp., Ltd.2,80%
Ping An Insurance Group Co. of China, Ltd.2,80%

Länderverteilung (24. 04. 2024)

Hongkong60,30%
China39,90%
Kasse-0,20%

Branchenverteilung (24. 04. 2024)

Konsumgüter zyklisch31,30%
Finanzen17,20%
Telekommunikationsdienstleister16,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch8,90%
Industrie / Investitionsgüter7,30%
Informationstechnologie5,60%
Immobilien5,30%
Gesundheit / Healthcare4,10%
Energie3,40%
Grundstoffe1,10%

Assetverteilung (24. 04. 2024)

Aktien100,20%
Geldmarkt/Kasse-0,20%

Währungsverteilung (24. 04. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2023)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 2325KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 186KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3976KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 1803KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard
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k.A.
Managementgebühr p.a.1,25%
Depotbankgebühr
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 30
k.A.
Beratervergütung p.a.
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 34
k.A.
Performance-Fee
Warning: A non-numeric value encountered in /usr/www/users/fondsb/wp-content/plugins/pm-fonds/public/partials/pm-fonds-shortcode-templates/pm-fonds-conditions-tpl.php on line 38
k.A.
All-in-Fee1,79%
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,80%
Sparplan-fähigNein
Auszahlplan-fähigNein

Downloads

Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds All Cap
Anlageregion:China
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap China
Fondsmanager: Herr Andrew Mattock
Herr Sherwood Zhang
Frau Winnie Chwang
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
26.08.2010
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
27,50 Mio. USD

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