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Basisdaten

WKN: 757324
ISIN: LU0175576296
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -7,26%
1 Jahr: 3,08%
3 Jahre: 80,69%
5 Jahre: 29,10%

lfd. Jahr: -3,60%
1 Jahr: -5,97%
3 Jahre: 58,67%
5 Jahre: 12,71%

Risikoklasse SRRI

SRRI laut KIID: 7

Risikoklasse FWW

1 2 3 4

 

1 = sicherheitsorientiert, 2 = konservativ, 3 = ertragsorientiert, 4 = spekulativ

Aktueller Preis (13. 07. 2021)

250,11 $

0,84 $ / 0,34%

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2017713,22€
2018714,46€
2019699,83€
20201.241,46€
20211.279,68€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-10,00%
3 M-1,14%
6 M-1,53%
lfd. Jahr-3,92%
1 Jahr-1,40%
3 Jahre77,62%
5 Jahre20,68%
10 Jahre-12,75%
Entwicklung p.a.
k.A.
Wertentwicklung seit Auflage
146,06%

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kinross6,06%
Endeavour Mining6,02%
Perseus Mining4,45%
Eldorado4,31%
Gold Fields Ltd4,11%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität32,83%43,25%37,37%41,23%
Sharpe Ratio0,070,480,18-0,01
Tracking Error7,38%11,09%9,85%9,69%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,181,191,201,19
Treynor Ratio2,0817,475,56-0,20

Die 10 größten Wertpapierbestände (13. 07. 2021)

Kinross6,06%
Endeavour Mining6,02%
Perseus Mining4,45%
Eldorado4,31%
Gold Fields Ltd4,11%
Alamos Gold3,97%
OceanagoldCorp.3,65%
IAM Gold Corp.3,39%
Anglo Gold Ashanti2,97%
SSR Mining2,87%

Länderverteilung (13. 07. 2021)

Kanada56,90%
Welt15,50%
Australien13,90%
Südafrika9,70%
USA3,80%
Kasse0,20%

Branchenverteilung (13. 07. 2021)

Divers99,80%
Kasse0,20%

Assetverteilung (13. 07. 2021)

Aktien99,80%
Geldmarkt/Kasse0,20%

Währungsverteilung (13. 07. 2021)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2020)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 6858KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2021)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 82KB

Jahresbericht (2020)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 2502KB

Halbjahresbericht (2020)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 956KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,82%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Walter Wehrli
Herr Erich Meier
Fondsgesellschaft:GAM (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:USD
Auflegungsdatum:
30.09.2003
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
714,60 Mio. USD

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