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Basisdaten

WKN: A0HF3P
ISIN: LU0223332320
Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle, Welt

Wertentwicklung

lfd. Jahr: -8,44%
1 Jahr: -6,96%
3 Jahre: -6,83%
5 Jahre: 84,88%

lfd. Jahr: -11,85%
1 Jahr: -8,78%
3 Jahre: -17,45%
5 Jahre: 18,60%

Aktueller Preis (31. 01. 2024)

181,37 €

-0,31 € / -0,17%

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Wertentwicklung in Charts und Zahlen

* FWW® Sektordurchschnitt

Wertentwicklung bei 1.000,- Euro Anlagevolumen

20201.470,54€
20211.996,34€
20221.908,25€
20231.999,21€
20241.860,04€

Wertentwicklung in %

Fonds
1 M-8,44%
3 M4,73%
6 M-4,06%
lfd. Jahr-8,44%
1 Jahr-6,96%
3 Jahre-6,83%
5 Jahre84,88%
10 Jahre111,09%
Entwicklung p.a.
5,08%
Wertentwicklung seit Auflage
151,55%

Der Fonds investiert zu mindestens zwei Dritteln in Aktien und andere Beteiligungspapiere aus dem Sektor der Goldindustrie. Dieser Sektor umfasst Unternehmen, die ihre Tätigkeit auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel primär von Gold und subsidiär anderen Edelmetallen ausrichten.

Die fünf größten Wertpapierbestände in diesem Fonds

Kinross Gold Corp5,21%
Pan American Silver Corp5,04%
ELDORADO GOLD CORP4,25%
OceanaGold Corp3,96%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,58%

Wertverlauf der letzten fünf Jahre

Risikokennzahlen

1 Jahr3 Jahre5 jahre10 Jahre
Volatilität31,60%29,38%37,79%39,58%
Sharpe Ratio-0,33-0,110,340,20
Tracking Error7,44%6,13%8,56%9,47%
Jensen Alphak.A.k.A.k.A.k.A.
Beta1,261,111,161,19
Treynor Ratio-8,16-2,8511,036,47

Die 10 größten Wertpapierbestände (31. 01. 2024)

Kinross Gold Corp5,21%
Pan American Silver Corp5,04%
ELDORADO GOLD CORP4,25%
OceanaGold Corp3,96%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD3,58%

Länderverteilung (31. 01. 2024)

Kanada61,00%
Australien15,00%
USA13,10%
Großbritannien5,20%
Südafrika2,10%
Welt0,90%
Kasachstan0,90%
Ägypten0,80%
Kasse0,50%
Guernsey0,50%

Branchenverteilung (31. 01. 2024)

Grundstoffe96,50%
Divers3,00%
Kasse0,50%

Assetverteilung (31. 01. 2024)

Aktien99,50%
Geldmarkt/Kasse0,50%

Währungsverteilung (31. 01. 2024)

Aktuelle Prospekte und Berichte zu diesem Fonds

Ausführlicher Verkaufsprospekt (2024)

Der Verkaufsprospekt des Fonds ist eine gesetzlich vorgeschriebene Unterlage, die wichtige Informationen für den Anleger enthält; zum Beispiel die Vertragsbedingungen des Fonds.
PDF, 4010KB

Wesentliche Anlegerinformationen (KID) (2023)

Das Key Investor Information Document (KIID oder KID / Wesentliche Anlegerinformationen) ist ein gesetzlich vorgeschriebenes Informationsdokument, welches die wesentlichen Anlegerinformationen und damit standardisierte und somit gut vergleichbare Informationen über wesentliche Charakteristika des Fonds enthält.
PDF, 155KB

Jahresbericht (2023)

Im Jahresbericht (Rechenschaftsbericht), der alle 12 Monate erscheint und von unabhängiger Seite geprüft ist, gibt die Fondsgesellschaft umfänglich Auskunft über die Entwicklung des jeweiligen Fonds. Hierzu gehören ein Marktbericht, die Vermögensaufstellung, die Kosten- und Ertragsrechnung sowie steuerliche Hinweise.
PDF, 3233KB

Halbjahresbericht (2022)

Im Wechsel zum Jahresbericht erscheint zum Halbjahr des jeweiligen Fondsgeschäftsjahres ein Halbjahresbericht, der neben einem Marktbericht im Wesentlichen die Vermögensaufstellung beinhaltet.
PDF, 582KB

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Bewertung

FWW FundStars®:

Konditionen

Ausgabeaufschlag Standard1,50%
Managementgebühr p.a.1,50%
Depotbankgebührk.A.
Beratervergütung p.a.k.A.
Performance-Feek.A.
All-in-Feek.A.
TER (Gesamtkostenquote KIID)
1,78%
Sparplan-fähigJa
Auszahlplan-fähigJa

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Stammdaten

Fondsart:Aktienfonds
Anlageschwerpunkt:Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle
Anlageregion:Welt
Währungsschwerpunkt:k.A.
Vergleichsindex:FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt
Fondsmanager: Herr Walter Wehrli
Herr Erich Meier
Fondsgesellschaft:Carne Global Fund Managers (Luxembourg) S.A.
Fondswährung:EUR
Auflegungsdatum:
30.06.2005
Ertragsverwendung:thesaurierend (jährlich)
Fondsvolumen:
527,57 Mio. EUR

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