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Basisdaten

WKN: 921726
ISIN: LU0099840620
Mischfonds defensiv, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: 3,36%
1 Jahr: 8,35%
3 Jahre: 0,91%
5 Jahre: 9,99%

lfd. Jahr: 1,97%
1 Jahr: 6,51%
3 Jahre: 0,18%
5 Jahre: 6,04%

Aktueller Preis (16. 05. 2024)

115,75 €

/ k.A.

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Weitere Details, Charts und Infos zur Wertentwicklung:

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

2020976,23€
20211.092,85€
20221.028,91€
20231.017,82€
20241.102,79€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M1,60%
3 M2,22%
6 M7,33%
lfd. Jahr3,36%
1 Jahr8,35%
3 Jahre0,91%
5 Jahre9,99%
10 Jahre16,80%
Entwicklung p.a.
2,42%
Wertentwicklung seit Auflage
81,01%

Anlageziel ist eine stabile Wertentwicklung bei konsistentem Ertrag und bei moderatem Risko in Euro. Zu diesem Zweck investiert der Fonds weltweit und diversifiziert in verschiedene Anlageklassen, um flexibel auf sich verändernde Marktverhältnisse reagieren zu können. Der Fonds investiert zwischen 50% und 90% seines Vermögens in Schuldverschreibungen weltweit und zwischen 10% und 35% in Aktien weltweit. Zudem kann er zwischen 0% und 49% in Geldmarktinstrumente oder flüssigen Mitteln halten. Schließlich kann der Fonds auch maximal 25% in alternative Anlagen investieren.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR12,01%
JB FI EM Hard Currency-USD7,23%
T 2 1/2 05/31/24 2.500%7,03%
T 2 1/2 04/30/24 2.500%5,43%
T 3 06/30/24 3.000%5,40%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität5,53%6,76%7,16%5,81%
Sharpe Ratio0,56-0,200,150,25
Tracking Error1,69%1,87%1,96%1,73%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,111,171,161,12
Treynor Ratio2,78-1,160,911,29

Die 10 größten Wertpapierbestände (16. 05. 2024)

JB FI IG CORP EUR-Z ACC EUR12,01%
JB FI EM Hard Currency-USD7,23%
T 2 1/2 05/31/24 2.500%7,03%
T 2 1/2 04/30/24 2.500%5,43%
T 3 06/30/24 3.000%5,40%
B 05/16/24 0.000%4,39%
T 2 1/4 03/31/24 2.250%4,09%
B 04/16/24 0.000%4,08%

Länderverteilung (16. 05. 2024)

Welt100,00%

Branchenverteilung (16. 05. 2024)

Für diesen Bereich stehen leider keine aktuellen Daten zur Verfügung.

Assetverteilung (16. 05. 2024)

Renten58,00%
Aktien34,30%
Geldmarkt/Kasse7,00%
gemischt0,70%

Währungsverteilung (16. 05. 2024)

Euro73,80%
US-Dollar26,00%
Divers0,10%
Schweizer Franken0,10%

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 1697KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2024)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 87KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3038KB

Halbjahresbericht (2023)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 549KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard5,00%
Managementgebühr p.a.1,30%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,64%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Mischfonds
Anlageschwerpunkt:Mischfonds defensiv
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Mischfonds defensiv Welt
Fondsmanager: Frau Sara Schwager
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.07.1999
Ertragsverwendung:ausschüttend (jährlich)
Fondsvolumen:
170,82 Mio. EUR

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